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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 000.00 | 159 000.00 | 33 000.00 | 192 000.00 |
AH Fonds commercial | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
AN Terrains | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AP Constructions | 9 840 000.00 | 3 765 000.00 | 6 075 000.00 | 9 840 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 002 000.00 | 7 272 000.00 | 2 730 000.00 | 10 002 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 000.00 | 620 000.00 | 85 000.00 | 705 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 425 000.00 | 11 816 000.00 | 9 609 000.00 | 21 425 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 082 000.00 | 120 000.00 | 3 962 000.00 | 4 082 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 442 000.00 | 64 000.00 | 1 378 000.00 | 1 442 000.00 |
BT Marchandises | 234 000.00 | 5 000.00 | 229 000.00 | 234 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 925 000.00 | 27 000.00 | 2 898 000.00 | 2 925 000.00 |
BZ Autres créances | 708 000.00 | | 708 000.00 | 708 000.00 |
CF Disponibilités | 3 593 000.00 | | 3 593 000.00 | 3 593 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 002 000.00 | 216 000.00 | 12 786 000.00 | 13 002 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 431 000.00 | 12 032 000.00 | 22 399 000.00 | 34 431 000.00 |
CU Autres participations | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 337 000.00 | 2 337 000.00 | | 2 337 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 234 000.00 | 234 000.00 | | 234 000.00 |
DG Autres réserves | 9 132 000.00 | 9 132 000.00 | | 9 132 000.00 |
DH Report à nouveau | 843 000.00 | 842 000.00 | | 843 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 741 000.00 | 1 005 000.00 | | 741 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 797 000.00 | 875 000.00 | | 797 000.00 |
DK Provisions réglementées | 2 250 000.00 | 1 966 000.00 | | 2 250 000.00 |
DL TOTAL (I) | 16 334 000.00 | 16 391 000.00 | | 16 334 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 848 000.00 | 330 000.00 | | 848 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 077 000.00 | 2 412 000.00 | | 2 077 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 8 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 125 000.00 | 1 608 000.00 | | 2 125 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 743 000.00 | 634 000.00 | | 743 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 43 000.00 | | |
EA Autres dettes | 163 000.00 | 317 000.00 | | 163 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 217 000.00 | 5 022 000.00 | | 5 217 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 399 000.00 | 21 743 000.00 | | 22 399 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 978 000.00 | | 1 978 000.00 | 1 978 000.00 |
FD Production vendue biens | 20 124 000.00 | | 20 124 000.00 | 20 124 000.00 |
FG Production vendue services | 512 000.00 | | 512 000.00 | 512 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 614 000.00 | | 22 614 000.00 | 22 614 000.00 |
FM Production stockée | | | 161 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 974 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 787 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 005 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 350 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 417 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 388 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 787 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 728 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 099 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 012 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 962 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 893 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 000.00 | 1 000.00 | | 16 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 000.00 | 94 000.00 | | 81 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 000.00 | 37 000.00 | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 000.00 | 132 000.00 | | 121 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 5 000.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 841 000.00 | 293 000.00 | | 841 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 842 000.00 | 347 000.00 | | 842 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -721 000.00 | -215 000.00 | | -721 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130 000.00 | 128 000.00 | | 130 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 301 000.00 | 474 000.00 | | 301 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 095 000.00 | 22 814 000.00 | | 23 095 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 354 000.00 | 21 809 000.00 | | 22 354 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 741 000.00 | 1 005 000.00 | | 741 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 217 000.00 | | | 21 217 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 425 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 987 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 779 000.00 | | | 20 779 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 749 000.00 | 1 099 000.00 | 32 000.00 | 10 749 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 000.00 | 2 000.00 | | 157 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 592 000.00 | 1 097 000.00 | 32 000.00 | 10 592 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 966 000.00 | 284 000.00 | | 1 966 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 330 000.00 | 585 000.00 | 67 000.00 | 330 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 296 000.00 | 869 000.00 | 67 000.00 | 2 296 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 000.00 | 41 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 841 000.00 | 24 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 077 000.00 | 279 000.00 | 1 116 000.00 | 2 077 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 125 000.00 | 2 125 000.00 | | 2 125 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 896 000.00 | | | 2 896 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 347 000.00 | | | 347 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VC Groupe et associés | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 743 000.00 | 743 000.00 | | 743 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 655 000.00 | 3 653 000.00 | 2 000.00 | 3 655 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 110 000.00 | 3 312 000.00 | 1 116 000.00 | 5 110 000.00 |