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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
AP Constructions | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 728 867.00 | 676 842.00 | 52 024.00 | 728 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 806.00 | 567 920.00 | 9 886.00 | 577 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 940.00 | 1 266 030.00 | 61 910.00 | 1 327 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
BT Marchandises | 130 162.00 | 4 605.00 | 125 557.00 | 130 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 606.00 | 6 988.00 | 114 618.00 | 121 606.00 |
BZ Autres créances | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
CF Disponibilités | 19 709.00 | | 19 709.00 | 19 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 894.00 | | 33 894.00 | 33 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 239.00 | 11 593.00 | 307 646.00 | 319 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 178.00 | 1 277 623.00 | 369 556.00 | 1 647 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 000.00 | 243 000.00 | | 243 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
DG Autres réserves | 107 703.00 | 345 219.00 | | 107 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 381.00 | -237 517.00 | | -157 381.00 |
DL TOTAL (I) | 217 027.00 | 374 408.00 | | 217 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 308.00 | 123 636.00 | | 71 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 129.00 | 48 104.00 | | 34 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 059.00 | 30 970.00 | | 33 059.00 |
EA Autres dettes | 233.00 | 12 206.00 | | 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 529.00 | 214 915.00 | | 152 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 556.00 | 589 323.00 | | 369 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 116.00 | | 76 116.00 | 76 116.00 |
FD Production vendue biens | 8 166.00 | | 8 166.00 | 8 166.00 |
FG Production vendue services | 395 446.00 | | 395 446.00 | 395 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 728.00 | | 479 728.00 | 479 728.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -215 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -216 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 195.00 | 17 402.00 | | 4 195.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 579.00 | | | 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 750.00 | 27 400.00 | | 62 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 329.00 | 27 400.00 | | 63 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 957.00 | 40.00 | | 3 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 343.00 | | | 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 300.00 | 40.00 | | 4 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 029.00 | 27 360.00 | | 59 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 357.00 | 532 407.00 | | 575 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 738.00 | 769 923.00 | | 732 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 381.00 | -237 517.00 | | -157 381.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103 133.00 | 89 473.00 | | 103 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 370.00 | | 13 576.00 | 1 332 370.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 006.00 | 1 327 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 006.00 | 1 315 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 236.00 | | | 12 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 320 134.00 | | 13 576.00 | 1 320 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 219 751.00 | 63 942.00 | 17 663.00 | 1 219 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 236.00 | | | 12 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 207 514.00 | 63 942.00 | 17 663.00 | 1 207 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 568.00 | | 11 964.00 | 16 568.00 |
6T Sur comptes clients | 23 120.00 | | 16 132.00 | 23 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 688.00 | | 28 096.00 | 39 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 688.00 | | 28 096.00 | 39 688.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 129.00 | 34 129.00 | | 34 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 695.00 | 19 695.00 | | 19 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UX Autres créances clients | 113 221.00 | 113 221.00 | | 113 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
VB T. V. A. | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 308.00 | 40 595.00 | 30 673.00 | 71 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 305.00 | | | 52 305.00 |
VP Divers | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 894.00 | 33 894.00 | | 33 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 736.00 | 162 736.00 | | 162 736.00 |
VW T.V.A. | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 729.00 | 108 016.00 | 30 673.00 | 138 729.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |