| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 094.00 | 47 495.00 | 6 598.00 | 54 094.00 |
AH Fonds commercial | 2 895 632.00 | | 2 895 632.00 | 2 895 632.00 |
AP Constructions | 237 969.00 | 237 969.00 | | 237 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 761.00 | 451 925.00 | 91 835.00 | 543 761.00 |
AX Avances et acomptes | 335 258.00 | | 335 258.00 | 335 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175 181.00 | | 175 181.00 | 175 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 428 895.00 | 737 389.00 | 4 691 506.00 | 5 428 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 749 159.00 | 179 819.00 | 4 569 339.00 | 4 749 159.00 |
BZ Autres créances | 4 044 519.00 | | 4 044 519.00 | 4 044 519.00 |
CF Disponibilités | 1 569 479.00 | | 1 569 479.00 | 1 569 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230 967.00 | | 230 967.00 | 230 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 594 125.00 | 179 819.00 | 10 414 306.00 | 10 594 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 023 021.00 | 917 208.00 | 15 105 812.00 | 16 023 021.00 |
CU Autres participations | 1 187 000.00 | | 1 187 000.00 | 1 187 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 984.00 | 140 984.00 | | 140 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 079 172.00 | 1 079 172.00 | | 1 079 172.00 |
DH Report à nouveau | 2 329 590.00 | 1 966 332.00 | | 2 329 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 715 097.00 | 363 257.00 | | 715 097.00 |
DL TOTAL (I) | 5 364 844.00 | 4 649 747.00 | | 5 364 844.00 |
DP Provisions pour risques | 204 602.00 | 331 623.00 | | 204 602.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 978.00 | | | 13 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 580.00 | 331 623.00 | | 218 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 510.00 | 308 893.00 | | 648 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 701.00 | 5 219.00 | | 237 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 184 720.00 | 1 210 137.00 | | 1 184 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 310 967.00 | 5 432 620.00 | | 6 310 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 482.00 | 470 396.00 | | 504 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 780.00 | 1 845.00 | | 23 780.00 |
EA Autres dettes | 31 499.00 | 31 499.00 | | 31 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 580 724.00 | 795 627.00 | | 580 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 522 388.00 | 8 256 240.00 | | 9 522 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 105 812.00 | 13 237 610.00 | | 15 105 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 997 650.00 | 7 031 735.00 | | 7 997 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205 831.00 | 281 378.00 | | 205 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 651 755.00 | 4 503 038.00 | 6 154 794.00 | 1 651 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 651 755.00 | 4 503 038.00 | 6 154 794.00 | 1 651 755.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 172 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 909 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 719 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 608 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 179 819.00 | |
GE Autres charges | | | 6 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 575 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 596 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126 512.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 629 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 728 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 761.00 | 19 414.00 | | 18 761.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 629 298.00 | 73 456.00 | | 629 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 648 059.00 | 92 870.00 | | 648 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 799.00 | 14 973.00 | | 58 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 390 028.00 | | | 390 028.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 510.00 | 14 818.00 | | 18 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467 339.00 | 29 791.00 | | 467 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180 720.00 | 63 079.00 | | 180 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 971.00 | 105 241.00 | | 193 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 955 195.00 | 5 559 189.00 | | 6 955 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 240 098.00 | 5 195 932.00 | | 6 240 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 715 097.00 | 363 257.00 | | 715 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 587 880.00 | | 1 573 835.00 | 4 587 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 278.00 | 1 362 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 732 820.00 | 5 428 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 380 631.00 | 2 949 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 346 910.00 | 1 116 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 324 313.00 | | 6 044.00 | 3 324 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083 582.00 | | 380 316.00 | 1 083 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 985.00 | | 1 187 474.00 | 179 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 042 154.00 | 32 748.00 | 337 513.00 | 1 042 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 550.00 | 945.00 | | 46 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 995 604.00 | 31 803.00 | 337 513.00 | 995 604.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 331 623.00 | 13 978.00 | 127 021.00 | 331 623.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 14 818.00 | | 14 818.00 | 14 818.00 |
6T Sur comptes clients | | 179 819.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 818.00 | 179 819.00 | 14 818.00 | 14 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 441.00 | 193 797.00 | 141 839.00 | 346 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 179 819.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 978.00 | 141 839.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 310 967.00 | 6 310 967.00 | | 6 310 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 009.00 | 240 009.00 | | 240 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 107.00 | 150 107.00 | | 150 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 785.00 | 76 785.00 | | 76 785.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 780.00 | 23 780.00 | | 23 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 499.00 | 31 499.00 | | 31 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 580 724.00 | 580 724.00 | | 580 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175 181.00 | | 175 181.00 | 175 181.00 |
UX Autres créances clients | 4 569 339.00 | 4 569 339.00 | | 4 569 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 819.00 | 179 819.00 | | 179 819.00 |
VB T. V. A. | 403 621.00 | 403 621.00 | | 403 621.00 |
VC Groupe et associés | 2 897 227.00 | 2 897 227.00 | | 2 897 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 831.00 | 205 831.00 | | 205 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 679.00 | 102 662.00 | 340 017.00 | 442 679.00 |
VI Groupe et associés | 237 701.00 | 237 701.00 | | 237 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 990.00 | | | 34 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 774.00 | 20 774.00 | | 20 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 743 602.00 | 743 602.00 | | 743 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 967.00 | 230 967.00 | | 230 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 199 827.00 | 9 024 646.00 | 175 181.00 | 9 199 827.00 |
VW T.V.A. | 16 806.00 | 16 806.00 | | 16 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 337 667.00 | 7 997 650.00 | 340 017.00 | 8 337 667.00 |