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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 582.00 | 117 438.00 | 26 144.00 | 143 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 359 862.00 | 542 076.00 | 817 785.00 | 1 359 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 224.00 | | 43 224.00 | 43 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 574 800.00 | 666 341.00 | 908 459.00 | 1 574 800.00 |
BT Marchandises | 1 170 207.00 | | 1 170 207.00 | 1 170 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 342.00 | | 206 342.00 | 206 342.00 |
BZ Autres créances | 399 684.00 | | 399 684.00 | 399 684.00 |
CF Disponibilités | 57 487.00 | | 57 487.00 | 57 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 033.00 | | 37 033.00 | 37 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 870 752.00 | | 1 870 752.00 | 1 870 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 445 552.00 | 666 341.00 | 2 779 211.00 | 3 445 552.00 |
CU Autres participations | 19 363.00 | | 19 363.00 | 19 363.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 500.00 | 5 556.00 | 1 944.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 016 639.00 | 1 199 087.00 | | 1 016 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 467.00 | -182 449.00 | | -215 467.00 |
DL TOTAL (I) | 933 171.00 | 1 148 639.00 | | 933 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 785.00 | 828 702.00 | | 900 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 652.00 | 595 781.00 | | 799 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 809.00 | 132 361.00 | | 126 809.00 |
EA Autres dettes | 18 794.00 | 22 848.00 | | 18 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 846 040.00 | 1 579 692.00 | | 1 846 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 779 211.00 | 2 728 330.00 | | 2 779 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 187 493.00 | 835 875.00 | | 1 187 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 657 206.00 | | 3 657 206.00 | 3 657 206.00 |
FG Production vendue services | 51 819.00 | | 51 819.00 | 51 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 709 025.00 | | 3 709 025.00 | 3 709 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 731 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 548 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -190 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 646.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 847 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 803.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -296 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 730.00 | | | 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 437.00 | 998.00 | | 69 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 168.00 | 998.00 | | 70 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 824.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 87 480.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 91 304.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 168.00 | -90 306.00 | | 70 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 127.00 | -10 433.00 | | -11 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 846 246.00 | 3 661 922.00 | | 3 846 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 061 714.00 | 3 844 370.00 | | 4 061 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -215 467.00 | -182 449.00 | | -215 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 641 746.00 | | -66 946.00 | 1 641 746.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 574 800.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 503 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 494 475.00 | | 8 969.00 | 1 494 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 501.00 | | -75 915.00 | 138 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 695.00 | 102 646.00 | | 563 695.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 056.00 | 1 500.00 | | 4 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 159.00 | 111.00 | | 1 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 479.00 | 101 036.00 | | 558 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 700.00 | | 37 700.00 | 37 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 700.00 | | 37 700.00 | 37 700.00 |
UG ‐ Financières | | | 37 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 799 652.00 | 799 652.00 | | 799 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 653.00 | 52 653.00 | | 52 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 469.00 | 31 469.00 | | 31 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 794.00 | 18 794.00 | | 18 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 224.00 | | 43 224.00 | 43 224.00 |
UX Autres créances clients | 206 342.00 | 206 342.00 | | 206 342.00 |
VB T. V. A. | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VC Groupe et associés | 270 773.00 | 270 773.00 | | 270 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 968.00 | 156 968.00 | | 156 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 743 817.00 | 85 270.00 | 658 547.00 | 743 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 585.00 | | | 83 585.00 |
VP Divers | 22 103.00 | 22 103.00 | | 22 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 042.00 | 104 042.00 | | 104 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 033.00 | 37 033.00 | | 37 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 282.00 | 643 058.00 | 43 224.00 | 686 282.00 |
VW T.V.A. | 41 422.00 | 41 422.00 | | 41 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 846 040.00 | 1 187 493.00 | 658 547.00 | 1 846 040.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |