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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251 000.00 | 177 000.00 | 74 000.00 | 251 000.00 |
AH Fonds commercial | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 000.00 | 16 000.00 | 78 000.00 | 94 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AN Terrains | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AP Constructions | 10 160 000.00 | 5 795 000.00 | 4 365 000.00 | 10 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 875 000.00 | 9 497 000.00 | 1 378 000.00 | 10 875 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 000.00 | 510 000.00 | 71 000.00 | 581 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 749 000.00 | 15 995 000.00 | 6 754 000.00 | 22 749 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 542 000.00 | 64 000.00 | 3 478 000.00 | 3 542 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 924 000.00 | 42 000.00 | 1 882 000.00 | 1 924 000.00 |
BT Marchandises | 141 000.00 | 17 000.00 | 124 000.00 | 141 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 109 000.00 | 203 000.00 | 2 906 000.00 | 3 109 000.00 |
BZ Autres créances | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
CF Disponibilités | 2 124 000.00 | | 2 124 000.00 | 2 124 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 287 000.00 | 326 000.00 | 11 961 000.00 | 12 287 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 037 000.00 | 16 321 000.00 | 18 716 000.00 | 35 037 000.00 |
CU Autres participations | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 337 000.00 | 2 337 000.00 | | 2 337 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 234 000.00 | 234 000.00 | | 234 000.00 |
DG Autres réserves | 9 132 000.00 | 9 132 000.00 | | 9 132 000.00 |
DH Report à nouveau | 899 000.00 | 891 000.00 | | 899 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 868 000.00 | 1 637 000.00 | | 868 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 503 000.00 | 577 000.00 | | 503 000.00 |
DK Provisions réglementées | 605 000.00 | 1 156 000.00 | | 605 000.00 |
DL TOTAL (I) | 14 578 000.00 | 15 964 000.00 | | 14 578 000.00 |
DP Provisions pour risques | 404 000.00 | 403 000.00 | | 404 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 404 000.00 | 403 000.00 | | 404 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 884 000.00 | 3 057 000.00 | | 2 884 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641 000.00 | 819 000.00 | | 641 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 000.00 | 124 000.00 | | 158 000.00 |
EA Autres dettes | 51 000.00 | 43 000.00 | | 51 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 734 000.00 | 4 043 000.00 | | 3 734 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 716 000.00 | 20 410 000.00 | | 18 716 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 792 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 21 220 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 689 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 701 000.00 | |
FM Production stockée | | | 1 187 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 265 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 283 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 651 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 039 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 788 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 003 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 767 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 121 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 771 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 512 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 000.00 | 73 000.00 | | 76 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 552 000.00 | 381 000.00 | | 552 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 628 000.00 | 455 000.00 | | 628 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 626 000.00 | 455 000.00 | | 626 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 000.00 | 155 000.00 | | 44 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 000.00 | 624 000.00 | | 244 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 929 000.00 | 26 419 000.00 | | 24 929 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 061 000.00 | 24 782 000.00 | | 24 061 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 868 000.00 | 1 637 000.00 | | 868 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 330 000.00 | | 497 000.00 | 22 330 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 000.00 | 22 749 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 000.00 | 22 115 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511 000.00 | | 99 000.00 | 511 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 795 000.00 | | 398 000.00 | 21 795 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 000.00 | 142 000.00 | 44 000.00 | 227 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 000.00 | 30 000.00 | 22 000.00 | 115 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 000.00 | 112 000.00 | 22 000.00 | 112 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 156 000.00 | | 551 000.00 | 1 156 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 403 000.00 | 5 000.00 | 4 000.00 | 403 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 559 000.00 | 5 000.00 | 555 000.00 | 1 559 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 884 000.00 | 2 884 000.00 | | 2 884 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 000.00 | 377 000.00 | | 377 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 910 000.00 | 2 910 000.00 | | 2 910 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
VB T. V. A. | 331 000.00 | 331 000.00 | | 331 000.00 |
VC Groupe et associés | 944 000.00 | 944 000.00 | | 944 000.00 |
VP Divers | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 558 000.00 | 4 357 000.00 | 201 000.00 | 4 558 000.00 |
VW T.V.A. | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 734 000.00 | 3 734 000.00 | | 3 734 000.00 |