| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 610.00 | 7 199.00 | 10 411.00 | 17 610.00 |
AH Fonds commercial | 4 116 697.00 | 200 000.00 | 3 916 697.00 | 4 116 697.00 |
AP Constructions | 237 969.00 | 237 969.00 | | 237 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 288 596.00 | 682 496.00 | 606 100.00 | 1 288 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 313 485.00 | | 313 485.00 | 313 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 974 356.00 | 1 127 664.00 | 4 846 692.00 | 5 974 356.00 |
BT Marchandises | 9 836.00 | | 9 836.00 | 9 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 675 582.00 | 87 215.00 | 3 588 368.00 | 3 675 582.00 |
BZ Autres créances | 3 700 060.00 | | 3 700 060.00 | 3 700 060.00 |
CF Disponibilités | 4 404 974.00 | | 4 404 974.00 | 4 404 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303 590.00 | | 303 590.00 | 303 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 094 041.00 | 87 215.00 | 12 006 827.00 | 12 094 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 068 398.00 | 1 214 879.00 | 16 853 519.00 | 18 068 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 216 653.00 | | | 216 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 984.00 | 140 984.00 | | 140 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 794 270.00 | 1 794 270.00 | | 1 794 270.00 |
DH Report à nouveau | 1 923 852.00 | 2 329 590.00 | | 1 923 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 080.00 | -405 738.00 | | 513 080.00 |
DL TOTAL (I) | 5 472 186.00 | 4 959 107.00 | | 5 472 186.00 |
DP Provisions pour risques | 271 402.00 | 204 602.00 | | 271 402.00 |
DQ Provisions pour charges | | 69 953.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 271 402.00 | 274 555.00 | | 271 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 123 880.00 | 2 492 147.00 | | 3 123 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 521 186.00 | 2 614 492.00 | | 2 521 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 276 399.00 | 3 522 812.00 | | 4 276 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 707 774.00 | 718 200.00 | | 707 774.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 32 999.00 | | |
EA Autres dettes | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 470 338.00 | 651 385.00 | | 470 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 109 931.00 | 10 036 294.00 | | 11 109 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 853 519.00 | 15 269 955.00 | | 16 853 519.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 888.00 | | 13 888.00 | 13 888.00 |
FG Production vendue services | 1 246 751.00 | 2 106 923.00 | 3 353 674.00 | 1 246 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 260 638.00 | 2 106 923.00 | 3 367 561.00 | 1 260 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 017 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 394 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 935 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 461 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 050.00 | |
GE Autres charges | | | 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 793 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 601 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 045.00 | |
GN Différences positives de change | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 615 050.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 823.00 | | | 19 823.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 154 997.00 | 13 978.00 | | 154 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 820.00 | 13 978.00 | | 174 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 824.00 | 410.00 | | 120 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 315 020.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155 966.00 | 69 953.00 | | 155 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 791.00 | 385 383.00 | | 276 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 971.00 | -371 405.00 | | -101 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -177 071.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 599 476.00 | 2 678 988.00 | | 4 599 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 086 397.00 | 3 084 726.00 | | 4 086 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 080.00 | -405 738.00 | | 513 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 969 561.00 | | 134 551.00 | 5 969 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 043.00 | 313 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 755.00 | 5 974 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 550.00 | 4 134 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 163.00 | 1 526 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 175 791.00 | | 5 066.00 | 4 175 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 577 117.00 | | 27 610.00 | 1 577 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 653.00 | | 101 875.00 | 216 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941 204.00 | 111 172.00 | 124 713.00 | 941 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 929.00 | 3 820.00 | 46 550.00 | 49 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 275.00 | 107 353.00 | 78 163.00 | 891 275.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 274 555.00 | 151 844.00 | 154 997.00 | 274 555.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
6T Sur comptes clients | 93 500.00 | | 6 285.00 | 93 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 500.00 | | 6 285.00 | 293 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 568 055.00 | 151 844.00 | 161 282.00 | 568 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 285.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 151 844.00 | 154 997.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 276 399.00 | 4 276 399.00 | | 4 276 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 427 263.00 | 427 263.00 | | 427 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 092.00 | 190 092.00 | | 190 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 171.00 | 69 171.00 | | 69 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 470 338.00 | 470 338.00 | | 470 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 313 485.00 | | 313 485.00 | 313 485.00 |
UX Autres créances clients | 3 588 368.00 | 3 588 368.00 | | 3 588 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 215.00 | 87 215.00 | | 87 215.00 |
VB T. V. A. | 157 747.00 | 157 747.00 | | 157 747.00 |
VC Groupe et associés | 3 536 376.00 | 3 536 376.00 | | 3 536 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 307.00 | 231 307.00 | | 231 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 892 573.00 | 362 991.00 | 2 529 583.00 | 2 892 573.00 |
VI Groupe et associés | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 062.00 | | | 74 062.00 |
VP Divers | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303 590.00 | 303 590.00 | | 303 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 992 717.00 | 7 679 232.00 | 313 485.00 | 7 992 717.00 |
VW T.V.A. | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 588 745.00 | 6 059 162.00 | 2 529 583.00 | 8 588 745.00 |