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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 582.00 | 135 159.00 | 8 423.00 | 143 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 359 862.00 | 623 519.00 | 736 343.00 | 1 359 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 224.00 | | 43 224.00 | 43 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 574 825.00 | 767 004.00 | 807 821.00 | 1 574 825.00 |
BT Marchandises | 1 160 771.00 | | 1 160 771.00 | 1 160 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 072.00 | | 192 072.00 | 192 072.00 |
BZ Autres créances | 211 726.00 | | 211 726.00 | 211 726.00 |
CF Disponibilités | 14 747.00 | | 14 747.00 | 14 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 961.00 | | 14 961.00 | 14 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 594 276.00 | | 1 594 276.00 | 1 594 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 169 101.00 | 767 004.00 | 2 402 097.00 | 3 169 101.00 |
CU Autres participations | 19 388.00 | | 19 388.00 | 19 388.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 500.00 | 7 056.00 | 444.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 551 171.00 | 1 016 639.00 | | 551 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 274.00 | -215 467.00 | | -129 274.00 |
DL TOTAL (I) | 553 897.00 | 933 171.00 | | 553 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831 225.00 | 900 785.00 | | 831 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 162.00 | 799 652.00 | | 837 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 798.00 | 126 809.00 | | 139 798.00 |
EA Autres dettes | 40 015.00 | 18 794.00 | | 40 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 848 200.00 | 1 846 040.00 | | 1 848 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 402 097.00 | 2 779 211.00 | | 2 402 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 395 976.00 | 1 187 493.00 | | 1 395 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220 635.00 | 153 481.00 | | 220 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 746 822.00 | | 3 746 822.00 | 3 746 822.00 |
FG Production vendue services | 54 325.00 | | 54 325.00 | 54 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 801 147.00 | | 3 801 147.00 | 3 801 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 806 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 353 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 663.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 885 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 619.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 943.00 | 21 604.00 | | 4 943.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 195.00 | 194.00 | | 195.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 601.00 | 730.00 | | 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 69 437.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 601.00 | 70 168.00 | | 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 156.00 | | | 31 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 156.00 | | | 31 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 555.00 | 70 168.00 | | -30 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 404.00 | -11 127.00 | | -11 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 811 147.00 | 3 846 246.00 | | 3 811 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 940 421.00 | 4 061 714.00 | | 3 940 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 274.00 | -215 467.00 | | -129 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 574 800.00 | | 25.00 | 1 574 800.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 574 825.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 503 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 503 444.00 | | | 1 503 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 586.00 | | 25.00 | 62 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 341.00 | 100 663.00 | | 666 341.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 556.00 | 1 500.00 | | 5 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 515.00 | 99 163.00 | | 659 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 837 162.00 | 837 162.00 | | 837 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 255.00 | 49 255.00 | | 49 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 546.00 | 25 546.00 | | 25 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 015.00 | 40 015.00 | | 40 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 224.00 | | 43 224.00 | 43 224.00 |
UX Autres créances clients | 192 072.00 | 192 072.00 | | 192 072.00 |
VB T. V. A. | 17 783.00 | 17 783.00 | | 17 783.00 |
VC Groupe et associés | 47 840.00 | 47 840.00 | | 47 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 679.00 | 223 679.00 | | 223 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 547.00 | 155 322.00 | 452 224.00 | 607 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 270.00 | | | 136 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 256.00 | 13 256.00 | | 13 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 103.00 | 146 103.00 | | 146 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 961.00 | 14 961.00 | | 14 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 982.00 | 418 758.00 | 43 224.00 | 461 982.00 |
VW T.V.A. | 51 740.00 | 51 740.00 | | 51 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 848 200.00 | 1 395 976.00 | 452 224.00 | 1 848 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 734.00 | 22 481.00 | | 20 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 245 905.00 | 256 268.00 | | 245 905.00 |
ST Autres comptes | 304 121.00 | 295 665.00 | | 304 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 289 685.00 | 268 370.00 | | 289 685.00 |
YT Sous‐traitance | 30 224.00 | 28 910.00 | | 30 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 383.00 | 8 166.00 | | 20 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 117.00 | 30 647.00 | | 41 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 858 526.00 | 745 337.00 | | 858 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 633 780.00 | | |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 869 934.00 | 849 213.00 | | 869 934.00 |