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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 343.00 | 100 864.00 | 3 479.00 | 104 343.00 |
AN Terrains | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
AP Constructions | 571 115.00 | 522 349.00 | 48 766.00 | 571 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 802 978.00 | 762 574.00 | 40 404.00 | 802 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 721.00 | 568 619.00 | 59 102.00 | 627 721.00 |
BF Prêts | 618 464.00 | | 618 464.00 | 618 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 252.00 | | 90 252.00 | 90 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 826 310.00 | 1 954 407.00 | 871 902.00 | 2 826 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 762 483.00 | 46 892.00 | 715 591.00 | 762 483.00 |
BN En cours de production de biens | 208 597.00 | | 208 597.00 | 208 597.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 175 434.00 | 11 981.00 | 163 453.00 | 175 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 950.00 | | 451 950.00 | 451 950.00 |
BZ Autres créances | 67 314.00 | | 67 314.00 | 67 314.00 |
CF Disponibilités | 182 590.00 | | 182 590.00 | 182 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 667.00 | | 13 667.00 | 13 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 862 036.00 | 58 873.00 | 1 803 163.00 | 1 862 036.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 691 312.00 | 2 013 280.00 | 2 678 031.00 | 4 691 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 642.00 | 27 642.00 | | 27 642.00 |
DG Autres réserves | 88 680.00 | 88 680.00 | | 88 680.00 |
DH Report à nouveau | 690 827.00 | 700 133.00 | | 690 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 742.00 | -9 306.00 | | 288 742.00 |
DK Provisions réglementées | 6 233.00 | 10 652.00 | | 6 233.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 079.00 | 1 059 756.00 | | 1 344 079.00 |
DP Provisions pour risques | 2 965.00 | 570.00 | | 2 965.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 059.00 | 82 059.00 | | 82 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 024.00 | 82 629.00 | | 85 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 608.00 | 623 333.00 | | 461 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 878.00 | 570 246.00 | | 348 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 936.00 | 302 578.00 | | 290 936.00 |
EA Autres dettes | 7 573.00 | 660.00 | | 7 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 683.00 | 243 000.00 | | 139 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 679.00 | 1 739 819.00 | | 1 248 679.00 |
ED (V) | 247.00 | 521.00 | | 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 678 031.00 | 2 882 727.00 | | 2 678 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 229 219.00 | 1 702 014.00 | | 1 229 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 423 803.00 | 558 269.00 | | 423 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 412 414.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 412 414.00 | |
FM Production stockée | | | 21 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 452 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 013 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 137 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 855 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 385.00 | |
GE Autres charges | | | 5 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 156 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 044.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 507.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 419.00 | 29 142.00 | | 4 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 419.00 | 30 649.00 | | 4 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40 702.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | 40 714.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 669.00 | -10 065.00 | | 3 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 462 339.00 | 4 043 624.00 | | 4 462 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 173 596.00 | 4 052 931.00 | | 4 173 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 742.00 | -9 306.00 | | 288 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 765 402.00 | | 60 907.00 | 2 765 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 708 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 826 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 013 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 678.00 | | 3 665.00 | 100 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 012 489.00 | | 760.00 | 2 012 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652 234.00 | | 56 482.00 | 652 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 895 972.00 | 58 435.00 | | 1 895 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 179.00 | 1 685.00 | | 99 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 796 793.00 | 56 749.00 | | 1 796 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 652.00 | | 4 419.00 | 10 652.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 629.00 | 2 965.00 | 570.00 | 82 629.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 146.00 | 2 385.00 | 1 658.00 | 58 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 146.00 | 2 385.00 | 1 658.00 | 58 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 428.00 | 5 350.00 | 6 647.00 | 151 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 385.00 | 1 658.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 965.00 | 570.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 878.00 | 348 878.00 | | 348 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 633.00 | 90 633.00 | | 90 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 462.00 | 95 462.00 | | 95 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 683.00 | 139 683.00 | | 139 683.00 |
UP Prêts | 618 464.00 | | 618 464.00 | 618 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 252.00 | | 90 252.00 | 90 252.00 |
UX Autres créances clients | 451 950.00 | 451 950.00 | | 451 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 613.00 | 10 613.00 | | 10 613.00 |
VB T. V. A. | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423 803.00 | 423 803.00 | | 423 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 804.00 | 18 345.00 | 19 459.00 | 37 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 725.00 | | | 26 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 927.00 | 31 927.00 | | 31 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 065.00 | 69 065.00 | | 69 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 523.00 | 11 523.00 | | 11 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 648.00 | 532 931.00 | 708 716.00 | 1 241 648.00 |
VW T.V.A. | 35 776.00 | 35 776.00 | | 35 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 679.00 | 1 229 219.00 | 19 459.00 | 1 248 679.00 |