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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 225.00 | 4 053.00 | 172.00 | 4 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | 1 147.00 | 143.00 | 1 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 606.00 | 5 029.00 | 1 577.00 | 6 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 831.00 | 128 546.00 | 18 285.00 | 146 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 004.00 | 138 774.00 | 20 230.00 | 159 004.00 |
BT Marchandises | 297 454.00 | | 297 454.00 | 297 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 429.00 | 8 946.00 | 168 483.00 | 177 429.00 |
BZ Autres créances | 55 035.00 | | 55 035.00 | 55 035.00 |
CF Disponibilités | 450 465.00 | | 450 465.00 | 450 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 755.00 | 8 946.00 | 976 809.00 | 985 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 759.00 | 147 720.00 | 997 039.00 | 1 144 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 441.00 | 21 440.00 | | 21 441.00 |
DG Autres réserves | 51 465.00 | 51 465.00 | | 51 465.00 |
DH Report à nouveau | -78 083.00 | -131 306.00 | | -78 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 600.00 | 53 222.00 | | 75 600.00 |
DL TOTAL (I) | 280 422.00 | 204 822.00 | | 280 422.00 |
DP Provisions pour risques | 38 502.00 | 29 926.00 | | 38 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 502.00 | 29 926.00 | | 38 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 088.00 | 8 183.00 | | 257 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 420.00 | 275 264.00 | | 260 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 072.00 | 99 683.00 | | 140 072.00 |
EA Autres dettes | 20 535.00 | 21 903.00 | | 20 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 115.00 | 405 035.00 | | 678 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 039.00 | 639 784.00 | | 997 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 982.00 | 4 811.00 | 2 019.00 | 135 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 664.00 | 2 555.00 | 2 019.00 | 4 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 318.00 | 2 256.00 | | 131 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 926.00 | 8 576.00 | | 29 926.00 |
6T Sur comptes clients | 11 125.00 | 8 263.00 | 10 443.00 | 11 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 125.00 | 8 263.00 | 10 443.00 | 11 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 051.00 | 16 839.00 | 10 443.00 | 41 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 420.00 | 260 420.00 | | 260 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 072.00 | 140 072.00 | | 140 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 535.00 | 20 535.00 | | 20 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 625.00 | | 251 625.00 | 251 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 651.00 | 237 651.00 | | 237 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 703.00 | 237 651.00 | 52.00 | 237 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 115.00 | 426 490.00 | 251 625.00 | 678 115.00 |