| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 931.00 | 26 931.00 | | 26 931.00 |
AH Fonds commercial | 1 203 376.00 | 1 203 376.00 | | 1 203 376.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 2 645 389.00 | 2 645 389.00 | | 2 645 389.00 |
AP Constructions | 2 394 919.00 | 2 202 882.00 | 192 037.00 | 2 394 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 696 303.00 | 4 226 521.00 | 469 782.00 | 4 696 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 753 512.00 | 3 057 138.00 | 696 374.00 | 3 753 512.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 818.00 | 3 270.00 | 66 548.00 | 69 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 832 651.00 | | 832 651.00 | 832 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 672 822.00 | 37 605 137.00 | 3 067 685.00 | 40 672 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 414.00 | | 52 414.00 | 52 414.00 |
BT Marchandises | 21 729.00 | | 21 729.00 | 21 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 480 690.00 | 27 255.00 | 4 453 435.00 | 4 480 690.00 |
BZ Autres créances | 3 527 706.00 | | 3 527 706.00 | 3 527 706.00 |
CF Disponibilités | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 090 355.00 | 27 255.00 | 8 063 100.00 | 8 090 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 763 177.00 | 37 632 392.00 | 11 130 785.00 | 48 763 177.00 |
CU Autres participations | 25 040 015.00 | 24 229 722.00 | 810 294.00 | 25 040 015.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 004.00 | 500 004.00 | | 500 004.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 395 323.00 | | | 1 395 323.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 774.00 | 138 774.00 | | 138 774.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
DH Report à nouveau | -1 177 690.00 | -23 104 546.00 | | -1 177 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 581 527.00 | -1 177 690.00 | | -2 581 527.00 |
DK Provisions réglementées | 687 091.00 | 778 063.00 | | 687 091.00 |
DL TOTAL (I) | -1 027 408.00 | -22 854 779.00 | | -1 027 408.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 437 822.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 3 648 478.00 | 3 717 434.00 | | 3 648 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 648 478.00 | 5 155 256.00 | | 3 648 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 556.00 | 21 794 126.00 | | 21 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 706 547.00 | 1 027 216.00 | | 706 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 498 586.00 | 3 718 499.00 | | 2 498 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 230 430.00 | 1 291 313.00 | | 1 230 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 290.00 | 78 208.00 | | 58 290.00 |
EA Autres dettes | 3 994 305.00 | 3 261 998.00 | | 3 994 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 509 715.00 | 31 171 360.00 | | 8 509 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 130 785.00 | 13 471 836.00 | | 11 130 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 324 982.00 | | 324 982.00 | 324 982.00 |
FG Production vendue services | 12 608 625.00 | 9 073.00 | 12 617 699.00 | 12 608 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 933 607.00 | 9 073.00 | 12 942 680.00 | 12 933 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 312 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 409 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 625 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 076 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 750 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 614 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 265.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 600.00 | |
GE Autres charges | | | 301 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 231 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -918 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 134.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 776.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 172 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -413 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 332 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 275.00 | 448 734.00 | | 47 275.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 237 987.00 | 663 345.00 | | 6 237 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 285 262.00 | 1 112 078.00 | | 6 285 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 975.00 | 7 544.00 | | 14 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 369.00 | 744 234.00 | | 80 369.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 439 398.00 | 241 183.00 | | 7 439 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 534 743.00 | 992 962.00 | | 7 534 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 249 481.00 | 119 116.00 | | -1 249 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 668 998.00 | 16 502 236.00 | | 19 668 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 250 525.00 | 17 679 926.00 | | 22 250 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 581 527.00 | -1 177 690.00 | | -2 581 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 674 416.00 | | 7 442 260.00 | 33 674 416.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 872 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 443 853.00 | 40 672 822.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 800.00 | 1 230 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 439 053.00 | 13 559 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 235 106.00 | | | 1 235 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 875 255.00 | | 123 740.00 | 13 875 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 554 147.00 | | 7 318 520.00 | 18 554 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 256 033.00 | 614 370.00 | 363 924.00 | 11 256 033.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 926.00 | 1 982.00 | | 7 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 297.00 | 634.00 | | 26 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 221 810.00 | 611 755.00 | 363 924.00 | 11 221 810.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 778 063.00 | 86 294.00 | 177 265.00 | 778 063.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 155 256.00 | -1 231 964.00 | 274 814.00 | 5 155 256.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 203 376.00 | -1.00 | | 1 203 376.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 202 177.00 | 463 384.00 | | 202 177.00 |
6T Sur comptes clients | 20 665.00 | 26 265.00 | 19 675.00 | 20 665.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 635 100.00 | | 4 635 100.00 | 4 635 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 401 319.00 | 7 379 370.00 | 4 654 775.00 | 23 401 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 334 637.00 | 6 233 699.00 | 5 106 855.00 | 29 334 637.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 865.00 | 294 489.00 | |
UG ‐ Financières | | 172 057.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 439 398.00 | 6 237 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 556.00 | 21 556.00 | | 21 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 498 586.00 | 2 498 586.00 | | 2 498 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347 608.00 | 347 608.00 | | 347 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 541.00 | 272 541.00 | | 272 541.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 290.00 | 58 290.00 | | 58 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 700 852.00 | 4 700 852.00 | | 4 700 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 832 651.00 | 832 651.00 | | 832 651.00 |
UX Autres créances clients | 4 479 085.00 | 4 479 085.00 | | 4 479 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 325.00 | 32 325.00 | | 32 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
VB T. V. A. | 615 424.00 | 615 424.00 | | 615 424.00 |
VC Groupe et associés | 2 414 800.00 | 2 277 249.00 | 137 551.00 | 2 414 800.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VP Divers | 313 085.00 | 313 085.00 | | 313 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 232.00 | 18 232.00 | | 18 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 554.00 | 148 554.00 | | 148 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 844 666.00 | 8 705 511.00 | 139 155.00 | 8 844 666.00 |
VW T.V.A. | 592 050.00 | 592 050.00 | | 592 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 509 715.00 | 8 509 715.00 | | 8 509 715.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | 68.00 | | 60.00 |