| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 025.00 | 4 278.00 | 746.00 | 5 025.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 651.00 | 7 461.00 | 14 190.00 | 21 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 349.00 | 131 778.00 | 47 571.00 | 179 349.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 615.00 | | 24 615.00 | 24 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 297.00 | 144 808.00 | 89 489.00 | 234 297.00 |
BT Marchandises | 453 517.00 | | 453 517.00 | 453 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 111 462.00 | 3 155.00 | 108 307.00 | 111 462.00 |
BZ Autres créances | 113 393.00 | | 113 393.00 | 113 393.00 |
CF Disponibilités | 319 835.00 | | 319 835.00 | 319 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 662.00 | 3 155.00 | 996 506.00 | 999 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 959.00 | 147 963.00 | 1 085 995.00 | 1 233 959.00 |
CU Autres participations | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 440.00 | 21 440.00 | | 21 440.00 |
DG Autres réserves | 51 465.00 | 51 465.00 | | 51 465.00 |
DH Report à nouveau | -2 483.00 | -78 083.00 | | -2 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 333.00 | 75 599.00 | | 181 333.00 |
DL TOTAL (I) | 461 755.00 | 280 422.00 | | 461 755.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 502.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 502.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 625.00 | 251 625.00 | | 251 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 336.00 | 5 462.00 | | 3 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 383.00 | 260 419.00 | | 274 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 951.00 | 140 072.00 | | 50 951.00 |
EA Autres dettes | 20 446.00 | 20 535.00 | | 20 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 496.00 | | | 23 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 239.00 | 678 114.00 | | 624 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 995.00 | 997 038.00 | | 1 085 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 774.00 | 7 471.00 | 1 437.00 | 138 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | 369.00 | | 5 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 575.00 | 7 102.00 | 1 437.00 | 133 575.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 946.00 | | 8 422.00 | 8 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 946.00 | | 8 422.00 | 8 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 946.00 | | 8 422.00 | 8 946.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 384.00 | 274 384.00 | | 274 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 952.00 | 50 952.00 | | 50 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 446.00 | 20 446.00 | | 20 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 496.00 | 23 496.00 | | 23 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 668.00 | 12 000.00 | 12 668.00 | 24 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 625.00 | 9 058.00 | 242 567.00 | 251 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 309.00 | 226 309.00 | | 226 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 977.00 | 238 309.00 | 12 668.00 | 250 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 240.00 | 381 673.00 | 242 567.00 | 624 240.00 |