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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 775.00 | 103 316.00 | 11 458.00 | 114 775.00 |
AN Terrains | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AP Constructions | 1 053 340.00 | 539 072.00 | 514 268.00 | 1 053 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 979 537.00 | 782 443.00 | 197 094.00 | 979 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 888.00 | 587 794.00 | 48 094.00 | 635 888.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BF Prêts | 381 413.00 | | 381 413.00 | 381 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 252.00 | | 60 252.00 | 60 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 402 207.00 | 2 012 626.00 | 1 389 581.00 | 3 402 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 845 316.00 | 54 368.00 | 790 948.00 | 845 316.00 |
BN En cours de production de biens | 202 569.00 | | 202 569.00 | 202 569.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 275 593.00 | 12 257.00 | 263 336.00 | 275 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 263.00 | | 168 263.00 | 168 263.00 |
BZ Autres créances | 66 121.00 | | 66 121.00 | 66 121.00 |
CF Disponibilités | 213 424.00 | | 213 424.00 | 213 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 753.00 | | 20 753.00 | 20 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 792 041.00 | 66 625.00 | 1 725 416.00 | 1 792 041.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 199 851.00 | 2 079 251.00 | 3 120 599.00 | 5 199 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 804 199.00 | | | 804 199.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 642.00 | 27 642.00 | | 27 642.00 |
DG Autres réserves | 88 680.00 | 88 680.00 | | 88 680.00 |
DH Report à nouveau | 779 570.00 | 690 827.00 | | 779 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 972.00 | 288 742.00 | | -104 972.00 |
DK Provisions réglementées | 5 735.00 | 6 233.00 | | 5 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 842 808.00 | 1 344 079.00 | | 1 842 808.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 602.00 | 85 024.00 | | 5 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 602.00 | 85 024.00 | | 5 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 057.00 | 461 608.00 | | 694 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 377.00 | 348 878.00 | | 364 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 782.00 | 290 936.00 | | 170 782.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | 171.00 | 7 573.00 | | 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 366.00 | 139 683.00 | | 30 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 756.00 | 1 248 679.00 | | 1 271 756.00 |
ED (V) | 432.00 | 247.00 | | 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 120 599.00 | 2 678 031.00 | | 3 120 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 859.00 | 1 229 220.00 | | 667 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 036.00 | 423 803.00 | | 74 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 927 015.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 927 015.00 | |
FM Production stockée | | | 94 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 035 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 615 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 752.00 | |
GE Autres charges | | | 5 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 200 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 582.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 965.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 853.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 751.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 184.00 | | | 58 184.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 287.00 | 4 419.00 | | 84 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 471.00 | 4 419.00 | | 142 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 707.00 | 750.00 | | 7 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 764.00 | 3 669.00 | | 134 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 063.00 | 2 829.00 | | 54 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 186 482.00 | 4 462 339.00 | | 3 186 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 291 455.00 | 4 173 596.00 | | 3 291 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 972.00 | 288 742.00 | | -104 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 826 310.00 | 804 199.00 | 38 748.00 | 2 826 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 267 051.00 | 441 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267 051.00 | 3 402 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 845 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 343.00 | | 10 431.00 | 104 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 013 249.00 | 804 199.00 | 28 317.00 | 2 013 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 708 716.00 | | | 708 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 954 407.00 | 58 218.00 | | 1 954 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 864.00 | 2 451.00 | | 100 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 853 543.00 | 55 766.00 | | 1 853 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 233.00 | 1 731.00 | 2 229.00 | 6 233.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 025.00 | 5 602.00 | 85 025.00 | 85 025.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 873.00 | 7 752.00 | | 58 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 873.00 | 7 752.00 | | 58 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 131.00 | 15 085.00 | 87 254.00 | 150 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 752.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 602.00 | 2 965.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 730.00 | 84 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 377.00 | 364 377.00 | | 364 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 629.00 | 79 629.00 | | 79 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 747.00 | 71 747.00 | | 71 747.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 366.00 | 30 366.00 | | 30 366.00 |
UP Prêts | 381 413.00 | | 381 413.00 | 381 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 252.00 | | 60 252.00 | 60 252.00 |
UX Autres créances clients | 168 263.00 | 168 263.00 | | 168 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VB T. V. A. | 26 704.00 | 26 704.00 | | 26 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 036.00 | 74 036.00 | | 74 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 021.00 | 16 124.00 | 603 897.00 | 620 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 344.00 | | | 18 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 520.00 | 21 520.00 | | 21 520.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VP Divers | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 753.00 | 20 753.00 | | 20 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 804.00 | 255 139.00 | 441 665.00 | 696 804.00 |
VW T.V.A. | 15 046.00 | 15 046.00 | | 15 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 756.00 | 667 859.00 | 603 897.00 | 1 271 756.00 |