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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207 000.00 | 164 000.00 | 43 000.00 | 207 000.00 |
AH Fonds commercial | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 000.00 | 4 000.00 | 32 000.00 | 36 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AN Terrains | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AP Constructions | 10 011 000.00 | 4 771 000.00 | 5 240 000.00 | 10 011 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 454 000.00 | 8 403 000.00 | 2 051 000.00 | 10 454 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 000.00 | 512 000.00 | 61 000.00 | 573 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 044 000.00 | 13 854 000.00 | 8 190 000.00 | 22 044 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 333 000.00 | 93 000.00 | 3 240 000.00 | 3 333 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 674 000.00 | 74 000.00 | 1 600 000.00 | 1 674 000.00 |
BT Marchandises | 78 000.00 | 3 000.00 | 75 000.00 | 78 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 492 000.00 | 116 000.00 | 2 376 000.00 | 2 492 000.00 |
BZ Autres créances | 1 523 000.00 | | 1 523 000.00 | 1 523 000.00 |
CF Disponibilités | 4 506 000.00 | | 4 506 000.00 | 4 506 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 620 000.00 | 286 000.00 | 13 334 000.00 | 13 620 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 664 000.00 | 14 140 000.00 | 21 524 000.00 | 35 664 000.00 |
CU Autres participations | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 337 000.00 | 2 337 000.00 | | 2 337 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 234 000.00 | 234 000.00 | | 234 000.00 |
DG Autres réserves | 9 132 000.00 | 9 132 000.00 | | 9 132 000.00 |
DH Report à nouveau | 886 000.00 | 864 000.00 | | 886 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 435 000.00 | 1 581 000.00 | | 1 435 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 650 000.00 | 723 000.00 | | 650 000.00 |
DK Provisions réglementées | 1 537 000.00 | 1 906 000.00 | | 1 537 000.00 |
DL TOTAL (I) | 16 211 000.00 | 16 777 000.00 | | 16 211 000.00 |
DP Provisions pour risques | 360 000.00 | 332 000.00 | | 360 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 360 000.00 | 332 000.00 | | 360 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 521 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 521 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 895 000.00 | 2 070 000.00 | | 1 895 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 365 000.00 | 653 000.00 | | 1 365 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 000.00 | 180 000.00 | | 94 000.00 |
EA Autres dettes | 78 000.00 | 485 000.00 | | 78 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 953 000.00 | 5 188 000.00 | | 4 953 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 524 000.00 | 22 297 000.00 | | 21 524 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 334 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 20 143 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 438 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 915 000.00 | |
FM Production stockée | | | 137 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 117 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 278 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 387 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 931 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 160 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 580 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 941 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 751 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 102 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 135 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 525 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 753 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 709 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 390 000.00 | 874 000.00 | | 390 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 464 000.00 | 974 000.00 | | 464 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 258 000.00 | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | 14 000.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | 273 000.00 | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 457 000.00 | 701 000.00 | | 457 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 000.00 | 121 000.00 | | 140 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 591 000.00 | 691 000.00 | | 591 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 752 000.00 | 23 561 000.00 | | 22 752 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 317 000.00 | 21 980 000.00 | | 21 317 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 435 000.00 | 1 581 000.00 | | 1 435 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 928 000.00 | | 314 000.00 | 21 928 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 000.00 | 22 044 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | 491 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192 000.00 | 21 529 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 000.00 | | 35 000.00 | 462 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 442 000.00 | | 279 000.00 | 21 442 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 924 000.00 | 1 102 000.00 | 171 000.00 | 12 924 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 000.00 | 7 000.00 | | 161 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 763 000.00 | 1 094 000.00 | 171 000.00 | 12 763 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 519 000.00 | 279 000.00 | 973 000.00 | 1 519 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 895 000.00 | 1 895 000.00 | | 1 895 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326 000.00 | 326 000.00 | | 326 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 000.00 | 396 000.00 | | 396 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 370 000.00 | 2 370 000.00 | | 2 370 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
VB T. V. A. | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 063 000.00 | 1 063 000.00 | | 1 063 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629 000.00 | 629 000.00 | | 629 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 000.00 | 181 000.00 | | 181 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 031 000.00 | 3 907 000.00 | 124 000.00 | 4 031 000.00 |
VW T.V.A. | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 953 000.00 | 3 713 000.00 | 973 000.00 | 4 953 000.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |