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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207 000.00 | 170 000.00 | 37 000.00 | 207 000.00 |
AH Fonds commercial | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 000.00 | 8 000.00 | 45 000.00 | 53 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AN Terrains | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AP Constructions | 10 036 000.00 | 5 280 000.00 | 4 756 000.00 | 10 036 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 670 000.00 | 8 965 000.00 | 1 705 000.00 | 10 670 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 000.00 | 518 000.00 | 75 000.00 | 593 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 330 000.00 | 14 941 000.00 | 7 389 000.00 | 22 330 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 672 000.00 | 63 000.00 | 2 609 000.00 | 2 672 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 656 000.00 | 38 000.00 | 1 618 000.00 | 1 656 000.00 |
BT Marchandises | 92 000.00 | 14 000.00 | 78 000.00 | 92 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 925 000.00 | 112 000.00 | 2 813 000.00 | 2 925 000.00 |
BZ Autres créances | 1 214 000.00 | | 1 214 000.00 | 1 214 000.00 |
CF Disponibilités | 4 651 000.00 | | 4 651 000.00 | 4 651 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 243 000.00 | 227 000.00 | 13 016 000.00 | 13 243 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 578 000.00 | 15 168 000.00 | 20 410 000.00 | 35 578 000.00 |
CU Autres participations | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 337 000.00 | 2 337 000.00 | | 2 337 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 234 000.00 | 234 000.00 | | 234 000.00 |
DG Autres réserves | 9 132 000.00 | 9 132 000.00 | | 9 132 000.00 |
DH Report à nouveau | 891 000.00 | 886 000.00 | | 891 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 637 000.00 | 1 435 000.00 | | 1 637 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 577 000.00 | 650 000.00 | | 577 000.00 |
DK Provisions réglementées | 1 156 000.00 | 1 537 000.00 | | 1 156 000.00 |
DL TOTAL (I) | 15 964 000.00 | 16 211 000.00 | | 15 964 000.00 |
DP Provisions pour risques | 403 000.00 | 360 000.00 | | 403 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 403 000.00 | 360 000.00 | | 403 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 521 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 057 000.00 | 1 895 000.00 | | 3 057 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 819 000.00 | 1 365 000.00 | | 819 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 000.00 | 94 000.00 | | 124 000.00 |
EA Autres dettes | 43 000.00 | 78 000.00 | | 43 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 043 000.00 | 4 953 000.00 | | 4 043 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 410 000.00 | 21 524 000.00 | | 20 410 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 951 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 23 958 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 631 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 540 000.00 | |
FM Production stockée | | | 80 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 151 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 952 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 892 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 472 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 746 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 337 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 035 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 844 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 098 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 000.00 | |
GE Autres charges | | | 24 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 964 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 988 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 961 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 000.00 | 74 000.00 | | 73 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 381 000.00 | 390 000.00 | | 381 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 455 000.00 | 464 000.00 | | 455 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 455 000.00 | 455 000.00 | | 455 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 155 000.00 | 140 000.00 | | 155 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 624 000.00 | 591 000.00 | | 624 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 419 000.00 | 22 752 000.00 | | 26 419 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 782 000.00 | 21 317 000.00 | | 24 782 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 637 000.00 | 1 435 000.00 | | 1 637 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 044 000.00 | | 298 000.00 | 22 044 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 22 330 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 511 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 21 795 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 000.00 | | 20 000.00 | 491 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 529 000.00 | | 278 000.00 | 21 529 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 854 000.00 | 1 099 000.00 | 12 000.00 | 13 854 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 000.00 | 10 000.00 | | 168 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 686 000.00 | 1 089 000.00 | 12 000.00 | 13 686 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 537 000.00 | | 381 000.00 | 1 537 000.00 |
UG ‐ Financières | | 3 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 057 000.00 | 3 057 000.00 | | 3 057 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 819 000.00 | 819 000.00 | | 819 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 826 000.00 | 2 826 000.00 | | 2 826 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
VB T. V. A. | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
VC Groupe et associés | 728 000.00 | 728 000.00 | | 728 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 139 000.00 | 139 000.00 | | 139 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 174 000.00 | 4 073 000.00 | 101 000.00 | 4 174 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 043 000.00 | 4 043 000.00 | | 4 043 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |