| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 050.00 | 46 550.00 | 1 500.00 | 48 050.00 |
AH Fonds commercial | 3 276 263.00 | | 3 276 263.00 | 3 276 263.00 |
AP Constructions | 262 026.00 | 262 026.00 | | 262 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 106.00 | 658 051.00 | 100 054.00 | 758 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172 900.00 | | 172 900.00 | 172 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 517 347.00 | 966 628.00 | 3 550 718.00 | 4 517 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 164 854.00 | 14 436.00 | 2 150 417.00 | 2 164 854.00 |
BZ Autres créances | 5 324 243.00 | | 5 324 243.00 | 5 324 243.00 |
CF Disponibilités | 279 625.00 | | 279 625.00 | 279 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279 564.00 | | 279 564.00 | 279 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 048 288.00 | 14 436.00 | 8 033 852.00 | 8 048 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 565 635.00 | 981 065.00 | 11 584 570.00 | 12 565 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 984.00 | 140 984.00 | | 140 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 079 172.00 | 1 079 172.00 | | 1 079 172.00 |
DH Report à nouveau | 1 419 489.00 | 1 263 052.00 | | 1 419 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 144.00 | 156 437.00 | | 275 144.00 |
DL TOTAL (I) | 4 014 791.00 | 3 739 646.00 | | 4 014 791.00 |
DP Provisions pour risques | 224 521.00 | 326 800.00 | | 224 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 224 521.00 | 326 800.00 | | 224 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 211.00 | 583 362.00 | | 89 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 137.00 | 504 118.00 | | 254 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 098 514.00 | 1 359 534.00 | | 1 098 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 601 635.00 | 3 836 775.00 | | 4 601 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 395.00 | 417 368.00 | | 599 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
EA Autres dettes | 62 113.00 | 67 817.00 | | 62 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 639 237.00 | 689 920.00 | | 639 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 345 258.00 | 7 458 897.00 | | 7 345 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 584 570.00 | 11 525 344.00 | | 11 584 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 996 743.00 | 5 599 362.00 | | 5 996 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 198.00 | 583 362.00 | | 36 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 430 253.00 | 3 529 205.00 | 4 959 458.00 | 1 430 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 430 253.00 | 3 529 205.00 | 4 959 458.00 | 1 430 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 014 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 157 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 720 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 657 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 436.00 | |
GE Autres charges | | | 34 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 730 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 397.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 766.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 372.00 | 23 742.00 | | 5 372.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 202 279.00 | 50 000.00 | | 202 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 651.00 | 73 742.00 | | 207 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 581.00 | 82 939.00 | | 75 581.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | 301 800.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 581.00 | 384 739.00 | | 175 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 070.00 | -310 997.00 | | 32 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 693.00 | 27 267.00 | | 83 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 269 964.00 | 4 723 822.00 | | 5 269 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 994 820.00 | 4 567 385.00 | | 4 994 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 144.00 | 156 437.00 | | 275 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 645 568.00 | | 45 740.00 | 4 645 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 172 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 962.00 | 4 517 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 572.00 | 3 324 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 374.00 | 1 020 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 336 885.00 | | | 3 336 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 135 767.00 | | 45 740.00 | 1 135 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 915.00 | | | 172 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 085 589.00 | 54 985.00 | 173 946.00 | 1 085 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 122.00 | | 12 572.00 | 59 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026 467.00 | 54 985.00 | 161 374.00 | 1 026 467.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 326 800.00 | 100 000.00 | 202 279.00 | 326 800.00 |
6T Sur comptes clients | | 14 436.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 436.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 326 800.00 | 114 436.00 | 202 279.00 | 326 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 436.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | 202 279.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 601 635.00 | 4 601 635.00 | | 4 601 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 349 959.00 | 349 959.00 | | 349 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 795.00 | 231 795.00 | | 231 795.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 113.00 | 62 113.00 | | 62 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 639 237.00 | 639 237.00 | | 639 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172 900.00 | | | 172 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 147 588.00 | | | 2 147 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 166.00 | | | 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 266.00 | | | 17 266.00 |
VB T. V. A. | 204 794.00 | | | 204 794.00 |
VC Groupe et associés | 5 042 399.00 | | | 5 042 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 198.00 | 36 198.00 | | 36 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 012.00 | 53 012.00 | | 53 012.00 |
VI Groupe et associés | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 035.00 | | | 27 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 849.00 | | | 49 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279 564.00 | | | 279 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 941 563.00 | 7 768 662.00 | 172 900.00 | 7 941 563.00 |
VW T.V.A. | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 246 743.00 | 5 996 743.00 | | 6 246 743.00 |