| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 094.00 | 49 929.00 | 9 164.00 | 59 094.00 |
AH Fonds commercial | 4 116 696.00 | 200 000.00 | 3 916 696.00 | 4 116 696.00 |
AP Constructions | 237 969.00 | 237 969.00 | | 237 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 339 148.00 | 653 306.00 | 685 841.00 | 1 339 148.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 216 652.00 | | 216 652.00 | 216 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 969 560.00 | 1 141 204.00 | 4 828 356.00 | 5 969 560.00 |
BT Marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 706 686.00 | 93 499.00 | 2 613 186.00 | 2 706 686.00 |
BZ Autres créances | 4 274 538.00 | | 4 274 538.00 | 4 274 538.00 |
CF Disponibilités | 3 226 856.00 | | 3 226 856.00 | 3 226 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324 016.00 | | 324 016.00 | 324 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 535 098.00 | 93 499.00 | 10 441 598.00 | 10 535 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 504 659.00 | 1 234 703.00 | 15 269 955.00 | 16 504 659.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 984.00 | 140 984.00 | | 140 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 794 270.00 | 1 079 172.00 | | 1 794 270.00 |
DH Report à nouveau | 2 329 590.00 | 2 329 590.00 | | 2 329 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -405 737.00 | 715 097.00 | | -405 737.00 |
DL TOTAL (I) | 4 959 106.00 | 5 364 844.00 | | 4 959 106.00 |
DP Provisions pour risques | 204 602.00 | 204 602.00 | | 204 602.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 953.00 | 13 978.00 | | 69 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 274 555.00 | 218 580.00 | | 274 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 492 147.00 | 648 510.00 | | 2 492 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 259.00 | 237 701.00 | | 4 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 614 491.00 | 1 184 720.00 | | 2 614 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 522 812.00 | 6 310 967.00 | | 3 522 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718 199.00 | 504 482.00 | | 718 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 998.00 | 23 780.00 | | 32 998.00 |
EA Autres dettes | | 31 499.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 651 384.00 | 580 724.00 | | 651 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 036 293.00 | 9 522 388.00 | | 10 036 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 269 955.00 | 15 105 812.00 | | 15 269 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 244 171.00 | 7 997 650.00 | | 5 244 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216 414.00 | 205 831.00 | | 216 414.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
FG Production vendue services | 707 058.00 | 1 741 897.00 | 2 448 955.00 | 707 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 560.00 | 1 741 897.00 | 2 450 458.00 | 708 560.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 605 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 678 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 842 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 65 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 866 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -261 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 137.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 761.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 978.00 | 629 298.00 | | 13 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 978.00 | 648 059.00 | | 13 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | 58 799.00 | | 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 315 019.00 | 390 028.00 | | 315 019.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 953.00 | 18 510.00 | | 69 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385 382.00 | 467 339.00 | | 385 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -371 404.00 | 180 720.00 | | -371 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -177 071.00 | 193 971.00 | | -177 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 678 988.00 | 6 955 195.00 | | 2 678 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 084 726.00 | 6 240 098.00 | | 3 084 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -405 737.00 | 715 097.00 | | -405 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 428 895.00 | | 2 065 486.00 | 5 428 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 187 000.00 | 2 563.00 | 216 652.00 | 1 187 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 187 000.00 | 337 821.00 | 5 969 560.00 | 1 187 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 175 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 335 258.00 | 1 577 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 949 726.00 | | 1 226 064.00 | 2 949 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 116 988.00 | | 795 387.00 | 1 116 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 362 181.00 | | 44 035.00 | 1 362 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 389.00 | 203 815.00 | | 737 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 495.00 | 2 433.00 | | 47 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 894.00 | 201 381.00 | | 689 894.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 580.00 | 69 953.00 | 13 978.00 | 218 580.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 200 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 179 819.00 | | 86 320.00 | 179 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 819.00 | 200 000.00 | 86 320.00 | 179 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 398 399.00 | 269 953.00 | 100 298.00 | 398 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 86 320.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 953.00 | 13 978.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 522 812.00 | 3 522 812.00 | | 3 522 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 405 193.00 | 405 193.00 | | 405 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 746.00 | 270 746.00 | | 270 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 998.00 | 32 998.00 | | 32 998.00 |
8L Produits constatés d’avance | 651 384.00 | 651 384.00 | | 651 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216 652.00 | | 216 652.00 | 216 652.00 |
UX Autres créances clients | 2 613 186.00 | 2 613 186.00 | | 2 613 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 499.00 | 93 499.00 | | 93 499.00 |
VB T. V. A. | 240 568.00 | 240 568.00 | | 240 568.00 |
VC Groupe et associés | 3 358 135.00 | 3 358 135.00 | | 3 358 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 414.00 | 216 414.00 | | 216 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 275 733.00 | 98 102.00 | 2 177 630.00 | 2 275 733.00 |
VI Groupe et associés | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 861.00 | | | 35 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 026.00 | 41 026.00 | | 41 026.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 93 234.00 | 93 234.00 | | 93 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 196.00 | 17 196.00 | | 17 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537 408.00 | 537 408.00 | | 537 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324 016.00 | 324 016.00 | | 324 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 521 894.00 | 7 305 241.00 | 216 652.00 | 7 521 894.00 |
VW T.V.A. | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 421 802.00 | 5 244 171.00 | 2 177 630.00 | 7 421 802.00 |