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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 215.00 | 5 593.00 | 1 622.00 | 7 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 562.00 | 113 328.00 | 17 233.00 | 130 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 848.00 | 120 941.00 | 18 907.00 | 139 848.00 |
BN En cours de production de biens | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BT Marchandises | 321 902.00 | | 321 902.00 | 321 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 121.00 | 1 766.00 | 98 355.00 | 100 121.00 |
BZ Autres créances | 18 457.00 | | 18 457.00 | 18 457.00 |
CF Disponibilités | 10 494.00 | | 10 494.00 | 10 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 531.00 | | 6 531.00 | 6 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 641.00 | 1 766.00 | 456 874.00 | 458 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 489.00 | 122 707.00 | 475 782.00 | 598 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 440.00 | 21 440.00 | | 21 440.00 |
DG Autres réserves | 51 465.00 | 51 465.00 | | 51 465.00 |
DH Report à nouveau | -197 746.00 | -262 141.00 | | -197 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 416.00 | 64 395.00 | | 8 416.00 |
DL TOTAL (I) | 93 575.00 | 85 159.00 | | 93 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 658.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 402.00 | 52 420.00 | | 38 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 779.00 | 130 085.00 | | 156 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 264.00 | 206 920.00 | | 185 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 206.00 | 405 084.00 | | 382 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 782.00 | 490 243.00 | | 475 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 923.00 | | 156.00 | 1 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 923.00 | | 156.00 | 1 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 923.00 | | 156.00 | 1 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 402.00 | 38 402.00 | | 38 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 780.00 | 156 780.00 | | 156 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 163.00 | 122 991.00 | 2 172.00 | 125 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 207.00 | 382 207.00 | | 382 207.00 |