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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 270.00 | 1 159.00 | 111.00 | 1 270.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 582.00 | 99 718.00 | 43 864.00 | 143 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 350 893.00 | 458 761.00 | 892 132.00 | 1 350 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 764.00 | | 43 764.00 | 43 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 641 746.00 | 601 395.00 | 1 040 351.00 | 1 641 746.00 |
BT Marchandises | 979 848.00 | | 979 848.00 | 979 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 461.00 | | 39 461.00 | 39 461.00 |
BZ Autres créances | 419 597.00 | | 419 597.00 | 419 597.00 |
CF Disponibilités | 230 848.00 | | 230 848.00 | 230 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 225.00 | | 18 225.00 | 18 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 687 979.00 | | 1 687 979.00 | 1 687 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 329 725.00 | 601 395.00 | 2 728 330.00 | 3 329 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 764.00 | | | 43 764.00 |
CU Autres participations | 94 738.00 | 37 700.00 | 57 038.00 | 94 738.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 500.00 | 4 056.00 | 3 444.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 199 087.00 | 1 181 891.00 | | 1 199 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 449.00 | 17 197.00 | | -182 449.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 639.00 | 1 331 087.00 | | 1 148 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 701.00 | 241 957.00 | | 828 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 781.00 | 115 072.00 | | 595 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 361.00 | 195 694.00 | | 132 361.00 |
EA Autres dettes | 22 848.00 | | | 22 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 579 692.00 | 552 722.00 | | 1 579 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 728 330.00 | 1 883 810.00 | | 2 728 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 875.00 | 360 309.00 | | 835 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 445 678.00 | | 3 445 678.00 | 3 445 678.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 31 824.00 | | 31 824.00 | 31 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 477 503.00 | | 3 477 503.00 | 3 477 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 651 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 677 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -520 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 591.00 | |
GE Autres charges | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 737 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 056.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 547.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 127 788.00 | 10 126.00 | | 127 788.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | 725.00 | | 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 875.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 998.00 | | | 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 998.00 | 875.00 | | 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 824.00 | 17.00 | | 3 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 480.00 | | | 87 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 304.00 | 17.00 | | 91 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 306.00 | 858.00 | | -90 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 433.00 | 66.00 | | -10 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 661 922.00 | 3 722 853.00 | | 3 661 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 844 370.00 | 3 705 657.00 | | 3 844 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 449.00 | 17 197.00 | | -182 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 079.00 | | 985 665.00 | 657 079.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 998.00 | 138 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 998.00 | 1 641 746.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 494 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 935.00 | | 335.00 | 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 163.00 | | 964 312.00 | 530 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 481.00 | | 21 018.00 | 118 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 104.00 | 97 591.00 | | 466 104.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 556.00 | 1 500.00 | | 2 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 935.00 | 224.00 | | 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 612.00 | 95 867.00 | | 462 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 916.00 | | 4 491.00 | 44 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 616.00 | | 44 916.00 | 82 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 616.00 | | 44 916.00 | 82 616.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 916.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 781.00 | 595 781.00 | | 595 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 651.00 | 49 651.00 | | 49 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 957.00 | 32 957.00 | | 32 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 848.00 | 22 848.00 | | 22 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 764.00 | 43 764.00 | | 43 764.00 |
UX Autres créances clients | 39 461.00 | | | 39 461.00 |
VB T. V. A. | 11 886.00 | | | 11 886.00 |
VC Groupe et associés | 307 960.00 | | | 307 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 827 402.00 | 83 585.00 | 667 511.00 | 827 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 403 213.00 | | | 403 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 812.00 | | | 55 812.00 |
VP Divers | 24 592.00 | | | 24 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 946.00 | 12 946.00 | | 12 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 159.00 | | | 75 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 047.00 | 521 047.00 | | 521 047.00 |
VW T.V.A. | 36 807.00 | 36 807.00 | | 36 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 579 692.00 | 835 875.00 | 667 511.00 | 1 579 692.00 |