| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 931.00 | 23 850.00 | 3 081.00 | 26 931.00 |
AH Fonds commercial | 1 203 376.00 | 1 203 376.00 | | 1 203 376.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
AN Terrains | 2 620 289.00 | 2 611 363.00 | 8 926.00 | 2 620 289.00 |
AP Constructions | 1 977 951.00 | 1 391 210.00 | 586 741.00 | 1 977 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 315 360.00 | 3 733 272.00 | 582 089.00 | 4 315 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 685 315.00 | 3 555 491.00 | 2 129 824.00 | 5 685 315.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 057.00 | | 29 057.00 | 29 057.00 |
BF Prêts | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 943.00 | | 250 943.00 | 250 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 963 086.00 | 12 522 524.00 | 21 440 562.00 | 33 963 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 594.00 | | 35 594.00 | 35 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 819 219.00 | | 6 819 219.00 | 6 819 219.00 |
BZ Autres créances | 7 285 805.00 | | 7 285 805.00 | 7 285 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 140 619.00 | | 14 140 619.00 | 14 140 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 103 705.00 | 12 522 524.00 | 35 581 180.00 | 48 103 705.00 |
CU Autres participations | 17 840 000.00 | | 17 840 000.00 | 17 840 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 908.00 | 3 963.00 | 5 945.00 | 9 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 004.00 | 500 004.00 | | 500 004.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 774.00 | 138 774.00 | | 138 774.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
DH Report à nouveau | -5 349 129.00 | -2 398 584.00 | | -5 349 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 472 115.00 | -2 950 546.00 | | -2 472 115.00 |
DK Provisions réglementées | 1 250 339.00 | 1 122 265.00 | | 1 250 339.00 |
DL TOTAL (I) | -5 921 511.00 | -3 577 470.00 | | -5 921 511.00 |
DP Provisions pour risques | 24 100.00 | 24 100.00 | | 24 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 104 348.00 | 5 248 913.00 | | 4 104 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 128 448.00 | 5 273 013.00 | | 4 128 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 640.00 | 210 551.00 | | 340 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 689 000.00 | | | 4 689 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 932.00 | 68 114.00 | | 14 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 249 918.00 | 5 001 750.00 | | 7 249 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 786 290.00 | 1 825 218.00 | | 1 786 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 035.00 | 56 622.00 | | 37 035.00 |
EA Autres dettes | 23 256 428.00 | 22 296 599.00 | | 23 256 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 374 244.00 | 29 458 854.00 | | 37 374 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 581 180.00 | 31 154 396.00 | | 35 581 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 085 839.00 | | 4 085 839.00 | 4 085 839.00 |
FG Production vendue services | 16 790 774.00 | | 16 790 774.00 | 16 790 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 876 613.00 | | 20 876 613.00 | 20 876 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 561 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 440 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 587 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 326 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 189 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 462 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 693 375.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -137 603.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 212 632.00 | |
GE Autres charges | | | 1 401 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 243 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 802 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147 498.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 626.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 466.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 192 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 570 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -541 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 344 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91.00 | 174 107.00 | | 91.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 635.00 | 307 639.00 | | 120 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 726.00 | 481 747.00 | | 120 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 3 531.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 322 412.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 248 708.00 | 293 321.00 | | 248 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 768.00 | 619 264.00 | | 248 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 042.00 | -137 518.00 | | -128 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 782 725.00 | 26 250 899.00 | | 22 782 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 254 840.00 | 29 201 444.00 | | 25 254 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 472 115.00 | -2 950 546.00 | | -2 472 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 922 588.00 | | 239 221.00 | 33 922 588.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 092 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 723.00 | 33 963 086.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 232 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 723.00 | 14 627 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 231 241.00 | | 1 341.00 | 1 231 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 612 388.00 | | 214 307.00 | 14 612 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 069 051.00 | | 23 572.00 | 18 069 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 622 319.00 | 693 375.00 | 198 723.00 | 10 622 319.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 625.00 | 1 224.00 | | 22 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 597 712.00 | 690 170.00 | 198 723.00 | 10 597 712.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 122 265.00 | 248 708.00 | 120 635.00 | 1 122 265.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 273 013.00 | 405 223.00 | 1 549 788.00 | 5 273 013.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 203 376.00 | | | 1 203 376.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 202 177.00 | | | 202 177.00 |
6T Sur comptes clients | 170 927.00 | -137 603.00 | 13.00 | 170 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 576 480.00 | -137 603.00 | 13.00 | 1 576 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 971 758.00 | 516 328.00 | 1 670 436.00 | 7 971 758.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 029.00 | 1 548 464.00 | |
UG ‐ Financières | | 192 591.00 | 1 337.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 248 708.00 | 120 635.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 689 000.00 | | 4 689 000.00 | 4 689 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 249 909.00 | 7 249 909.00 | | 7 249 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 454 679.00 | 454 679.00 | | 454 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429 888.00 | 429 888.00 | | 429 888.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 035.00 | 37 035.00 | | 37 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 609 792.00 | 4 609 792.00 | | 4 609 792.00 |
UP Prêts | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 943.00 | 224 524.00 | | 250 943.00 |
UX Autres créances clients | 6 786 649.00 | | | 6 786 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 919.00 | | | 14 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 049.00 | | | 28 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 376.00 | | | 29 376.00 |
VB T. V. A. | 948 703.00 | | | 948 703.00 |
VC Groupe et associés | 3 916 636.00 | | | 3 916 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340 640.00 | 340 640.00 | | 340 640.00 |
VI Groupe et associés | 18 646 696.00 | 18 646 696.00 | | 18 646 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 205 746.00 | | | 205 746.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 863 266.00 | | | 1 863 266.00 |
VP Divers | 51 442.00 | | | 51 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 910.00 | 118 910.00 | | 118 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 667.00 | | | 278 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 376 078.00 | 14 349 658.00 | 26 419.00 | 14 376 078.00 |
VW T.V.A. | 782 814.00 | 782 814.00 | | 782 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 359 363.00 | 32 670 363.00 | 4 689 000.00 | 37 359 363.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | | | 110.00 |