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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 582.00 | 139 202.00 | 4 380.00 | 143 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 359 862.00 | 699 079.00 | 660 782.00 | 1 359 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 224.00 | | 43 224.00 | 43 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 574 847.00 | 847 052.00 | 727 795.00 | 1 574 847.00 |
BT Marchandises | 1 011 581.00 | | 1 011 581.00 | 1 011 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 575.00 | | 85 575.00 | 85 575.00 |
BZ Autres créances | 205 033.00 | | 205 033.00 | 205 033.00 |
CF Disponibilités | 335 160.00 | | 335 160.00 | 335 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 041.00 | | 45 041.00 | 45 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 682 391.00 | | 1 682 391.00 | 1 682 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 257 238.00 | 847 052.00 | 2 410 186.00 | 3 257 238.00 |
CU Autres participations | 19 410.00 | | 19 410.00 | 19 410.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 421 897.00 | 551 171.00 | | 421 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 982.00 | -129 274.00 | | 93 982.00 |
DL TOTAL (I) | 647 879.00 | 553 897.00 | | 647 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 425 218.00 | 831 225.00 | | 1 425 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 671.00 | 837 162.00 | | 182 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 571.00 | 139 798.00 | | 113 571.00 |
EA Autres dettes | 40 847.00 | 40 015.00 | | 40 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 762 307.00 | 1 848 200.00 | | 1 762 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 410 186.00 | 2 402 097.00 | | 2 410 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 326 688.00 | 1 395 976.00 | | 1 326 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 220 635.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 751 440.00 | | 3 751 440.00 | 3 751 440.00 |
FG Production vendue services | 62 584.00 | | 62 584.00 | 62 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 814 024.00 | | 3 814 024.00 | 3 814 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 815 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 233 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 149 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 048.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 716 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 049.00 | 4 943.00 | | 1 049.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 166.00 | 195.00 | | 166.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 258.00 | 601.00 | | 6 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 258.00 | 601.00 | | 6 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 31 156.00 | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | 31 156.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 238.00 | -30 555.00 | | 6 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 442.00 | -11 404.00 | | -11 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 835 658.00 | 3 811 147.00 | | 3 835 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 741 677.00 | 3 940 421.00 | | 3 741 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 982.00 | -129 274.00 | | 93 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 574 825.00 | | 22.00 | 1 574 825.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 574 847.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 503 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 503 444.00 | | | 1 503 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 611.00 | | 22.00 | 62 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 004.00 | 80 048.00 | | 767 004.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 056.00 | 444.00 | | 7 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 677.00 | 79 605.00 | | 758 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 671.00 | 182 671.00 | | 182 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 353.00 | 45 353.00 | | 45 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 795.00 | 33 795.00 | | 33 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 847.00 | 40 847.00 | | 40 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 224.00 | | 43 224.00 | 43 224.00 |
UX Autres créances clients | 85 575.00 | 85 575.00 | | 85 575.00 |
VB T. V. A. | 21 436.00 | 21 436.00 | | 21 436.00 |
VC Groupe et associés | 139 820.00 | 139 820.00 | | 139 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 157 625.00 | 902 625.00 | 255 000.00 | 1 157 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 593.00 | 86 975.00 | 180 618.00 | 267 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 666.00 | | | 900 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 956.00 | | | 80 956.00 |
VP Divers | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 561.00 | 42 561.00 | | 42 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 041.00 | 45 041.00 | | 45 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 873.00 | 335 649.00 | 43 224.00 | 378 873.00 |
VW T.V.A. | 24 527.00 | 24 527.00 | | 24 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 762 307.00 | 1 326 688.00 | 435 618.00 | 1 762 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 16.00 | | 13.00 |