| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 678.00 | 95 568.00 | 5 110.00 | 100 678.00 |
AN Terrains | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
AP Constructions | 571 115.00 | 488 902.00 | 82 213.00 | 571 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 763 753.00 | 724 012.00 | 39 741.00 | 763 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 487.00 | 526 091.00 | 92 396.00 | 618 487.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 129.00 | | 24 129.00 | 24 129.00 |
BF Prêts | 427 184.00 | | 427 184.00 | 427 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 252.00 | | 90 252.00 | 90 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 607 035.00 | 1 834 574.00 | 772 460.00 | 2 607 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 647 428.00 | 51 268.00 | 596 160.00 | 647 428.00 |
BN En cours de production de biens | 207 643.00 | | 207 643.00 | 207 643.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 192 196.00 | 11 770.00 | 180 426.00 | 192 196.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 467 802.00 | | 467 802.00 | 467 802.00 |
BZ Autres créances | 118 397.00 | | 118 397.00 | 118 397.00 |
CF Disponibilités | 180 567.00 | | 180 567.00 | 180 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 364.00 | | 7 364.00 | 7 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 821 399.00 | 63 038.00 | 1 758 361.00 | 1 821 399.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 435 518.00 | 1 897 612.00 | 2 537 905.00 | 4 435 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 642.00 | 27 642.00 | | 27 642.00 |
DG Autres réserves | 88 680.00 | 88 680.00 | | 88 680.00 |
DH Report à nouveau | 806 757.00 | 688 539.00 | | 806 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 623.00 | 118 217.00 | | -106 623.00 |
DK Provisions réglementées | 17 208.00 | 15 831.00 | | 17 208.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 618.00 | 1 180 864.00 | | 1 075 618.00 |
DP Provisions pour risques | 7 083.00 | 1 747.00 | | 7 083.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 634.00 | | | 104 634.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 717.00 | 1 747.00 | | 111 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 402.00 | 487 964.00 | | 607 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 250.00 | 556 762.00 | | 414 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 466.00 | 246 884.00 | | 289 466.00 |
EA Autres dettes | 7 962.00 | 368.00 | | 7 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | 15 500.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 081.00 | 1 307 478.00 | | 1 349 081.00 |
ED (V) | 1 487.00 | 675.00 | | 1 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 537 905.00 | 2 490 766.00 | | 2 537 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 284 551.00 | 1 202 978.00 | | 1 284 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 505 013.00 | 331 577.00 | | 505 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 688 535.00 | 847 985.00 | 4 536 520.00 | 3 688 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 688 535.00 | 847 985.00 | 4 536 520.00 | 3 688 535.00 |
FM Production stockée | | | -118 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 648 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 377 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 187 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 038.00 | |
GE Autres charges | | | 17 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 596 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 778.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 747.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 718.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 320.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 393.00 | 25 076.00 | | 25 393.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 351.00 | 2 991.00 | | 3 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 744.00 | 28 068.00 | | 28 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 134.00 | 8 640.00 | | 30 134.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 363.00 | 8 017.00 | | 109 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 498.00 | 16 657.00 | | 139 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 753.00 | 11 410.00 | | -110 753.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 209.00 | | | 28 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 230.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 682 331.00 | 4 849 003.00 | | 4 682 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 788 954.00 | 4 730 786.00 | | 4 788 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 623.00 | 118 217.00 | | -106 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 483 281.00 | | 123 754.00 | 2 483 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 517 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 607 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 988 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 678.00 | | | 100 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 984 114.00 | | 4 805.00 | 1 984 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398 487.00 | | 118 948.00 | 398 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 766 443.00 | 68 137.00 | | 1 766 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 827.00 | 3 740.00 | | 91 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 674 615.00 | 64 397.00 | | 1 674 615.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 831.00 | 4 729.00 | 3 351.00 | 15 831.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 747.00 | 111 717.00 | 1 747.00 | 1 747.00 |
6N Sur stocks et en cours | 197 493.00 | 63 038.00 | 197 493.00 | 197 493.00 |
6T Sur comptes clients | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 906.00 | 63 038.00 | 197 906.00 | 197 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 485.00 | 179 485.00 | 203 006.00 | 215 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 038.00 | 197 906.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 083.00 | 1 747.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 109 363.00 | 3 351.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 250.00 | 414 250.00 | | 414 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 902.00 | 115 902.00 | | 115 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 304.00 | 94 304.00 | | 94 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UP Prêts | 427 184.00 | | | 427 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 252.00 | | | 90 252.00 |
UX Autres créances clients | 467 802.00 | | | 467 802.00 |
VB T. V. A. | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505 013.00 | 505 013.00 | | 505 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 388.00 | 37 859.00 | 64 529.00 | 102 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 382.00 | | | 9 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 261.00 | | | 62 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 524.00 | | | 67 524.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 480.00 | | | 40 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 888.00 | 52 888.00 | | 52 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 001.00 | 593 565.00 | 517 436.00 | 1 111 001.00 |
VW T.V.A. | 26 370.00 | 26 370.00 | | 26 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 081.00 | 1 284 551.00 | 64 529.00 | 1 349 081.00 |