| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 931.00 | 26 298.00 | 633.00 | 26 931.00 |
AH Fonds commercial | 1 203 376.00 | 1 203 376.00 | | 1 203 376.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
AN Terrains | 2 620 289.00 | 2 618 349.00 | 1 940.00 | 2 620 289.00 |
AP Constructions | 1 998 050.00 | 1 571 543.00 | 426 508.00 | 1 998 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 619 255.00 | 4 005 123.00 | 614 132.00 | 4 619 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 173 052.00 | 3 228 973.00 | 944 079.00 | 4 173 052.00 |
AV Immobilisations en cours | 464 609.00 | | 464 609.00 | 464 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 714 146.00 | | 714 146.00 | 714 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 674 416.00 | 30 001 587.00 | 3 672 829.00 | 33 674 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 489.00 | | 40 489.00 | 40 489.00 |
BT Marchandises | 46 043.00 | | 46 043.00 | 46 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 207 173.00 | | 207 173.00 | 207 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 274 788.00 | 20 665.00 | 6 254 123.00 | 6 274 788.00 |
BZ Autres créances | 7 339 961.00 | 4 635 100.00 | 2 704 861.00 | 7 339 961.00 |
CF Disponibilités | 546 318.00 | | 546 318.00 | 546 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 454 773.00 | 4 655 765.00 | 9 799 007.00 | 14 454 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 129 188.00 | 34 657 352.00 | 13 471 836.00 | 48 129 188.00 |
CU Autres participations | 17 840 000.00 | 17 340 000.00 | 500 000.00 | 17 840 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 908.00 | 7 926.00 | 1 982.00 | 9 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 004.00 | 500 004.00 | | 500 004.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 774.00 | 138 774.00 | | 138 774.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
DH Report à nouveau | -23 104 546.00 | 2 582 756.00 | | -23 104 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 177 690.00 | -25 687 302.00 | | -1 177 690.00 |
DK Provisions réglementées | 778 063.00 | 1 200 225.00 | | 778 063.00 |
DL TOTAL (I) | -22 854 779.00 | -21 254 927.00 | | -22 854 779.00 |
DP Provisions pour risques | 1 437 822.00 | 1 437 822.00 | | 1 437 822.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 717 434.00 | 3 798 193.00 | | 3 717 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 155 256.00 | 5 236 015.00 | | 5 155 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 794 126.00 | 17 390 326.00 | | 21 794 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 027 216.00 | 815 425.00 | | 1 027 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 718 499.00 | 7 378 961.00 | | 3 718 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 291 313.00 | 1 623 095.00 | | 1 291 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 208.00 | 171 729.00 | | 78 208.00 |
EA Autres dettes | 3 261 998.00 | 3 063 176.00 | | 3 261 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 171 360.00 | 30 442 712.00 | | 31 171 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 471 836.00 | 14 423 800.00 | | 13 471 836.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 525 848.00 | | 525 848.00 | 525 848.00 |
FG Production vendue services | 14 197 670.00 | 11 146.00 | 14 208 816.00 | 14 197 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 723 519.00 | 11 146.00 | 14 734 665.00 | 14 723 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 426 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 106 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 267 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 549 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 036 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 368 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 836 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 476 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 124.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 919.00 | |
GE Autres charges | | | 312 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 033 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -765 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 234.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 724.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 264.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 182 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 653 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -531 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 296 806.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 448 734.00 | 169 462.00 | | 448 734.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 663 345.00 | 210 753.00 | | 663 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 112 078.00 | 380 216.00 | | 1 112 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 544.00 | 180.00 | | 7 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 744 234.00 | 269 676.00 | | 744 234.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 241 183.00 | 23 561 361.00 | | 241 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 992 962.00 | 23 831 217.00 | | 992 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 116.00 | -23 451 001.00 | | 119 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 502 236.00 | 16 594 833.00 | | 16 502 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 679 926.00 | 42 282 134.00 | | 17 679 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 177 690.00 | -25 687 302.00 | | -1 177 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 747 393.00 | | 396 250.00 | 34 747 393.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 554 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 469 228.00 | 33 674 416.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 235 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 469 228.00 | 13 875 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 230 306.00 | | 4 800.00 | 1 230 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 973 308.00 | | 371 175.00 | 14 973 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 533 871.00 | | 20 276.00 | 18 533 871.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 592 704.00 | 476 417.00 | 813 088.00 | 11 592 704.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 945.00 | 1 982.00 | | 5 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 073.00 | 1 224.00 | | 25 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 561 686.00 | 473 211.00 | 813 088.00 | 11 561 686.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 200 225.00 | 241 183.00 | 663 345.00 | 1 200 225.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 236 015.00 | 189 223.00 | 269 982.00 | 5 236 015.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 203 376.00 | | | 1 203 376.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 202 177.00 | | | 202 177.00 |
6T Sur comptes clients | 41 285.00 | 15 124.00 | 35 744.00 | 41 285.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 635 100.00 | | | 4 635 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 421 938.00 | 15 124.00 | 35 744.00 | 23 421 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 858 178.00 | 445 530.00 | 969 071.00 | 29 858 178.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 043.00 | 304 420.00 | |
UG ‐ Financières | | 182 304.00 | 1 306.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 241 183.00 | 663 345.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 718 499.00 | 3 718 499.00 | | 3 718 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 351 631.00 | 351 631.00 | | 351 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 568.00 | 282 568.00 | | 282 568.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 208.00 | 78 208.00 | | 78 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 261 998.00 | 3 261 998.00 | | 3 261 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 714 146.00 | 687 727.00 | 26 419.00 | 714 146.00 |
UX Autres créances clients | 6 267 998.00 | 6 267 998.00 | | 6 267 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 232.00 | 30 232.00 | | 30 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
VB T. V. A. | 1 162 207.00 | 1 162 207.00 | | 1 162 207.00 |
VC Groupe et associés | 5 468 587.00 | 5 468 587.00 | | 5 468 587.00 |
VI Groupe et associés | 21 794 126.00 | 21 794 126.00 | | 21 794 126.00 |
VP Divers | 524 935.00 | 524 935.00 | | 524 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 020.00 | 34 020.00 | | 34 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 458.00 | 151 458.00 | | 151 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 328 895.00 | 14 295 686.00 | 33 209.00 | 14 328 895.00 |
VW T.V.A. | 623 094.00 | 623 094.00 | | 623 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 144 144.00 | 30 144 144.00 | | 30 144 144.00 |