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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
AN Terrains | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AP Constructions | 17 290.00 | 17 290.00 | | 17 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628 638.00 | 512 960.00 | 115 678.00 | 628 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 143.00 | 576 581.00 | 27 563.00 | 604 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 423.00 | 1 119 067.00 | 144 356.00 | 1 263 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
BN En cours de production de biens | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
BT Marchandises | 240 621.00 | 9 767.00 | 230 853.00 | 240 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 074.00 | 201 032.00 | 390 042.00 | 591 074.00 |
BZ Autres créances | 47 934.00 | | 47 934.00 | 47 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
CF Disponibilités | 208 030.00 | | 208 030.00 | 208 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 535.00 | | 81 535.00 | 81 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 468.00 | 210 800.00 | 968 668.00 | 1 179 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 442 891.00 | 1 329 866.00 | 1 113 025.00 | 2 442 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 000.00 | 243 000.00 | | 243 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
DG Autres réserves | 221 517.00 | 200 920.00 | | 221 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 308.00 | 20 597.00 | | 58 308.00 |
DL TOTAL (I) | 546 530.00 | 488 222.00 | | 546 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 203.00 | 7 015.00 | | 17 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 351 717.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 192.00 | 220 671.00 | | 193 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 541.00 | 36 205.00 | | 47 541.00 |
EA Autres dettes | 8 559.00 | 2 430.00 | | 8 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 495.00 | 618 037.00 | | 566 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 025.00 | 1 106 260.00 | | 1 113 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 599.00 | 617 366.00 | | 555 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 824 286.00 | | 824 286.00 | 824 286.00 |
FD Production vendue biens | 13 741.00 | | 13 741.00 | 13 741.00 |
FG Production vendue services | 649 726.00 | | 649 726.00 | 649 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 487 753.00 | | 1 487 753.00 | 1 487 753.00 |
FM Production stockée | | | -2 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 493 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 684 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 570 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 679.00 | 10 661.00 | | 7 679.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 579.00 | 448.00 | | 2 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 992.00 | 135 900.00 | | 149 992.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 670.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 571.00 | 157 018.00 | | 152 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 433.00 | 34 260.00 | | 13 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 698.00 | 2 270.00 | | 3 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 131.00 | 36 530.00 | | 17 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 440.00 | 120 488.00 | | 135 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 645 695.00 | 1 607 808.00 | | 1 645 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 587 388.00 | 1 587 211.00 | | 1 587 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 308.00 | 20 597.00 | | 58 308.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 248 416.00 | 268 478.00 | | 248 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 342 534.00 | | 139 177.00 | 1 342 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 900.00 | 216 388.00 | 1 263 423.00 | 1 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 900.00 | 216 388.00 | 1 250 986.00 | 1 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 236.00 | | | 12 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 330 097.00 | | 139 177.00 | 1 330 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 275 503.00 | 56 888.00 | 213 323.00 | 1 275 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 236.00 | | | 12 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 263 266.00 | 56 888.00 | 213 323.00 | 1 263 266.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 185.00 | | 418.00 | 10 185.00 |
6T Sur comptes clients | 201 156.00 | | 123.00 | 201 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 341.00 | | 541.00 | 211 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 341.00 | | 541.00 | 211 341.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 192.00 | 193 192.00 | | 193 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 383.00 | 13 383.00 | | 13 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 485.00 | 22 485.00 | | 22 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 498 121.00 | | | 498 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 953.00 | | | 92 953.00 |
VB T. V. A. | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 203.00 | 6 307.00 | 10 896.00 | 17 203.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 409.00 | | | 15 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 516.00 | | | 15 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 535.00 | | | 81 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 743.00 | 720 543.00 | 200.00 | 720 743.00 |
VW T.V.A. | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 495.00 | 555 599.00 | 10 896.00 | 566 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |