| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 629 652.00 | 502 997.00 | 126 655.00 | 629 652.00 |
AH Fonds commercial | 2 706 330.00 | 2 471 330.00 | 235 000.00 | 2 706 330.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 667 338.00 | 4 974 394.00 | 4 692 944.00 | 9 667 338.00 |
AN Terrains | 32 390 215.00 | 28 153 685.00 | 4 236 530.00 | 32 390 215.00 |
AP Constructions | 28 827 329.00 | 25 314 568.00 | 3 512 761.00 | 28 827 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 588 071.00 | 38 666 375.00 | 6 921 696.00 | 45 588 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 658 883.00 | 45 974 481.00 | 11 684 402.00 | 57 658 883.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 608 723.00 | | 6 608 723.00 | 6 608 723.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 22 853.00 | | 22 853.00 | 22 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 247 683.00 | 62 279.00 | 3 185 403.00 | 3 247 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 166 787.00 | 146 654 198.00 | 41 512 588.00 | 188 166 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 922.00 | | 264 922.00 | 264 922.00 |
BT Marchandises | 144 008.00 | | 144 008.00 | 144 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 526 067.00 | 1 749 943.00 | 67 776 124.00 | 69 526 067.00 |
BZ Autres créances | 57 857 798.00 | | 57 857 798.00 | 57 857 798.00 |
CF Disponibilités | 1 214 725.00 | | 1 214 725.00 | 1 214 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 817 223.00 | | 817 223.00 | 817 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 824 743.00 | 1 749 943.00 | 128 074 800.00 | 129 824 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 991 529.00 | 148 404 141.00 | 169 587 389.00 | 317 991 529.00 |
CU Autres participations | 819 710.00 | 534 089.00 | 285 621.00 | 819 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 046 234.00 | 9 046 234.00 | | 9 046 234.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 321 308.00 | 55 321 308.00 | | 55 321 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 560 036.00 | 560 036.00 | | 560 036.00 |
DG Autres réserves | 285 056.00 | 285 056.00 | | 285 056.00 |
DH Report à nouveau | -70 494 300.00 | -62 488 202.00 | | -70 494 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 190 871.00 | -8 006 098.00 | | -4 190 871.00 |
DJ Subventions d’investissement | 336 972.00 | 155 880.00 | | 336 972.00 |
DK Provisions réglementées | 7 166 841.00 | 7 956 367.00 | | 7 166 841.00 |
DL TOTAL (I) | -1 968 724.00 | 2 830 581.00 | | -1 968 724.00 |
DP Provisions pour risques | 1 403 121.00 | 928 694.00 | | 1 403 121.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 610 404.00 | 29 996 861.00 | | 30 610 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 013 525.00 | 30 925 555.00 | | 32 013 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 151 450.00 | 1 435 271.00 | | 1 151 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 693 012.00 | 2 155 375.00 | | 2 693 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 785 497.00 | 637 329.00 | | 1 785 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 683 188.00 | 31 837 839.00 | | 48 683 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 801 046.00 | 31 171 941.00 | | 33 801 046.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 532 745.00 | 2 892 535.00 | | 4 532 745.00 |
EA Autres dettes | 46 895 650.00 | 42 310 501.00 | | 46 895 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 707.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 139 542 588.00 | 112 498 497.00 | | 139 542 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 587 389.00 | 146 214 663.00 | | 169 587 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 122 213.00 | | 12 122 213.00 | 12 122 213.00 |
FG Production vendue services | 216 691 314.00 | | 216 691 314.00 | 216 691 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 813 527.00 | | 228 813 527.00 | 228 813 527.00 |
FN Production immobilisée | | | 285 169.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 188 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 164 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 462 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 855 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 346 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 914 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 397 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 649 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 410 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 657 117.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 699 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 362 077.00 | |
GE Autres charges | | | 6 982 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 248 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 756 277.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 564.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 862 093.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 862 426.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 473 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 327 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 801 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 939 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 688 918.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 312.00 | 24 000.00 | | 24 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 940 544.00 | 255 171.00 | | 26 940 544.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 162 972.00 | 1 680 853.00 | | 2 162 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 127 828.00 | 1 960 024.00 | | 29 127 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 067 530.00 | 94 024.00 | | 1 067 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 370 772.00 | 543 675.00 | | 13 370 772.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 198 860.00 | 1 539 053.00 | | 1 198 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 637 162.00 | 2 176 753.00 | | 15 637 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 490 666.00 | -216 730.00 | | 13 490 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 381.00 | | | -7 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 459 386.00 | 256 397 967.00 | | 266 459 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 650 256.00 | 264 404 064.00 | | 270 650 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 190 871.00 | -8 006 098.00 | | -4 190 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 762 790.00 | | 11 091 968.00 | 244 762 790.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 429.00 | | | 41 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 055 781.00 | 4 090 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 687 972.00 | 188 166 786.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 41 429.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -264 370.00 | 780 019.00 | 13 003 319.00 | -264 370.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 264 370.00 | 35 810 744.00 | 171 073 221.00 | 264 370.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 890 179.00 | | 3 628 789.00 | 9 890 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 260 457.00 | | 6 887 878.00 | 200 260 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 570 725.00 | | 575 301.00 | 4 570 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 709 044.00 | 9 657 117.00 | 32 567 893.00 | 155 709 044.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 429.00 | | 41 429.00 | 41 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 655 878.00 | 291 946.00 | 2 470 434.00 | 7 655 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 011 736.00 | 9 365 171.00 | 30 056 031.00 | 148 011 736.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 388 460.00 | 234 340.00 | | 388 460.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 956 367.00 | 1 019 704.00 | 1 809 231.00 | 7 956 367.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 925 555.00 | 4 153 925.00 | 3 065 955.00 | 30 925 555.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 2 471 330.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 11 353 406.00 | 29 396.00 | 594 570.00 | 11 353 406.00 |
6T Sur comptes clients | 2 206 332.00 | 34 261.00 | 490 650.00 | 2 206 332.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 153 379.00 | | 153 379.00 | 153 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 131 896.00 | 2 712 577.00 | 1 238 599.00 | 14 131 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 013 819.00 | 7 886 207.00 | 6 113 786.00 | 53 013 819.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 061 192.00 | 3 891 516.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 473 964.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 198 860.00 | 2 142 072.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 693 012.00 | 2 693 012.00 | | 2 693 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 683 188.00 | 48 683 188.00 | | 48 683 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 829 037.00 | 9 829 037.00 | | 9 829 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 848 347.00 | 9 848 347.00 | | 9 848 347.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 532 745.00 | 4 532 745.00 | | 4 532 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 681 147.00 | 48 681 147.00 | | 48 681 147.00 |
UP Prêts | 22 853.00 | 22 853.00 | | 22 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 247 683.00 | 3 247 683.00 | | 3 247 683.00 |
UX Autres créances clients | 69 217 954.00 | | | 69 217 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170 675.00 | | | 170 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 138 104.00 | | | 138 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 308 113.00 | | | 308 113.00 |
VB T. V. A. | 8 035 503.00 | | | 8 035 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 871 020.00 | 871 020.00 | | 871 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 430.00 | 280 430.00 | | 280 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 134 341.00 | | | 2 134 341.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 428 875.00 | | | 2 428 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 946 466.00 | 2 946 466.00 | | 2 946 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 817 223.00 | | | 817 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 471 624.00 | 122 972 259.00 | 81 499 365.00 | 131 471 624.00 |
VW T.V.A. | 11 177 196.00 | 11 177 196.00 | | 11 177 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 542 588.00 | 139 542 588.00 | | 139 542 588.00 |