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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230 027.00 | | 230 027.00 | 230 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 628.00 | 85 200.00 | 7 428.00 | 92 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 535.00 | 377 412.00 | 60 122.00 | 437 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 770.00 | | 22 770.00 | 22 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 106.00 | 503 804.00 | 383 302.00 | 887 106.00 |
BT Marchandises | 459 483.00 | 44 916.00 | 414 567.00 | 459 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 121.00 | | 7 121.00 | 7 121.00 |
BZ Autres créances | 531 857.00 | | 531 857.00 | 531 857.00 |
CF Disponibilités | 484 865.00 | | 484 865.00 | 484 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 097.00 | | 62 097.00 | 62 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 423.00 | 44 916.00 | 1 500 507.00 | 1 545 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 432 529.00 | 548 720.00 | 1 883 810.00 | 2 432 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 770.00 | | | 22 770.00 |
CU Autres participations | 95 712.00 | 37 700.00 | 58 012.00 | 95 712.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 500.00 | 2 556.00 | 4 944.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 181 891.00 | 945 779.00 | | 1 181 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 197.00 | 236 112.00 | | 17 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 331 087.00 | 1 313 891.00 | | 1 331 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 957.00 | | | 241 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 110 673.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 072.00 | 155 364.00 | | 115 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 694.00 | 180 607.00 | | 195 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 427.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 552 722.00 | 448 070.00 | | 552 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 810.00 | 1 761 961.00 | | 1 883 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 309.00 | 448 070.00 | | 360 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 586 333.00 | | 3 586 333.00 | 3 586 333.00 |
FD Production vendue biens | -10.00 | | -10.00 | -10.00 |
FG Production vendue services | 36 725.00 | | 36 725.00 | 36 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 623 047.00 | | 3 623 047.00 | 3 623 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 682 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 872 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 487 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 646 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 015.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 901.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 126.00 | 4 925.00 | | 10 126.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 725.00 | 92.00 | | 725.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 875.00 | 10 261.00 | | 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 875.00 | 10 261.00 | | 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 24 274.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 24 274.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 858.00 | -14 013.00 | | 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66.00 | 99 878.00 | | 66.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 722 853.00 | 5 609 770.00 | | 3 722 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 705 657.00 | 5 373 658.00 | | 3 705 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 197.00 | 236 112.00 | | 17 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 226.00 | | 259 880.00 | 627 226.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 887 106.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 935.00 | | 230 027.00 | 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 336.00 | | 29 826.00 | 500 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 454.00 | | 27.00 | 118 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 660.00 | 34 444.00 | | 431 660.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 056.00 | 1 500.00 | | 1 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 706.00 | 229.00 | | 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 898.00 | 32 714.00 | | 429 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 94 684.00 | | 49 768.00 | 94 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 684.00 | 37 700.00 | 49 768.00 | 94 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 684.00 | 37 700.00 | 49 768.00 | 94 684.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49 768.00 | |
UG ‐ Financières | | 37 700.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 072.00 | 115 072.00 | | 115 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 129.00 | 54 129.00 | | 54 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 559.00 | 28 559.00 | | 28 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 770.00 | 22 770.00 | | 22 770.00 |
UX Autres créances clients | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
VB T. V. A. | 83 307.00 | | | 83 307.00 |
VC Groupe et associés | 237 400.00 | | | 237 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 957.00 | 49 543.00 | 192 414.00 | 241 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 241 957.00 | | | 241 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 477.00 | | | 116 477.00 |
VP Divers | 25 204.00 | | | 25 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 255.00 | 18 255.00 | | 18 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 526.00 | | | 60 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 097.00 | | | 62 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 845.00 | 623 845.00 | | 623 845.00 |
VW T.V.A. | 94 751.00 | 94 751.00 | | 94 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 722.00 | 360 309.00 | 192 414.00 | 552 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 302.00 | 23 434.00 | | 15 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 263 305.00 | 87 263.00 | | 263 305.00 |
ST Autres comptes | 322 352.00 | 377 000.00 | | 322 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 215 887.00 | 288 242.00 | | 215 887.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 36 687.00 | 47 120.00 | | 36 687.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 590.00 | 4 243.00 | | 2 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 997.00 | 20 670.00 | | 16 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 299.00 | 44 104.00 | | 32 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 784 959.00 | 1 176 636.00 | | 784 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 570 846.00 | 881 437.00 | | 570 846.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 840 821.00 | 803 867.00 | | 840 821.00 |