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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 225.00 | 2 644.00 | 1 580.00 | 4 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 605.00 | 4 609.00 | 1 996.00 | 6 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 568.00 | 126 709.00 | 8 859.00 | 135 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 470.00 | 135 981.00 | 12 488.00 | 148 470.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 345 666.00 | | 345 666.00 | 345 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 276.00 | 11 125.00 | 121 151.00 | 132 276.00 |
BZ Autres créances | 67 675.00 | | 67 675.00 | 67 675.00 |
CF Disponibilités | 85 762.00 | | 85 762.00 | 85 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 421.00 | 11 125.00 | 627 295.00 | 638 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 891.00 | 147 106.00 | 639 784.00 | 786 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 440.00 | 21 440.00 | | 21 440.00 |
DG Autres réserves | 51 465.00 | 51 465.00 | | 51 465.00 |
DH Report à nouveau | -131 306.00 | -186 408.00 | | -131 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 222.00 | 55 102.00 | | 53 222.00 |
DL TOTAL (I) | 204 822.00 | 151 599.00 | | 204 822.00 |
DP Provisions pour risques | 29 926.00 | 29 926.00 | | 29 926.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 926.00 | 29 926.00 | | 29 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 183.00 | 18 628.00 | | 8 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 264.00 | 214 672.00 | | 275 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 683.00 | 83 688.00 | | 99 683.00 |
EA Autres dettes | 21 903.00 | 21 483.00 | | 21 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 177.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 405 035.00 | 339 649.00 | | 405 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 784.00 | 521 175.00 | | 639 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 637.00 | | 8 833.00 | 139 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 341.00 | | 8 833.00 | 133 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52.00 | | | 52.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 175.00 | 6 807.00 | | 129 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 255.00 | 1 408.00 | | 3 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 920.00 | 5 398.00 | | 125 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 802.00 | 5 487.00 | 164.00 | 5 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 802.00 | 5 487.00 | 164.00 | 5 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 802.00 | 5 487.00 | 164.00 | 5 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 265.00 | 275 265.00 | | 275 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 684.00 | 99 684.00 | | 99 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 904.00 | 21 904.00 | | 21 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 993.00 | 206 993.00 | | 206 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 045.00 | 206 993.00 | 52.00 | 207 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 035.00 | 405 035.00 | | 405 035.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |