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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
AP Constructions | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 762 224.00 | 591 996.00 | 170 228.00 | 762 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 633.00 | 557 675.00 | 11 958.00 | 569 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 124.00 | 1 170 939.00 | 182 186.00 | 1 353 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BN En cours de production de biens | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
BT Marchandises | 191 968.00 | 11 963.00 | 180 005.00 | 191 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 312 900.00 | 96 020.00 | 216 881.00 | 312 900.00 |
BZ Autres créances | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
CF Disponibilités | 233 766.00 | | 233 766.00 | 233 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 982.00 | | 67 982.00 | 67 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 625.00 | 107 982.00 | 711 643.00 | 819 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 749.00 | 1 278 921.00 | 893 828.00 | 2 172 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 000.00 | 243 000.00 | | 243 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
DG Autres réserves | 321 151.00 | 279 825.00 | | 321 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 069.00 | 41 325.00 | | 24 069.00 |
DL TOTAL (I) | 611 924.00 | 587 855.00 | | 611 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 822.00 | 213 111.00 | | 154 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 90 000.00 | | 40 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 589.00 | 269 214.00 | | 40 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 493.00 | 53 003.00 | | 46 493.00 |
EA Autres dettes | | 13 210.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 281 904.00 | 644 539.00 | | 281 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 828.00 | 1 232 394.00 | | 893 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 294 371.00 | | 294 371.00 | 294 371.00 |
FD Production vendue biens | 13 352.00 | | 13 352.00 | 13 352.00 |
FG Production vendue services | 638 344.00 | | 638 344.00 | 638 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 067.00 | | 946 067.00 | 946 067.00 |
FM Production stockée | | | -116.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 007.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 418.00 | |
GE Autres charges | | | 11 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 584.00 | 15 034.00 | | 6 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153 320.00 | 790.00 | | 153 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 373.00 | 175 180.00 | | 59 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 694.00 | 175 970.00 | | 212 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 3 212.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 653.00 | 17 421.00 | | 11 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 758.00 | 20 633.00 | | 11 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200 936.00 | 155 337.00 | | 200 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 660.00 | 1 724 733.00 | | 1 176 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 591.00 | 1 683 408.00 | | 1 152 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 069.00 | 41 325.00 | | 24 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 176 383.00 | 207 696.00 | | 176 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 334 919.00 | | 70 596.00 | 1 334 919.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 392.00 | 1 353 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 392.00 | 1 340 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 236.00 | | | 12 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 322 683.00 | | 70 596.00 | 1 322 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 122 392.00 | 89 285.00 | 40 739.00 | 1 122 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 236.00 | | | 12 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 110 155.00 | 89 285.00 | 40 739.00 | 1 110 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 241.00 | 1 722.00 | | 10 241.00 |
6T Sur comptes clients | 89 747.00 | 17 696.00 | 11 423.00 | 89 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 987.00 | 19 418.00 | 11 423.00 | 99 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 987.00 | 19 418.00 | 11 423.00 | 99 987.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 418.00 | 11 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 589.00 | 40 589.00 | | 40 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 456.00 | 27 456.00 | | 27 456.00 |
UX Autres créances clients | 215 712.00 | 215 712.00 | | 215 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 188.00 | 97 188.00 | | 97 188.00 |
VB T. V. A. | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 746.00 | 58 226.00 | 96 519.00 | 154 746.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 289.00 | | | 58 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 982.00 | 67 982.00 | | 67 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 659.00 | 386 659.00 | | 386 659.00 |
VW T.V.A. | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 827.00 | 185 308.00 | 96 519.00 | 281 827.00 |