| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 243.00 | 91 389.00 | 6 855.00 | 98 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 007 183.00 | 388 895.00 | 618 288.00 | 1 007 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 224.00 | | 43 224.00 | 43 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 892.00 | 481 094.00 | 687 798.00 | 1 168 892.00 |
BT Marchandises | 1 114 347.00 | 3 223.00 | 1 111 123.00 | 1 114 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 358.00 | | 38 358.00 | 38 358.00 |
BZ Autres créances | 210 029.00 | | 210 029.00 | 210 029.00 |
CF Disponibilités | 249 149.00 | | 249 149.00 | 249 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 034.00 | | 48 034.00 | 48 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 659 917.00 | 3 223.00 | 1 656 694.00 | 1 659 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 828 809.00 | 484 318.00 | 2 344 492.00 | 2 828 809.00 |
CU Autres participations | 19 432.00 | | 19 432.00 | 19 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 515 879.00 | 421 897.00 | | 515 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 785.00 | 93 982.00 | | 108 785.00 |
DL TOTAL (I) | 756 664.00 | 647 879.00 | | 756 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 322 934.00 | 1 425 218.00 | | 1 322 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 204.00 | 182 671.00 | | 145 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 798.00 | 113 571.00 | | 115 798.00 |
EA Autres dettes | 3 893.00 | 40 847.00 | | 3 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 587 828.00 | 1 762 307.00 | | 1 587 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 344 492.00 | 2 410 186.00 | | 2 344 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 949.00 | 1 326 688.00 | | 486 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 190 808.00 | | 4 190 808.00 | 4 190 808.00 |
FG Production vendue services | 17 314.00 | | 17 314.00 | 17 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 208 122.00 | | 4 208 122.00 | 4 208 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 247 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 764 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 223.00 | |
GE Autres charges | | | 2 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 123 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 049.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 205.00 | 166.00 | | 2 205.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 833.00 | 6 258.00 | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 833.00 | 6 258.00 | | 1 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 833.00 | 6 238.00 | | 1 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 122.00 | -11 442.00 | | -11 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 279 315.00 | 3 835 658.00 | | 4 279 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 170 530.00 | 3 741 677.00 | | 4 170 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 785.00 | 93 982.00 | | 108 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 574 847.00 | | 37 152.00 | 1 574 847.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 443 106.00 | 1 168 892.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 500.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 460.00 | 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 435 146.00 | 1 105 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 503 444.00 | | 37 130.00 | 1 503 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 633.00 | | 22.00 | 62 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 052.00 | 77 149.00 | 443 106.00 | 847 052.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 270.00 | | 460.00 | 1 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838 282.00 | 77 149.00 | 435 146.00 | 838 282.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 223.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 223.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 223.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 223.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 204.00 | 145 204.00 | | 145 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 990.00 | 55 990.00 | | 55 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 502.00 | 39 502.00 | | 39 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 224.00 | | 43 224.00 | 43 224.00 |
UX Autres créances clients | 38 358.00 | 38 358.00 | | 38 358.00 |
VB T. V. A. | 36 891.00 | 36 891.00 | | 36 891.00 |
VC Groupe et associés | 154 047.00 | 154 047.00 | | 154 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 246.00 | 69 246.00 | 119 000.00 | 188 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 136 486.00 | 152 809.00 | 983 678.00 | 1 136 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 906.00 | | | 115 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 092.00 | 19 092.00 | | 19 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 034.00 | 48 034.00 | | 48 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 645.00 | 296 421.00 | 43 224.00 | 339 645.00 |
VW T.V.A. | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 589 627.00 | 486 949.00 | 1 102 678.00 | 1 589 627.00 |