| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 615 355.00 | 611 040.00 | 4 315.00 | 615 355.00 |
AH Fonds commercial | 2 457 969.00 | 2 457 720.00 | 249.00 | 2 457 969.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 297 418.00 | 5 795 233.00 | 502 185.00 | 6 297 418.00 |
AN Terrains | 43 660 053.00 | 35 600 851.00 | 8 059 202.00 | 43 660 053.00 |
AP Constructions | 31 065 840.00 | 28 519 689.00 | 2 546 151.00 | 31 065 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 776 196.00 | 45 372 715.00 | 11 403 481.00 | 56 776 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 815 656.00 | 26 957 478.00 | 3 858 178.00 | 30 815 656.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 152 138.00 | | 2 152 138.00 | 2 152 138.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 275 502.00 | | 275 502.00 | 275 502.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 559 001.00 | 62 279.00 | 9 496 722.00 | 9 559 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 497 837.00 | 146 110 682.00 | 38 387 155.00 | 184 497 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 894.00 | | 140 894.00 | 140 894.00 |
BT Marchandises | 63 709.00 | | 63 709.00 | 63 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 929 884.00 | | 929 884.00 | 929 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 849 017.00 | 377 494.00 | 35 471 523.00 | 35 849 017.00 |
BZ Autres créances | 25 066 112.00 | | 25 066 112.00 | 25 066 112.00 |
CF Disponibilités | 637 269.00 | | 637 269.00 | 637 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 726 790.00 | | 726 790.00 | 726 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 413 675.00 | 377 494.00 | 63 036 182.00 | 63 413 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 911 512.00 | 146 488 176.00 | 101 423 337.00 | 247 911 512.00 |
CU Autres participations | 822 710.00 | 733 678.00 | 89 032.00 | 822 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 046 234.00 | 9 046 234.00 | | 9 046 234.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164 350.00 | | | 164 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 560 036.00 | 560 036.00 | | 560 036.00 |
DG Autres réserves | 285 056.00 | 285 056.00 | | 285 056.00 |
DH Report à nouveau | | -3 654 602.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 743 835.00 | -15 315 948.00 | | -26 743 835.00 |
DJ Subventions d’investissement | 778 595.00 | 978 810.00 | | 778 595.00 |
DK Provisions réglementées | 2 892 932.00 | 4 326 025.00 | | 2 892 932.00 |
DL TOTAL (I) | -13 016 633.00 | -3 774 390.00 | | -13 016 633.00 |
DP Provisions pour risques | 1 015 365.00 | 1 068 648.00 | | 1 015 365.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 225 047.00 | 20 736 683.00 | | 20 225 047.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 240 412.00 | 21 805 331.00 | | 21 240 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 254 836.00 | 38 989 758.00 | | 3 254 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 194 232.00 | 546 962.00 | | 3 194 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 328 300.00 | 67 906 655.00 | | 58 328 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 711 894.00 | 31 154 681.00 | | 23 711 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 632 613.00 | 1 464 112.00 | | 1 632 613.00 |
EA Autres dettes | 3 055 455.00 | 1 458 623.00 | | 3 055 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 228.00 | 162 261.00 | | 22 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 199 557.00 | 141 683 052.00 | | 93 199 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 423 337.00 | 159 713 992.00 | | 101 423 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 102 216.00 | 7 055.00 | 11 109 271.00 | 11 102 216.00 |
FG Production vendue services | 169 196 396.00 | 10 362.00 | 169 206 758.00 | 169 196 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 298 611.00 | 17 417.00 | 180 316 029.00 | 180 298 611.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 533 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 396 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 257 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 453 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 845 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 116 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 386 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 918 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 046 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 179 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 149 034.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 786 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 902 706.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 213 039.00 | |
GE Autres charges | | | 4 592 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 592 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 334 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 059.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268 094.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276 969.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 655 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 740 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 396 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 119 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 454 164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 162.00 | 271 179.00 | | 3 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 827 591.00 | 1 634 284.00 | | 827 591.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 122 659.00 | 3 146 257.00 | | 3 122 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 953 412.00 | 5 051 720.00 | | 3 953 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 469 199.00 | 802 071.00 | | 2 469 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 480 286.00 | 1 156 070.00 | | 3 480 286.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 293 598.00 | 2 668 994.00 | | 2 293 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 243 083.00 | 4 627 135.00 | | 8 243 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 289 671.00 | 424 585.00 | | -4 289 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 487 794.00 | 241 252 895.00 | | 195 487 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 231 628.00 | 256 568 843.00 | | 222 231 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 743 835.00 | -15 315 948.00 | | -26 743 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 413 827.00 | | 4 431 676.00 | 193 413 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 009 747.00 | 10 657 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 347 666.00 | 184 497 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 801.00 | 454 807.00 | 9 370 742.00 | 42 801.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -42 801.00 | 9 883 113.00 | 164 469 883.00 | -42 801.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000 214.00 | | -131 864.00 | 10 000 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 496 449.00 | | 2 813 746.00 | 171 496 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 917 165.00 | | 1 749 794.00 | 11 917 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 391 942.00 | 8 890 238.00 | 9 085 267.00 | 128 391 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 319 307.00 | 81 740.00 | 8 385.00 | 6 319 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 072 634.00 | 8 808 498.00 | 9 076 883.00 | 122 072 634.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 62 279.00 | | | 62 279.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 326 025.00 | 81 977.00 | 1 515 070.00 | 4 326 025.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 805 331.00 | 5 339 372.00 | 5 904 290.00 | 21 805 331.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 471 330.00 | | | 2 471 330.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 11 905 885.00 | 2 786 077.00 | 45 480.00 | 11 905 885.00 |
6T Sur comptes clients | 623 716.00 | 902 706.00 | 1 148 928.00 | 623 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 796 887.00 | 3 688 783.00 | 1 194 407.00 | 15 796 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 928 243.00 | 9 110 132.00 | 8 613 767.00 | 41 928 243.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 901 822.00 | 5 486 301.00 | |
UG ‐ Financières | | 655 915.00 | 4 807.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 552 395.00 | 3 122 659.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 584 449.00 | | 66 694.00 | 2 584 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 522 532.00 | 61 522 532.00 | | 61 522 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 005 050.00 | 9 005 050.00 | | 9 005 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 998 165.00 | 4 998 165.00 | | 4 998 165.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 632 613.00 | 1 632 613.00 | | 1 632 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 055 455.00 | 3 055 455.00 | | 3 055 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 228.00 | 22 228.00 | | 22 228.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 275 502.00 | 275 502.00 | | 275 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 559 001.00 | 8 452 329.00 | 1 106 673.00 | 9 559 001.00 |
UX Autres créances clients | 38 651 172.00 | 38 651 172.00 | | 38 651 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 155.00 | 36 155.00 | | 36 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52 584.00 | 52 584.00 | | 52 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 685.00 | 18 685.00 | | 18 685.00 |
VB T. V. A. | 12 275 134.00 | 12 275 134.00 | | 12 275 134.00 |
VC Groupe et associés | 4 974 238.00 | 4 974 238.00 | | 4 974 238.00 |
VI Groupe et associés | 670 387.00 | 670 387.00 | | 670 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 527.00 | | | 79 527.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 327 171.00 | 2 327 171.00 | | 2 327 171.00 |
VP Divers | 693 239.00 | 693 239.00 | | 693 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 381 437.00 | 1 381 437.00 | | 1 381 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 816 634.00 | 2 816 634.00 | | 2 816 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 726 790.00 | 726 790.00 | | 726 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 406 305.00 | 71 299 633.00 | 1 106 673.00 | 72 406 305.00 |
VW T.V.A. | 8 327 242.00 | 8 327 242.00 | | 8 327 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 199 557.00 | 90 615 108.00 | 66 694.00 | 93 199 557.00 |