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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 678.00 | 99 179.00 | 1 499.00 | 100 678.00 |
AN Terrains | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
AP Constructions | 571 115.00 | 505 625.00 | 65 489.00 | 571 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 802 664.00 | 743 310.00 | 59 353.00 | 802 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 275.00 | 547 857.00 | 79 418.00 | 627 275.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 561 982.00 | | 561 982.00 | 561 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 252.00 | | 90 252.00 | 90 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 765 402.00 | 1 895 972.00 | 869 430.00 | 2 765 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 899 988.00 | 44 507.00 | 855 481.00 | 899 988.00 |
BN En cours de production de biens | 193 182.00 | | 193 182.00 | 193 182.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 169 576.00 | 13 639.00 | 155 937.00 | 169 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 610.00 | | 651 610.00 | 651 610.00 |
BZ Autres créances | 137 968.00 | | 137 968.00 | 137 968.00 |
CF Disponibilités | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 981.00 | | 13 981.00 | 13 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 070 872.00 | 58 146.00 | 2 012 726.00 | 2 070 872.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 836 845.00 | 1 954 118.00 | 2 882 727.00 | 4 836 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 642.00 | 27 642.00 | | 27 642.00 |
DG Autres réserves | 88 680.00 | 88 680.00 | | 88 680.00 |
DH Report à nouveau | 700 133.00 | 806 757.00 | | 700 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 306.00 | -106 623.00 | | -9 306.00 |
DK Provisions réglementées | 10 652.00 | 17 208.00 | | 10 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 756.00 | 1 075 618.00 | | 1 059 756.00 |
DP Provisions pour risques | 570.00 | 7 083.00 | | 570.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 059.00 | 104 634.00 | | 82 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 629.00 | 111 717.00 | | 82 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 333.00 | 607 402.00 | | 623 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 246.00 | 414 250.00 | | 570 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 578.00 | 289 466.00 | | 302 578.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | 7 962.00 | | 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 243 000.00 | 30 000.00 | | 243 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 739 819.00 | 1 349 081.00 | | 1 739 819.00 |
ED (V) | 521.00 | 1 487.00 | | 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 882 727.00 | 2 537 905.00 | | 2 882 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 702 014.00 | 1 284 551.00 | | 1 702 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 558 269.00 | 505 013.00 | | 558 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 997 596.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 997 596.00 | |
FM Production stockée | | | -37 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 000 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 305 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -252 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 896 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 869.00 | |
GE Autres charges | | | 12 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 991 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 610.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 083.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 305.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 676.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 507.00 | 25 393.00 | | 1 507.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 142.00 | 3 351.00 | | 29 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 649.00 | 28 744.00 | | 30 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 702.00 | 30 134.00 | | 40 702.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11.00 | 109 363.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 714.00 | 139 498.00 | | 40 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 065.00 | -110 753.00 | | -10 065.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 28 209.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 043 624.00 | 4 682 331.00 | | 4 043 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 052 931.00 | 4 788 954.00 | | 4 052 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 306.00 | -106 623.00 | | -9 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 607 035.00 | | 182 496.00 | 2 607 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 652 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 129.00 | | 2 765 402.00 | 24 129.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 129.00 | | 2 012 489.00 | 24 129.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 678.00 | | | 100 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 988 919.00 | | 47 698.00 | 1 988 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517 436.00 | | 134 798.00 | 517 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 834 574.00 | 61 397.00 | 1 895 972.00 | 1 834 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 568.00 | 3 610.00 | 99 179.00 | 95 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 739 006.00 | 57 787.00 | 1 796 793.00 | 1 739 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 208.00 | 11.00 | 6 567.00 | 17 208.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 717.00 | 570.00 | 29 658.00 | 111 717.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 038.00 | 1 869.00 | 6 761.00 | 63 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 038.00 | 1 869.00 | 6 761.00 | 63 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 964.00 | 2 451.00 | 42 987.00 | 191 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 869.00 | 6 761.00 | |
UG ‐ Financières | | 570.00 | 7 083.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11.00 | 29 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 246.00 | 570 246.00 | | 570 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 693.00 | 88 693.00 | | 88 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 738.00 | 86 738.00 | | 86 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 243 000.00 | 243 000.00 | | 243 000.00 |
UP Prêts | 561 982.00 | | 561 982.00 | 561 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 252.00 | | 90 252.00 | 90 252.00 |
UX Autres créances clients | 651 610.00 | 651 610.00 | | 651 610.00 |
VB T. V. A. | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558 803.00 | 558 803.00 | | 558 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 530.00 | 26 725.00 | 37 804.00 | 64 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 816.00 | | | 37 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 349.00 | 88 349.00 | | 88 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 992.00 | 54 992.00 | | 54 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 729.00 | 45 729.00 | | 45 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 981.00 | 13 981.00 | | 13 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 455 795.00 | 803 560.00 | 652 234.00 | 1 455 795.00 |
VW T.V.A. | 72 153.00 | 72 153.00 | | 72 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 739 819.00 | 1 702 014.00 | 37 804.00 | 1 739 819.00 |