| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 678.00 | 91 827.00 | 8 850.00 | 100 678.00 |
AN Terrains | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
AP Constructions | 571 115.00 | 472 190.00 | 98 925.00 | 571 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 762 709.00 | 703 062.00 | 59 647.00 | 762 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 726.00 | 499 363.00 | 115 363.00 | 614 726.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 129.00 | | 24 129.00 | 24 129.00 |
BF Prêts | 308 235.00 | | 308 235.00 | 308 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 252.00 | | 90 252.00 | 90 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 483 281.00 | 1 766 443.00 | 716 837.00 | 2 483 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 835 008.00 | 172 067.00 | 662 940.00 | 835 008.00 |
BN En cours de production de biens | 296 908.00 | | 296 908.00 | 296 908.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 221 676.00 | 4 250.00 | 217 426.00 | 221 676.00 |
BT Marchandises | 22 062.00 | 21 176.00 | 886.00 | 22 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 768.00 | 413.00 | 403 354.00 | 403 768.00 |
BZ Autres créances | 87 932.00 | | 87 932.00 | 87 932.00 |
CF Disponibilités | 84 323.00 | | 84 323.00 | 84 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 410.00 | | 18 410.00 | 18 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 970 088.00 | 197 906.00 | 1 772 181.00 | 1 970 088.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 455 116.00 | 1 964 350.00 | 2 490 766.00 | 4 455 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 642.00 | 27 642.00 | | 27 642.00 |
DG Autres réserves | 88 680.00 | 88 680.00 | | 88 680.00 |
DH Report à nouveau | 688 539.00 | 669 984.00 | | 688 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 217.00 | 218 555.00 | | 118 217.00 |
DK Provisions réglementées | 15 831.00 | 10 805.00 | | 15 831.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 864.00 | 1 257 621.00 | | 1 180 864.00 |
DP Provisions pour risques | 1 747.00 | 1 159.00 | | 1 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 747.00 | 1 159.00 | | 1 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 964.00 | 374 425.00 | | 487 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 762.00 | 456 372.00 | | 556 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 884.00 | 325 957.00 | | 246 884.00 |
EA Autres dettes | 368.00 | 21 972.00 | | 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 500.00 | 71 000.00 | | 15 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 478.00 | 1 249 726.00 | | 1 307 478.00 |
ED (V) | 675.00 | 940.00 | | 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 490 766.00 | 2 509 447.00 | | 2 490 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 978.00 | 1 198 828.00 | | 1 202 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331 577.00 | 278 484.00 | | 331 577.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 101 218.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 646 331.00 | |
FM Production stockée | | | 135 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 793 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 529 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 941 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 413.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 650 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 328.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 159.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 186.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 865.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 036.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 076.00 | | | 25 076.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 991.00 | 26 790.00 | | 2 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 068.00 | 26 790.00 | | 28 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 640.00 | 94 216.00 | | 8 640.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 017.00 | 6 913.00 | | 8 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 657.00 | 101 129.00 | | 16 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 410.00 | -74 338.00 | | 11 410.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 17 794.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 230.00 | 61 112.00 | | 25 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 849 003.00 | 5 568 694.00 | | 4 849 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 730 786.00 | 5 350 138.00 | | 4 730 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 217.00 | 218 555.00 | | 118 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 355 620.00 | | 151 175.00 | 2 355 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 398 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 370.00 | 11 144.00 | 2 483 281.00 | 12 370.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 370.00 | 11 144.00 | 1 984 114.00 | 12 370.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 513.00 | | 1 165.00 | 99 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 867 173.00 | | 140 454.00 | 1 867 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388 932.00 | | 9 555.00 | 388 932.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 698 787.00 | 78 800.00 | 11 144.00 | 1 698 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 732.00 | 4 095.00 | | 87 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 611 055.00 | 74 705.00 | 11 144.00 | 1 611 055.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 805.00 | 8 017.00 | 2 991.00 | 10 805.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 159.00 | 1 747.00 | 1 159.00 | 1 159.00 |
6N Sur stocks et en cours | 199 972.00 | | 2 479.00 | 199 972.00 |
6T Sur comptes clients | | 413.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 972.00 | 413.00 | 2 479.00 | 199 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 936.00 | 10 178.00 | 6 629.00 | 211 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 413.00 | 2 479.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 747.00 | 1 159.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 017.00 | 2 991.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 762.00 | 556 762.00 | | 556 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 405.00 | 98 405.00 | | 98 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 187.00 | 110 187.00 | | 110 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
UP Prêts | 308 235.00 | 308 235.00 | | 308 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 252.00 | 90 252.00 | | 90 252.00 |
UX Autres créances clients | 403 271.00 | | | 403 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 229.00 | | | 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 496.00 | | | 496.00 |
VB T. V. A. | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332 625.00 | 332 625.00 | | 332 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 338.00 | 50 838.00 | 104 500.00 | 155 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 918.00 | | | 81 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 475.00 | 16 475.00 | | 16 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 410.00 | | | 18 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 598.00 | 510 111.00 | 398 487.00 | 908 598.00 |
VW T.V.A. | 21 816.00 | 21 816.00 | | 21 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 478.00 | 1 202 978.00 | 104 500.00 | 1 307 478.00 |