| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 000.00 | 157 000.00 | 35 000.00 | 192 000.00 |
AH Fonds commercial | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
AN Terrains | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AP Constructions | 9 715 000.00 | 3 271 000.00 | 6 444 000.00 | 9 715 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 904 000.00 | 6 704 000.00 | 3 200 000.00 | 9 904 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 000.00 | 617 000.00 | 103 000.00 | 720 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 217 000.00 | 10 749 000.00 | 10 468 000.00 | 21 217 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 264 000.00 | 103 000.00 | 4 161 000.00 | 4 264 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 949 000.00 | 22 000.00 | 2 927 000.00 | 2 949 000.00 |
BZ Autres créances | 497 000.00 | | 497 000.00 | 497 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 662 000.00 | | 3 662 000.00 | 3 662 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 394 000.00 | 125 000.00 | 11 269 000.00 | 11 394 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 617 000.00 | 10 874 000.00 | 21 743 000.00 | 32 617 000.00 |
CU Autres participations | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 337 000.00 | 2 337 000.00 | | 2 337 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 234 000.00 | 234 000.00 | | 234 000.00 |
DG Autres réserves | 9 132 000.00 | 9 282 000.00 | | 9 132 000.00 |
DH Report à nouveau | 842 000.00 | | | 842 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 005 000.00 | 1 097 000.00 | | 1 005 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 875 000.00 | 949 000.00 | | 875 000.00 |
DK Provisions réglementées | 1 966 000.00 | 1 709 000.00 | | 1 966 000.00 |
DL TOTAL (I) | 16 391 000.00 | 15 608 000.00 | | 16 391 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 412 000.00 | 3 028 000.00 | | 2 412 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | 18 000.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 608 000.00 | 1 547 000.00 | | 1 608 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 000.00 | 801 000.00 | | 634 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 000.00 | 63 000.00 | | 43 000.00 |
EA Autres dettes | 317 000.00 | 4 000.00 | | 317 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 022 000.00 | 5 461 000.00 | | 5 022 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 743 000.00 | 21 069 000.00 | | 21 743 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 870 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 408 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 096 000.00 | 4 523 000.00 | 22 619 000.00 | 18 096 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 670 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 411 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 834 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 333 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 031 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 671 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 708 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 163 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 753 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 917 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 822 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 10 000.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 000.00 | 86 000.00 | | 94 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 000.00 | 96 000.00 | | 132 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 293 000.00 | 523 000.00 | | 293 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347 000.00 | 524 000.00 | | 347 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215 000.00 | -428 000.00 | | -215 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 128 000.00 | 151 000.00 | | 128 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 474 000.00 | 477 000.00 | | 474 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 814 000.00 | 22 088 000.00 | | 22 814 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 809 000.00 | 20 991 000.00 | | 21 809 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 005 000.00 | 1 097 000.00 | | 1 005 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 958 000.00 | | | 20 958 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 217 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 779 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 000.00 | | | 181 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 518 000.00 | | | 20 518 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 681 000.00 | 1 163 000.00 | 95 000.00 | 9 681 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 000.00 | 43 000.00 | | 114 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 567 000.00 | 1 120 000.00 | 95 000.00 | 9 567 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 710 000.00 | 293 000.00 | 37 000.00 | 1 710 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 256 000.00 | 75 000.00 | 1 000.00 | 256 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 103 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 000.00 | 17 000.00 | 12 000.00 | 17 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 000.00 | 120 000.00 | 12 000.00 | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 983 000.00 | 488 000.00 | 50 000.00 | 1 983 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 293 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 413 000.00 | 334 000.00 | 1 114 000.00 | 2 413 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 608 000.00 | 1 608 000.00 | | 1 608 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 000.00 | 316 000.00 | | 316 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 000.00 | 316 000.00 | | 316 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 925 000.00 | | | 2 925 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 469 000.00 | 3 467 000.00 | 2 000.00 | 3 469 000.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 022 000.00 | 2 943 000.00 | 1 114 000.00 | 5 022 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |