| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 792.00 | 107 084.00 | 11 708.00 | 118 792.00 |
AN Terrains | 165 000.00 | 1 500.00 | 163 500.00 | 165 000.00 |
AP Constructions | 1 053 340.00 | 579 906.00 | 473 433.00 | 1 053 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 037 384.00 | 838 801.00 | 198 582.00 | 1 037 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 155.00 | 604 216.00 | 78 938.00 | 683 155.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 255.00 | | 61 255.00 | 61 255.00 |
BF Prêts | 444 314.00 | | 444 314.00 | 444 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 252.00 | | 60 252.00 | 60 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 623 494.00 | 2 131 509.00 | 1 491 985.00 | 3 623 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 027 544.00 | 85 629.00 | 941 915.00 | 1 027 544.00 |
BN En cours de production de biens | 249 667.00 | | 249 667.00 | 249 667.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 288 029.00 | 10 916.00 | 277 113.00 | 288 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 487.00 | | 55 487.00 | 55 487.00 |
BZ Autres créances | 34 480.00 | | 34 480.00 | 34 480.00 |
CF Disponibilités | 188 118.00 | | 188 118.00 | 188 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 941.00 | | 18 941.00 | 18 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 862 267.00 | 96 545.00 | 1 765 722.00 | 1 862 267.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 487 821.00 | 2 228 054.00 | 3 259 767.00 | 5 487 821.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 804 199.00 | 804 199.00 | | 804 199.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 642.00 | 27 642.00 | | 27 642.00 |
DG Autres réserves | 88 680.00 | 88 680.00 | | 88 680.00 |
DH Report à nouveau | 674 597.00 | 779 570.00 | | 674 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -269 083.00 | -104 972.00 | | -269 083.00 |
DK Provisions réglementées | 2 524.00 | 5 735.00 | | 2 524.00 |
DL TOTAL (I) | 1 570 514.00 | 1 842 808.00 | | 1 570 514.00 |
DP Provisions pour risques | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 602.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 2 058.00 | 5 602.00 | | 2 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 105 397.00 | 694 057.00 | | 1 105 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 614.00 | 364 377.00 | | 332 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 167.00 | 170 782.00 | | 181 167.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 284.00 | 12 000.00 | | 1 284.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | 171.00 | | 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 247.00 | 30 366.00 | | 65 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 685 813.00 | 1 271 756.00 | | 1 685 813.00 |
ED (V) | 1 380.00 | 432.00 | | 1 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 259 767.00 | 3 120 599.00 | | 3 259 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 520.00 | 667 859.00 | | 632 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 74 036.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 856 128.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 856 128.00 | |
FM Production stockée | | | 59 533.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 929 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 633 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -182 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 920.00 | |
GE Autres charges | | | 3 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 205 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -275 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 381.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 602.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 518.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 540.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -272 294.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 58 184.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 539.00 | 84 287.00 | | 3 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 539.00 | 142 471.00 | | 3 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 977.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 328.00 | 1 730.00 | | 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328.00 | 7 707.00 | | 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 211.00 | 134 764.00 | | 3 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 54 063.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 947 326.00 | 3 186 482.00 | | 2 947 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 216 410.00 | 3 291 455.00 | | 3 216 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -269 083.00 | -104 972.00 | | -269 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 402 207.00 | | 221 287.00 | 3 402 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 504 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 623 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 775.00 | | 4 017.00 | 114 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 845 766.00 | | 154 368.00 | 2 845 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441 665.00 | | 62 901.00 | 441 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 012 626.00 | 118 882.00 | | 2 012 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 316.00 | 3 767.00 | | 103 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 909 310.00 | 115 114.00 | | 1 909 310.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 735.00 | 328.00 | 3 539.00 | 5 735.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 602.00 | 2 058.00 | 5 602.00 | 5 602.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 625.00 | 29 920.00 | | 66 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 625.00 | 29 920.00 | | 66 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 962.00 | 32 307.00 | 9 141.00 | 77 962.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 105 397.00 | 52 104.00 | 1 053 292.00 | 1 105 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 614.00 | 332 614.00 | | 332 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 554.00 | 182 554.00 | | 182 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 247.00 | 65 247.00 | | 65 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 504 566.00 | | 504 566.00 | 504 566.00 |
UX Autres créances clients | 89 967.00 | 89 967.00 | | 89 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 941.00 | 18 941.00 | | 18 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 475.00 | 108 909.00 | 504 566.00 | 613 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 685 813.00 | 632 520.00 | 1 053 292.00 | 1 685 813.00 |