| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 908.00 | 1 982.00 | 7 926.00 | 9 908.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 931.00 | 22 626.00 | 4 305.00 | 26 931.00 |
AH Fonds commercial | 1 203 376.00 | 1 203 376.00 | | 1 203 376.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
AN Terrains | 2 620 289.00 | 2 585 619.00 | 34 670.00 | 2 620 289.00 |
AP Constructions | 1 954 694.00 | 1 269 281.00 | 685 413.00 | 1 954 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 155 176.00 | 3 547 150.00 | 608 026.00 | 4 155 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 882 228.00 | 3 397 839.00 | 2 484 389.00 | 5 882 228.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 229 051.00 | | 229 051.00 | 229 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 922 588.00 | 12 027 873.00 | 21 894 715.00 | 33 922 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 693.00 | | 96 693.00 | 96 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 427 717.00 | 170 927.00 | 5 256 790.00 | 5 427 717.00 |
BZ Autres créances | 3 905 254.00 | | 3 905 254.00 | 3 905 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 430 607.00 | 170 927.00 | 9 259 680.00 | 9 430 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 353 195.00 | 12 198 800.00 | 31 154 396.00 | 43 353 195.00 |
CU Autres participations | 17 840 000.00 | | 17 840 000.00 | 17 840 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 004.00 | 500 004.00 | | 500 004.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 774.00 | 138 774.00 | | 138 774.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
DH Report à nouveau | -2 398 584.00 | -1 003 149.00 | | -2 398 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 950 546.00 | -1 395 435.00 | | -2 950 546.00 |
DK Provisions réglementées | 1 122 265.00 | 956 584.00 | | 1 122 265.00 |
DL TOTAL (I) | -3 577 471.00 | -792 606.00 | | -3 577 471.00 |
DP Provisions pour risques | 24 100.00 | 24 100.00 | | 24 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 248 913.00 | 6 547 153.00 | | 5 248 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 273 013.00 | 6 571 253.00 | | 5 273 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 551.00 | 200 805.00 | | 210 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 71 446.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 114.00 | | | 68 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 001 750.00 | 4 671 562.00 | | 5 001 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 825 218.00 | 2 163 696.00 | | 1 825 218.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 622.00 | 269 675.00 | | 56 622.00 |
EA Autres dettes | 22 296 599.00 | 18 168 939.00 | | 22 296 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 458 854.00 | 25 546 123.00 | | 29 458 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 154 396.00 | 31 324 770.00 | | 31 154 396.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 152 705.00 | | 4 152 705.00 | 4 152 705.00 |
FG Production vendue services | 19 530 484.00 | | 19 530 484.00 | 19 530 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 683 189.00 | | 23 683 189.00 | 23 683 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 817 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 502 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 574 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 100 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 927 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 576 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 577 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 885 006.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 093 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 288.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 283 464.00 | |
GE Autres charges | | | 1 821 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 844 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 342 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156 720.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266 739.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 223 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 737 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -471 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 813 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 700.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174 107.00 | 54 068.00 | | 174 107.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 307 639.00 | 163 829.00 | | 307 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 481 746.00 | 221 597.00 | | 481 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 531.00 | 1 176.00 | | 3 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 322 412.00 | 49 988.00 | | 322 412.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 293 321.00 | 453 292.00 | | 293 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 619 264.00 | 504 456.00 | | 619 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 518.00 | -282 859.00 | | -137 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 250 898.00 | 29 735 103.00 | | 26 250 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 201 444.00 | 31 130 538.00 | | 29 201 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 950 546.00 | -1 395 435.00 | | -2 950 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 032 660.00 | | 354 050.00 | 41 032 660.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 486.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 262 305.00 | 18 069 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 464 121.00 | 33 922 588.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -8 422.00 | | 9 908.00 | -8 422.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 231 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 422.00 | 7 201 816.00 | 14 612 388.00 | 8 422.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 231 360.00 | | -119.00 | 1 231 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 473 749.00 | | 348 878.00 | 21 473 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 327 551.00 | | 3 805.00 | 18 327 551.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 743 120.00 | 885 008.00 | 7 005 807.00 | 16 743 120.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 982.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 475.00 | 1 224.00 | 17 074.00 | 38 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 704 645.00 | 881 802.00 | 6 988 733.00 | 16 704 645.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 956 584.00 | 293 321.00 | 127 639.00 | 956 584.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 571 253.00 | 507 381.00 | 1 805 621.00 | 6 571 253.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 92 613.00 | 1 110 763.00 | | 92 613.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 368 668.00 | | 166 491.00 | 368 668.00 |
6T Sur comptes clients | 155 639.00 | 15 288.00 | | 155 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 616 920.00 | 1 126 051.00 | 166 491.00 | 616 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 144 757.00 | 1 926 753.00 | 2 099 751.00 | 8 144 757.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 392 442.00 | 1 792 112.00 | |
UG ‐ Financières | | 233 916.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 293 321.00 | 307 639.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 001 750.00 | 5 001 750.00 | | 5 001 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 525 575.00 | 525 575.00 | | 525 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444 911.00 | 444 911.00 | | 444 911.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 622.00 | 56 622.00 | | 56 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 379 547.00 | 3 379 547.00 | | 3 379 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229 051.00 | 229 051.00 | | 229 051.00 |
UX Autres créances clients | 5 425 195.00 | | | 5 425 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 150.00 | | | 23 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
VB T. V. A. | 734 052.00 | | | 734 052.00 |
VC Groupe et associés | 1 059 766.00 | | | 1 059 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 551.00 | 210 551.00 | | 210 551.00 |
VI Groupe et associés | 18 985 166.00 | 18 985 166.00 | | 18 985 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182 020.00 | | | 182 020.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 121 731.00 | | | 1 121 731.00 |
VP Divers | 64 378.00 | | | 64 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 238.00 | 98 238.00 | | 98 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715 363.00 | | | 715 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 943.00 | | | 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 562 966.00 | 9 380 946.00 | 182 020.00 | 9 562 966.00 |
VW T.V.A. | 756 494.00 | 756 494.00 | | 756 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 458 854.00 | 29 458 854.00 | | 29 458 854.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 123.00 | | | 123.00 |