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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 050.00 | 46 550.00 | 1 500.00 | 48 050.00 |
AH Fonds commercial | 3 276 264.00 | | 3 276 264.00 | 3 276 264.00 |
AP Constructions | 262 027.00 | 262 027.00 | | 262 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 775 663.00 | 698 451.00 | 77 212.00 | 775 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173 450.00 | | 173 450.00 | 173 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 535 453.00 | 1 007 028.00 | 3 528 425.00 | 4 535 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 537 576.00 | 14 437.00 | 2 523 139.00 | 2 537 576.00 |
BZ Autres créances | 5 447 038.00 | | 5 447 038.00 | 5 447 038.00 |
CF Disponibilités | 899 772.00 | | 899 772.00 | 899 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221 733.00 | | 221 733.00 | 221 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 106 119.00 | 14 437.00 | 9 091 682.00 | 9 106 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 641 572.00 | 1 021 465.00 | 12 620 107.00 | 13 641 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 984.00 | 140 984.00 | | 140 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 079 173.00 | 1 079 173.00 | | 1 079 173.00 |
DH Report à nouveau | 1 694 634.00 | 1 419 490.00 | | 1 694 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 699.00 | 275 144.00 | | 271 699.00 |
DL TOTAL (I) | 4 286 490.00 | 4 014 791.00 | | 4 286 490.00 |
DP Provisions pour risques | 405 079.00 | 224 521.00 | | 405 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 405 079.00 | 224 521.00 | | 405 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 764.00 | 89 211.00 | | 52 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 138.00 | 254 138.00 | | 4 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 127 289.00 | 1 098 514.00 | | 1 127 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 746 174.00 | 4 601 636.00 | | 5 746 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 263.00 | 599 395.00 | | 468 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 013.00 | | |
EA Autres dettes | 52 666.00 | 62 113.00 | | 52 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 477 244.00 | 639 237.00 | | 477 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 928 538.00 | 7 345 258.00 | | 7 928 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 620 107.00 | 11 584 571.00 | | 12 620 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 773 757.00 | 5 996 744.00 | | 6 773 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 373.00 | 36 199.00 | | 12 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 532 073.00 | 3 730 726.00 | 5 262 798.00 | 1 532 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 532 073.00 | 3 730 726.00 | 5 262 798.00 | 1 532 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 327 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 409 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 623 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 634 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -6 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 799 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 906.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 176.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 880.00 | 12 914.00 | | 40 880.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -6 723.00 | 34 115.00 | | -6 723.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 213.00 | 5 373.00 | | 2 213.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 500.00 | 202 279.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 713.00 | 207 652.00 | | 4 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 658.00 | 75 581.00 | | 5 658.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 183 058.00 | 100 000.00 | | 183 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 716.00 | 175 581.00 | | 188 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184 003.00 | 32 071.00 | | -184 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 212.00 | 83 693.00 | | 78 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 345 907.00 | 5 269 965.00 | | 5 345 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 074 208.00 | 4 994 820.00 | | 5 074 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 699.00 | 275 144.00 | | 271 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 069.00 | 15 491.00 | | 16 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 517 347.00 | | 1 255 429.00 | 4 517 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 237 323.00 | 4 535 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 936 321.00 | 3 324 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 301 001.00 | 1 037 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 324 313.00 | | 936 321.00 | 3 324 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 133.00 | | 318 558.00 | 1 020 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 900.00 | | 549.00 | 172 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 966 628.00 | 40 399.00 | | 966 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 550.00 | | | 46 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 078.00 | 40 399.00 | | 920 078.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 224 521.00 | 183 058.00 | 2 500.00 | 224 521.00 |
6T Sur comptes clients | 14 436.00 | | | 14 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 436.00 | | | 14 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 957.00 | 183 058.00 | 2 500.00 | 238 957.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 183 058.00 | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 746 174.00 | 5 746 174.00 | | 5 746 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 356.00 | 247 356.00 | | 247 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 867.00 | 192 867.00 | | 192 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 665.00 | 52 665.00 | | 52 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 477 244.00 | 477 244.00 | | 477 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173 449.00 | | | 173 449.00 |
UX Autres créances clients | 2 520 309.00 | | | 2 520 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | | | 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 266.00 | | | 17 266.00 |
VB T. V. A. | 282 414.00 | | | 282 414.00 |
VC Groupe et associés | 5 046 429.00 | | | 5 046 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 373.00 | 12 373.00 | | 12 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 390.00 | 12 899.00 | 27 491.00 | 40 390.00 |
VI Groupe et associés | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 611.00 | | | 12 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 426.00 | | | 93 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 592.00 | | | 24 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 732.00 | | | 221 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 379 796.00 | 8 206 347.00 | 173 449.00 | 8 379 796.00 |
VW T.V.A. | 18 038.00 | 18 038.00 | | 18 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 801 249.00 | 6 773 757.00 | 27 491.00 | 6 801 249.00 |