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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 225.00 | 1 236.00 | 2 988.00 | 4 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 505.00 | 4 258.00 | 246.00 | 4 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 835.00 | 121 660.00 | 7 174.00 | 128 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 637.00 | 129 174.00 | 10 462.00 | 139 637.00 |
BN En cours de production de biens | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
BT Marchandises | 285 723.00 | | 285 723.00 | 285 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 160.00 | 5 802.00 | 116 358.00 | 122 160.00 |
BZ Autres créances | 40 575.00 | | 40 575.00 | 40 575.00 |
CF Disponibilités | 59 239.00 | | 59 239.00 | 59 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 994.00 | | 6 994.00 | 6 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 515.00 | 5 802.00 | 510 713.00 | 516 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 152.00 | 134 977.00 | 521 175.00 | 656 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 440.00 | 21 440.00 | | 21 440.00 |
DG Autres réserves | 51 465.00 | 51 465.00 | | 51 465.00 |
DH Report à nouveau | -186 408.00 | -189 330.00 | | -186 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 102.00 | 2 921.00 | | 55 102.00 |
DL TOTAL (I) | 151 599.00 | 96 497.00 | | 151 599.00 |
DP Provisions pour risques | 29 926.00 | 29 926.00 | | 29 926.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 926.00 | 29 926.00 | | 29 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 628.00 | 28 555.00 | | 18 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 672.00 | 203 542.00 | | 214 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 688.00 | 121 160.00 | | 83 688.00 |
EA Autres dettes | 21 483.00 | 20 313.00 | | 21 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 177.00 | 500.00 | | 1 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 649.00 | 374 071.00 | | 339 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 175.00 | 500 495.00 | | 521 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 926.00 | | | 29 926.00 |
6T Sur comptes clients | 5 267.00 | 692.00 | 156.00 | 5 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 267.00 | 692.00 | 156.00 | 5 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 628.00 | 18 628.00 | | 18 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 672.00 | 214 672.00 | | 214 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 483.00 | 21 483.00 | | 21 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 689.00 | 83 689.00 | | 83 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 782.00 | 169 730.00 | 52.00 | 169 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 650.00 | 339 650.00 | | 339 650.00 |