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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 000.00 | 160 000.00 | 38 000.00 | 198 000.00 |
AH Fonds commercial | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 000.00 | 1 000.00 | 35 000.00 | 36 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AN Terrains | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AP Constructions | 9 945 000.00 | 4 267 000.00 | 5 678 000.00 | 9 945 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 223 000.00 | 7 850 000.00 | 2 373 000.00 | 10 223 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 000.00 | 646 000.00 | 64 000.00 | 710 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 928 000.00 | 12 924 000.00 | 9 004 000.00 | 21 928 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 493 000.00 | 27 000.00 | 3 466 000.00 | 3 493 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 536 000.00 | 90 000.00 | 1 446 000.00 | 1 536 000.00 |
BT Marchandises | 158 000.00 | 3 000.00 | 155 000.00 | 158 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 107 000.00 | 93 000.00 | 3 014 000.00 | 3 107 000.00 |
BZ Autres créances | 532 000.00 | | 532 000.00 | 532 000.00 |
CF Disponibilités | 4 658 000.00 | | 4 658 000.00 | 4 658 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 506 000.00 | 213 000.00 | 13 293 000.00 | 13 506 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 434 000.00 | 13 137 000.00 | 22 297 000.00 | 35 434 000.00 |
CU Autres participations | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 337 000.00 | 2 337 000.00 | | 2 337 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 234 000.00 | 234 000.00 | | 234 000.00 |
DG Autres réserves | 9 132 000.00 | 9 132 000.00 | | 9 132 000.00 |
DH Report à nouveau | 864 000.00 | 843 000.00 | | 864 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 581 000.00 | 741 000.00 | | 1 581 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 723 000.00 | 797 000.00 | | 723 000.00 |
DK Provisions réglementées | 1 906 000.00 | 2 250 000.00 | | 1 906 000.00 |
DL TOTAL (I) | 16 777 000.00 | 16 334 000.00 | | 16 777 000.00 |
DP Provisions pour risques | 332 000.00 | 848 000.00 | | 332 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 332 000.00 | 848 000.00 | | 332 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 800 000.00 | 2 077 000.00 | | 1 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 070 000.00 | 2 125 000.00 | | 2 070 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 653 000.00 | 743 000.00 | | 653 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
EA Autres dettes | 485 000.00 | 163 000.00 | | 485 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 107 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 188 000.00 | 5 217 000.00 | | 5 188 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 297 000.00 | 22 399 000.00 | | 22 297 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 773 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 19 853 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 633 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 259 000.00 | |
FM Production stockée | | | 95 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 567 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 769 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 755 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 589 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 449 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 827 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 766 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 113 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 834 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 733 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 61 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 692 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 000.00 | 16 000.00 | | 26 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 000.00 | 81 000.00 | | 74 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 874 000.00 | 24 000.00 | | 874 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 974 000.00 | 121 000.00 | | 974 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 258 000.00 | | | 258 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 000.00 | 841 000.00 | | 14 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 000.00 | 842 000.00 | | 273 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 701 000.00 | -721 000.00 | | 701 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 000.00 | 130 000.00 | | 121 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 691 000.00 | 301 000.00 | | 691 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 561 000.00 | 23 095 000.00 | | 23 561 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 980 000.00 | 22 354 000.00 | | 21 980 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 581 000.00 | 741 000.00 | | 1 581 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 425 000.00 | | 515 000.00 | 21 425 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 21 928 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 21 442 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 000.00 | | 48 000.00 | 414 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 987 000.00 | | 467 000.00 | 20 987 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 816 000.00 | 1 113 000.00 | 5 000.00 | 11 816 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 000.00 | 2 000.00 | | 159 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 657 000.00 | 1 111 000.00 | 5 000.00 | 11 657 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 250 000.00 | 14 000.00 | 358 000.00 | 2 250 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 848 000.00 | 19 000.00 | 535 000.00 | 848 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 098 000.00 | 33 000.00 | 893 000.00 | 3 098 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 14 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 798 000.00 | 279 000.00 | 1 251 000.00 | 1 798 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 070 000.00 | 2 070 000.00 | | 2 070 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 008 000.00 | 3 008 000.00 | | 3 008 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
VB T. V. A. | 373 000.00 | 373 000.00 | | 373 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 331 000.00 | 331 000.00 | | 331 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 661 000.00 | 3 560 000.00 | 101 000.00 | 3 661 000.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 188 000.00 | 3 669 000.00 | 1 251 000.00 | 5 188 000.00 |