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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 730 398.00 | 535 479.00 | 194 919.00 | 730 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 254.00 | 565 645.00 | 17 609.00 | 583 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 334 919.00 | 1 122 392.00 | 212 528.00 | 1 334 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
BN En cours de production de biens | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
BT Marchandises | 250 336.00 | 10 241.00 | 240 095.00 | 250 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 074.00 | 89 747.00 | 371 327.00 | 461 074.00 |
BZ Autres créances | 41 493.00 | | 41 493.00 | 41 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
CF Disponibilités | 277 216.00 | | 277 216.00 | 277 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 824.00 | | 78 824.00 | 78 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 854.00 | 99 987.00 | 1 019 866.00 | 1 119 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 454 773.00 | 1 222 379.00 | 1 232 394.00 | 2 454 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 000.00 | 243 000.00 | | 243 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
DG Autres réserves | 279 825.00 | 221 517.00 | | 279 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 325.00 | 58 308.00 | | 41 325.00 |
DL TOTAL (I) | 587 855.00 | 546 530.00 | | 587 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 111.00 | 17 203.00 | | 213 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | 300 000.00 | | 90 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 214.00 | 193 192.00 | | 269 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 003.00 | 47 541.00 | | 53 003.00 |
EA Autres dettes | 13 210.00 | 8 559.00 | | 13 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 539.00 | 566 495.00 | | 644 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 394.00 | 1 113 025.00 | | 1 232 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 555 599.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 774 368.00 | | 774 368.00 | 774 368.00 |
FD Production vendue biens | 10 983.00 | | 10 983.00 | 10 983.00 |
FG Production vendue services | 637 793.00 | | 637 793.00 | 637 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 423 144.00 | | 1 423 144.00 | 1 423 144.00 |
FM Production stockée | | | -1 726.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 548 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 675 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 440.00 | |
GE Autres charges | | | 112 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 661 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 034.00 | 7 679.00 | | 15 034.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 790.00 | 2 579.00 | | 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 180.00 | 149 992.00 | | 175 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 970.00 | 152 571.00 | | 175 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 212.00 | 13 433.00 | | 3 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 421.00 | 3 698.00 | | 17 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 633.00 | 17 131.00 | | 20 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 337.00 | 135 440.00 | | 155 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 724 733.00 | 1 645 695.00 | | 1 724 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 683 408.00 | 1 587 388.00 | | 1 683 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 325.00 | 58 308.00 | | 41 325.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 207 696.00 | 248 416.00 | | 207 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 423.00 | | 167 555.00 | 1 263 423.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 058.00 | 1 334 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 858.00 | 1 322 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 236.00 | | | 12 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250 986.00 | | 167 555.00 | 1 250 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 119 067.00 | 81 962.00 | 78 637.00 | 1 119 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 236.00 | | | 12 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 106 830.00 | 81 962.00 | 78 637.00 | 1 106 830.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 767.00 | 473.00 | | 9 767.00 |
6T Sur comptes clients | 201 032.00 | 965.00 | 112 251.00 | 201 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 800.00 | 1 438.00 | 112 250.00 | 210 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 800.00 | 1 438.00 | 112 250.00 | 210 800.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 438.00 | 112 252.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 214.00 | 269 214.00 | | 269 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 481.00 | 18 481.00 | | 18 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 210.00 | 13 210.00 | | 13 210.00 |
UX Autres créances clients | 367 586.00 | 367 586.00 | | 367 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 488.00 | 93 488.00 | | 93 488.00 |
VB T. V. A. | 22 948.00 | 22 948.00 | | 22 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 011.00 | 58 265.00 | 154 745.00 | 213 011.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 146.00 | | | 239 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 667.00 | | | 42 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 282.00 | 13 282.00 | | 13 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 824.00 | 78 824.00 | | 78 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 391.00 | 581 391.00 | | 581 391.00 |
VW T.V.A. | 19 125.00 | 19 125.00 | | 19 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 438.00 | 483 693.00 | 154 745.00 | 638 438.00 |