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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 931.00 | 25 074.00 | 1 857.00 | 26 931.00 |
AH Fonds commercial | 1 203 376.00 | 1 203 376.00 | | 1 203 376.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 270 344.00 | | 270 344.00 | 270 344.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 587 658.00 | 41 285.00 | 5 546 373.00 | 5 587 658.00 |
BZ Autres créances | 8 394 135.00 | | | 8 394 135.00 |
CF Disponibilités | 328 086.00 | | 328 086.00 | 328 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 091 050.00 | | | 14 091 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 438 443.00 | | | 49 438 443.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 908.00 | 5 945.00 | 3 963.00 | 9 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 004.00 | 500 004.00 | | 500 004.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 774.00 | 138 774.00 | | 138 774.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
DH Report à nouveau | 2 582 756.00 | -5 349 129.00 | | 2 582 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 687 302.00 | -2 472 115.00 | | -25 687 302.00 |
DK Provisions réglementées | 1 200 225.00 | 1 250 339.00 | | 1 200 225.00 |
DL TOTAL (I) | -21 254 927.00 | -5 921 511.00 | | -21 254 927.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 100.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 3 798 193.00 | 4 104 348.00 | | 3 798 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 798 193.00 | 4 128 448.00 | | 3 798 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 340 640.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 390 326.00 | 4 689 000.00 | | 17 390 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 815 425.00 | 14 932.00 | | 815 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 378 961.00 | 7 249 918.00 | | 7 378 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 623 095.00 | 1 786 290.00 | | 1 623 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 729.00 | 37 035.00 | | 171 729.00 |
EA Autres dettes | 3 063 176.00 | 23 256 428.00 | | 3 063 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 442 712.00 | 37 374 244.00 | | 30 442 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 985 978.00 | 35 581 180.00 | | 12 985 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 975 201.00 | | 975 201.00 | 975 201.00 |
FG Production vendue services | 14 188 370.00 | 207 965.00 | 14 396 335.00 | 14 188 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 163 570.00 | 207 965.00 | 15 371 536.00 | 15 163 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 611 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 015 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 643 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 878 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 458 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 640 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 177 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 618 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 086.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 999.00 | |
GE Autres charges | | | 192 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 629 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 614 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 698.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 251.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 522.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 181 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 640 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 821 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -621 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 236 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 169 462.00 | 91.00 | | 169 462.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 210 753.00 | 120 635.00 | | 210 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380 216.00 | 120 726.00 | | 380 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 60.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 269 676.00 | | | 269 676.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 248 708.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 371 211.00 | 248 768.00 | | 23 371 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 451 001.00 | -128 042.00 | | -23 451 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 594 833.00 | 22 782 725.00 | | 16 594 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 282 486.00 | 25 254 840.00 | | 42 282 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 587 302.00 | -2 472 115.00 | | -12 587 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 963 086.00 | | 1 172 506.00 | 33 963 086.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -17 340 000.00 | | 1 193 871.00 | -17 340 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -17 340 000.00 | 388 198.00 | 17 407 393.00 | -17 340 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 230 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 388 198.00 | 14 973 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 230 306.00 | | | 1 230 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 630 248.00 | | 731 238.00 | 14 630 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 809 223.00 | | 441 245.00 | 1 809 223.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 231 803.00 | | | 231 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 116 971.00 | 618 606.00 | 142 871.00 | 11 116 971.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 963.00 | 1 982.00 | | 3 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 849.00 | 1 224.00 | | 23 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 089 159.00 | 615 399.00 | 142 871.00 | 11 089 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 250 339.00 | 160 639.00 | 210 753.00 | 1 250 339.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 128 448.00 | 1 686 638.00 | 559 071.00 | 4 128 448.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 203 376.00 | | | 1 203 376.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 202 177.00 | | | 202 177.00 |
6T Sur comptes clients | 33 311.00 | 8 086.00 | 113.00 | 33 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 438 864.00 | 8 086.00 | 113.00 | 1 438 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 817 651.00 | 1 835 364.00 | 769 937.00 | 6 817 651.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 68 086.00 | |
UG ‐ Financières | | | 181 018.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 378 961.00 | 7 378 961.00 | | 7 378 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 370 599.00 | 370 599.00 | | 370 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 700.00 | 373 700.00 | | 373 700.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 729.00 | 171 729.00 | | 171 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 878 600.00 | 3 878 600.00 | | 3 878 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 693 871.00 | 667 451.00 | 26 419.00 | 693 871.00 |
UX Autres créances clients | 5 554 563.00 | 5 554 563.00 | | 5 554 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 435.00 | 47 435.00 | | 47 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 095.00 | | 33 095.00 | 33 095.00 |
VB T. V. A. | 760 706.00 | 760 706.00 | | 760 706.00 |
VC Groupe et associés | 5 230 360.00 | 5 230 360.00 | | 5 230 360.00 |
VI Groupe et associés | 17 390 326.00 | 17 390 326.00 | | 17 390 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 161.00 | 141 161.00 | | 141 161.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 638 734.00 | 1 638 734.00 | | 1 638 734.00 |
VP Divers | 435 975.00 | 435 975.00 | | 435 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 563.00 | 108 563.00 | | 108 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 728.00 | 135 728.00 | | 135 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 675 664.00 | 14 616 150.00 | 59 514.00 | 14 675 664.00 |
VW T.V.A. | 770 233.00 | 770 233.00 | | 770 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 442 712.00 | 30 442 712.00 | | 30 442 712.00 |