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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 215.00 | 6 234.00 | 981.00 | 7 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 562.00 | 120 774.00 | 9 787.00 | 130 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 073.00 | 129 027.00 | 15 045.00 | 144 073.00 |
BN En cours de production de biens | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BT Marchandises | 278 249.00 | | 278 249.00 | 278 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 880.00 | 5 267.00 | 131 613.00 | 136 880.00 |
BZ Autres créances | 26 962.00 | | 26 962.00 | 26 962.00 |
CF Disponibilités | 47 135.00 | | 47 135.00 | 47 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 716.00 | 5 267.00 | 485 449.00 | 490 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 790.00 | 134 295.00 | 500 495.00 | 634 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 440.00 | 21 440.00 | | 21 440.00 |
DG Autres réserves | 51 465.00 | 51 465.00 | | 51 465.00 |
DH Report à nouveau | -189 330.00 | -197 746.00 | | -189 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 921.00 | 8 416.00 | | 2 921.00 |
DL TOTAL (I) | 96 497.00 | 93 575.00 | | 96 497.00 |
DP Provisions pour risques | 29 926.00 | | | 29 926.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 926.00 | | | 29 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 555.00 | 38 402.00 | | 28 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 542.00 | 156 779.00 | | 203 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 160.00 | 185 264.00 | | 121 160.00 |
EA Autres dettes | 20 313.00 | | | 20 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | 1 759.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 071.00 | 382 206.00 | | 374 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 495.00 | 475 782.00 | | 500 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 009 680.00 | | 1 009 680.00 | 1 009 680.00 |
FG Production vendue services | 218 183.00 | | 218 183.00 | 218 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 227 863.00 | | 1 227 863.00 | 1 227 863.00 |
FM Production stockée | | | -553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 229 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 587 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 583.00 | |
GE Autres charges | | | 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | 5 920.00 | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | 5 920.00 | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | 2 668.00 | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | 2 668.00 | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230.00 | 3 252.00 | | -230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 925.00 | 1 215 283.00 | | 1 229 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 004.00 | 1 206 867.00 | | 1 227 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 921.00 | 8 416.00 | | 2 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 926.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 767.00 | 3 657.00 | 157.00 | 1 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 767.00 | 3 657.00 | 157.00 | 1 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 767.00 | 33 583.00 | 157.00 | 1 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 555.00 | 28 555.00 | | 28 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 542.00 | 203 542.00 | | 203 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 313.00 | 20 313.00 | | 20 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 161.00 | 121 161.00 | | 121 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 802.00 | 164 750.00 | 52.00 | 164 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 072.00 | 374 072.00 | | 374 072.00 |