| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 620 672.00 | 537 348.00 | 83 324.00 | 620 672.00 |
AH Fonds commercial | 2 706 330.00 | 2 471 330.00 | 235 000.00 | 2 706 330.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 450 839.00 | 5 264 972.00 | 2 185 867.00 | 7 450 839.00 |
AN Terrains | 40 004 864.00 | 29 178 299.00 | 10 826 565.00 | 40 004 864.00 |
AP Constructions | 28 566 825.00 | 24 867 189.00 | 3 699 636.00 | 28 566 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 453 005.00 | 38 481 595.00 | 14 971 410.00 | 53 453 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 933 571.00 | 38 621 167.00 | 9 312 404.00 | 47 933 571.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 753 736.00 | | 5 753 736.00 | 5 753 736.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 275 502.00 | | 275 502.00 | 275 502.00 |
BF Prêts | 12 727.00 | | 12 727.00 | 12 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 510 286.00 | 62 279.00 | 6 448 007.00 | 6 510 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 108 067.00 | 140 240 630.00 | 53 867 437.00 | 194 108 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 281 475.00 | | 281 475.00 | 281 475.00 |
BT Marchandises | 52 913.00 | | 52 913.00 | 52 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 205 343.00 | 655 068.00 | 89 550 275.00 | 90 205 343.00 |
BZ Autres créances | 49 642 279.00 | | 49 642 279.00 | 49 642 279.00 |
CF Disponibilités | 186 061.00 | | 186 061.00 | 186 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 775 023.00 | | 775 023.00 | 775 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 143 094.00 | 655 068.00 | 140 488 026.00 | 141 143 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 251 160.00 | 140 895 698.00 | 194 355 463.00 | 335 251 160.00 |
CU Autres participations | 819 710.00 | 756 450.00 | 63 260.00 | 819 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 046 234.00 | 9 046 234.00 | | 9 046 234.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 321 308.00 | 55 321 308.00 | | 55 321 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 560 036.00 | 560 036.00 | | 560 036.00 |
DG Autres réserves | 285 056.00 | 285 056.00 | | 285 056.00 |
DH Report à nouveau | -74 685 171.00 | -70 494 300.00 | | -74 685 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 552 072.00 | -4 190 871.00 | | -9 552 072.00 |
DJ Subventions d’investissement | 787 864.00 | 336 972.00 | | 787 864.00 |
DK Provisions réglementées | 6 794 522.00 | 7 166 841.00 | | 6 794 522.00 |
DL TOTAL (I) | -11 442 223.00 | -1 968 724.00 | | -11 442 223.00 |
DP Provisions pour risques | 1 507 068.00 | 1 403 121.00 | | 1 507 068.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 006 876.00 | 30 610 404.00 | | 25 006 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 513 944.00 | 32 013 525.00 | | 26 513 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 328 699.00 | 1 151 450.00 | | 2 328 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 707 883.00 | 2 693 012.00 | | 2 707 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 785 497.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 224 635.00 | 48 683 188.00 | | 83 224 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 189 362.00 | 33 801 046.00 | | 30 189 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 857 518.00 | 4 532 745.00 | | 4 857 518.00 |
EA Autres dettes | 53 865 095.00 | 46 895 650.00 | | 53 865 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 110 549.00 | | | 2 110 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 283 741.00 | 139 542 588.00 | | 179 283 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 355 463.00 | 169 587 389.00 | | 194 355 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 880 883.00 | | 14 880 883.00 | 14 880 883.00 |
FG Production vendue services | 201 995 342.00 | | 201 995 342.00 | 201 995 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 876 225.00 | | 216 876 225.00 | 216 876 225.00 |
FN Production immobilisée | | | 120 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 041 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 057 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 574 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 349 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 289 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 946 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 912 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 435 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 695 657.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 223 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 368 979.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 582 332.00 | |
GE Autres charges | | | 6 801 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 254 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 196 340.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 356.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 777 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 778 708.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 635 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 419 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 054 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 275 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 467 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 312.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 662 178.00 | 26 940 544.00 | | 662 178.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 037 134.00 | 2 162 972.00 | | 2 037 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 699 312.00 | 29 127 828.00 | | 2 699 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -57 898.00 | 1 067 530.00 | | -57 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 735 294.00 | 13 370 772.00 | | 735 294.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 120 800.00 | 1 198 860.00 | | 4 120 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 798 196.00 | 15 637 162.00 | | 4 798 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 098 884.00 | 13 490 666.00 | | -2 098 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 233.00 | -7 381.00 | | -14 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 540 541.00 | 266 459 386.00 | | 235 540 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 092 613.00 | 270 650 256.00 | | 245 092 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 552 072.00 | -4 190 871.00 | | -9 552 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 798 268.00 | 7 695 657.00 | 14 554 944.00 | 132 798 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 477 391.00 | 343 679.00 | 18 750.00 | 5 477 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 320 877.00 | 7 351 978.00 | 14 536 194.00 | 127 320 877.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 622 790.00 | | | 622 790.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 166 841.00 | 1 177 772.00 | 1 550 090.00 | 7 166 841.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 013 526.00 | 5 938 118.00 | 11 437 699.00 | 32 013 526.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 471 330.00 | | | 2 471 330.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 10 788 232.00 | 223 358.00 | | 10 788 232.00 |
6T Sur comptes clients | 1 749 943.00 | 368 979.00 | 1 463 854.00 | 1 749 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 605 873.00 | 814 698.00 | 1 463 854.00 | 15 605 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 786 239.00 | 7 930 588.00 | 14 451 643.00 | 54 786 239.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 174 668.00 | 12 901 553.00 | |
UG ‐ Financières | | 635 119.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 120 800.00 | 1 550 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 707 883.00 | 2 707 883.00 | | 2 707 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 224 635.00 | 83 224 635.00 | | 83 224 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 484 609.00 | 9 484 609.00 | | 9 484 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 056 350.00 | 8 056 350.00 | | 8 056 350.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 857 518.00 | 4 857 518.00 | | 4 857 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 752 533.00 | 53 752 533.00 | | 53 752 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 110 549.00 | 2 110 549.00 | | 2 110 549.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 275 502.00 | 275 502.00 | | 275 502.00 |
UP Prêts | 12 727.00 | 12 727.00 | | 12 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 201 378.00 | | | 201 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 222 878.00 | | | 222 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 265 793.00 | | | 265 793.00 |
VB T. V. A. | 9 881 499.00 | | | 9 881 499.00 |
VC Groupe et associés | 32 375 206.00 | | | 32 375 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 089 126.00 | 2 089 126.00 | | 2 089 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 572.00 | 239 572.00 | | 239 572.00 |
VI Groupe et associés | 370 353.00 | 370 353.00 | | 370 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 114 174.00 | | | 2 114 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 734 052.00 | 3 734 052.00 | | 3 734 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 273 499.00 | | | 4 273 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 775 023.00 | | | 775 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 381 063.00 | 140 870 776.00 | 6 510 286.00 | 147 381 063.00 |
VW T.V.A. | 8 914 352.00 | 8 914 352.00 | | 8 914 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 541 531.00 | 179 541 531.00 | | 179 541 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 179.00 | 1 453.00 | | 1 179.00 |