| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 050.00 | 46 550.00 | 1 500.00 | 48 050.00 |
AH Fonds commercial | 3 276 263.00 | 14 818.00 | 3 261 445.00 | 3 276 263.00 |
AP Constructions | 262 026.00 | 262 026.00 | | 262 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 821 555.00 | 733 577.00 | 87 977.00 | 821 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179 985.00 | | 179 985.00 | 179 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 587 880.00 | 1 056 972.00 | 3 530 908.00 | 4 587 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 907 205.00 | | 3 907 205.00 | 3 907 205.00 |
BZ Autres créances | 5 286 040.00 | | 5 286 040.00 | 5 286 040.00 |
CF Disponibilités | 230 070.00 | | 230 070.00 | 230 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283 384.00 | | 283 384.00 | 283 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 706 702.00 | | 9 706 702.00 | 9 706 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 294 582.00 | 1 056 972.00 | 13 237 610.00 | 14 294 582.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 984.00 | 140 984.00 | | 140 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 079 172.00 | 1 079 172.00 | | 1 079 172.00 |
DH Report à nouveau | 1 966 332.00 | 1 694 634.00 | | 1 966 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 257.00 | 271 698.00 | | 363 257.00 |
DL TOTAL (I) | 4 649 747.00 | 4 286 490.00 | | 4 649 747.00 |
DP Provisions pour risques | 331 623.00 | 405 079.00 | | 331 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 331 623.00 | 405 079.00 | | 331 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 893.00 | 52 764.00 | | 308 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 219.00 | 4 137.00 | | 5 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 210 137.00 | 1 127 288.00 | | 1 210 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 432 620.00 | 5 746 174.00 | | 5 432 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 396.00 | 468 262.00 | | 470 396.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
EA Autres dettes | 31 499.00 | 52 665.00 | | 31 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 795 627.00 | 477 244.00 | | 795 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 256 240.00 | 7 928 537.00 | | 8 256 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 237 610.00 | 12 620 106.00 | | 13 237 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 031 735.00 | 6 773 757.00 | | 7 031 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281 378.00 | 12 373.00 | | 281 378.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 653 392.00 | 3 746 234.00 | 5 399 626.00 | 1 653 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 653 392.00 | 3 746 234.00 | 5 399 626.00 | 1 653 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 448 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 671 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 605 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 636 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 126.00 | |
GE Autres charges | | | 19 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 058 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 217.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 414.00 | 2 212.00 | | 19 414.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 456.00 | 2 500.00 | | 73 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 870.00 | 4 712.00 | | 92 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 973.00 | 5 658.00 | | 14 973.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 818.00 | 183 058.00 | | 14 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 791.00 | 188 716.00 | | 29 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 079.00 | -184 003.00 | | 63 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 241.00 | 78 212.00 | | 105 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 559 189.00 | 5 345 906.00 | | 5 559 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 195 932.00 | 5 074 207.00 | | 5 195 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 257.00 | 271 698.00 | | 363 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 535 452.00 | | 988 749.00 | 4 535 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 936 321.00 | 4 587 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 936 321.00 | 3 324 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 083 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 324 313.00 | | 936 321.00 | 3 324 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 037 689.00 | | 45 892.00 | 1 037 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 449.00 | | 6 535.00 | 173 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007 028.00 | 35 126.00 | | 1 007 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 550.00 | | | 46 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960 478.00 | 35 126.00 | | 960 478.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 405 079.00 | | 73 456.00 | 405 079.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 14 818.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 436.00 | | 14 436.00 | 14 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 436.00 | 14 818.00 | 14 436.00 | 14 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 419 515.00 | 14 818.00 | 87 892.00 | 419 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 436.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 818.00 | 73 456.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 432 620.00 | 5 432 620.00 | | 5 432 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 743.00 | 256 743.00 | | 256 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 602.00 | 196 602.00 | | 196 602.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 499.00 | 31 499.00 | | 31 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 795 627.00 | 795 627.00 | | 795 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179 985.00 | | 179 985.00 | 179 985.00 |
UX Autres créances clients | 3 907 205.00 | 3 907 205.00 | | 3 907 205.00 |
VB T. V. A. | 354 554.00 | 354 554.00 | | 354 554.00 |
VC Groupe et associés | 4 882 137.00 | 4 882 137.00 | | 4 882 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281 378.00 | 281 378.00 | | 281 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 514.00 | 13 148.00 | 14 366.00 | 27 514.00 |
VI Groupe et associés | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 865.00 | | | 12 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 211.00 | 38 211.00 | | 38 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283 384.00 | 283 384.00 | | 283 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 656 616.00 | 9 476 631.00 | 179 985.00 | 9 656 616.00 |
VW T.V.A. | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 046 102.00 | 7 031 735.00 | 14 366.00 | 7 046 102.00 |