| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 931.00 | 26 931.00 | | 26 931.00 |
AH Fonds commercial | 1 203 376.00 | 1 203 376.00 | | 1 203 376.00 |
AN Terrains | 2 645 389.00 | 2 645 389.00 | | 2 645 389.00 |
AP Constructions | 2 416 851.00 | 2 220 141.00 | 196 710.00 | 2 416 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 844 931.00 | 4 351 852.00 | 493 079.00 | 4 844 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 532 909.00 | 3 006 954.00 | 525 955.00 | 3 532 909.00 |
AV Immobilisations en cours | 166 404.00 | | 166 404.00 | 166 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 504.00 | | 26 504.00 | 26 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 913 218.00 | 38 004 565.00 | 1 908 653.00 | 39 913 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 724.00 | | 69 724.00 | 69 724.00 |
BT Marchandises | 51 757.00 | | 51 757.00 | 51 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 890 733.00 | 222 331.00 | 3 668 402.00 | 3 890 733.00 |
BZ Autres créances | 3 058 047.00 | | 3 058 047.00 | 3 058 047.00 |
CF Disponibilités | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 075 429.00 | 222 331.00 | 6 853 098.00 | 7 075 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 988 647.00 | 38 226 896.00 | 8 761 751.00 | 46 988 647.00 |
CU Autres participations | 25 040 015.00 | 24 540 015.00 | 500 000.00 | 25 040 015.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 004.00 | 500 004.00 | | 500 004.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 867 646.00 | 1 395 323.00 | | 1 867 646.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 774.00 | 138 774.00 | | 138 774.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
DH Report à nouveau | -2 581 527.00 | -1 177 690.00 | | -2 581 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 361 282.00 | -2 581 527.00 | | -2 361 282.00 |
DK Provisions réglementées | 616 244.00 | 687 091.00 | | 616 244.00 |
DL TOTAL (I) | -1 809 524.00 | -1 027 408.00 | | -1 809 524.00 |
DP Provisions pour risques | 2 270 000.00 | | | 2 270 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 296 089.00 | 3 648 478.00 | | 3 296 089.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 566 089.00 | 3 648 478.00 | | 5 566 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 556.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 225 398.00 | 706 547.00 | | 225 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 458 981.00 | 2 498 586.00 | | 3 458 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 193 540.00 | 1 230 430.00 | | 1 193 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 815.00 | 58 290.00 | | 8 815.00 |
EA Autres dettes | 118 452.00 | 3 994 305.00 | | 118 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 005 186.00 | 8 509 715.00 | | 5 005 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 761 751.00 | 11 130 785.00 | | 8 761 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 890 589.00 | | 890 589.00 | 890 589.00 |
FG Production vendue services | 14 247 996.00 | 17 178.00 | 14 265 174.00 | 14 247 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 138 585.00 | 17 178.00 | 15 155 763.00 | 15 138 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 652 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 847 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 434 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 416 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 981 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 758 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 221 718.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 511.00 | |
GE Autres charges | | | 318 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 779 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202 943.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 236.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 157 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 035.00 | 47 275.00 | | 15 035.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 201 409.00 | 6 237 987.00 | | 201 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 444.00 | 6 285 262.00 | | 216 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 407.00 | 14 975.00 | | 16 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 704.00 | 80 369.00 | | 5 704.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 659 294.00 | 7 439 398.00 | | 2 659 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 681 405.00 | 7 534 743.00 | | 2 681 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 464 961.00 | -1 249 481.00 | | -2 464 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 266 729.00 | 19 668 998.00 | | 16 266 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 628 011.00 | 22 250 525.00 | | 18 628 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 361 282.00 | -2 581 527.00 | | -2 361 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 672 822.00 | | 279 826.00 | 40 672 822.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 504.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 806 146.00 | 25 066 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 039 430.00 | 39 913 218.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 230 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233 284.00 | 13 606 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 230 306.00 | | | 1 230 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 559 942.00 | | 279 826.00 | 13 559 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 872 666.00 | | | 25 872 666.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 166 404.00 | | | 166 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 506 479.00 | 368 276.00 | 227 580.00 | 11 506 479.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 931.00 | | | 26 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 469 640.00 | 368 276.00 | 227 580.00 | 11 469 640.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 687 091.00 | 79 000.00 | 149 847.00 | 687 091.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 648 478.00 | 2 444 308.00 | 526 696.00 | 3 648 478.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 203 375.00 | | | 1 203 375.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 665 561.00 | | 51 562.00 | 665 561.00 |
6T Sur comptes clients | 27 255.00 | 221 718.00 | 26 642.00 | 27 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 125 913.00 | 532 012.00 | 78 204.00 | 26 125 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 461 482.00 | 3 055 320.00 | 754 747.00 | 30 461 482.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 238 229.00 | 553 045.00 | |
UG ‐ Financières | | 157 797.00 | 293.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 659 294.00 | 201 409.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 458 981.00 | 3 455 515.00 | 3 466.00 | 3 458 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 359 099.00 | 359 099.00 | | 359 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 215.00 | 272 215.00 | | 272 215.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 815.00 | 8 811.00 | 4.00 | 8 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 452.00 | 118 452.00 | | 118 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 504.00 | | 26 504.00 | 26 504.00 |
UX Autres créances clients | 3 882 651.00 | 3 714 775.00 | 167 876.00 | 3 882 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 519.00 | 39 519.00 | | 39 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 082.00 | | 8 082.00 | 8 082.00 |
VB T. V. A. | 732 495.00 | 732 495.00 | | 732 495.00 |
VC Groupe et associés | 2 148 152.00 | 2 148 152.00 | | 2 148 152.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 681.00 | 45 681.00 | | 45 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 541.00 | 34 541.00 | | 34 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 569.00 | 85 569.00 | | 85 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 976 867.00 | 6 774 404.00 | 202 462.00 | 6 976 867.00 |
VW T.V.A. | 527 685.00 | 527 685.00 | | 527 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 779 788.00 | 4 776 319.00 | 3 469.00 | 4 779 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | 60.00 | | 58.00 |