| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 615 355.00 | 615 355.00 | | 615 355.00 |
AH Fonds commercial | 2 457 969.00 | 2 457 720.00 | 249.00 | 2 457 969.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 438 313.00 | 5 859 352.00 | 578 961.00 | 6 438 313.00 |
AN Terrains | 44 718 163.00 | 37 780 062.00 | 6 938 101.00 | 44 718 163.00 |
AP Constructions | 31 476 509.00 | 28 996 926.00 | 2 479 583.00 | 31 476 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 504 399.00 | 47 899 829.00 | 10 604 569.00 | 58 504 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 674 543.00 | 27 027 354.00 | 2 647 189.00 | 29 674 543.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 919 664.00 | | 2 919 664.00 | 2 919 664.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 038 159.00 | 289 049.00 | 749 110.00 | 1 038 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 667 918.00 | 151 328 664.00 | 27 339 255.00 | 178 667 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 288.00 | | 249 288.00 | 249 288.00 |
BT Marchandises | 120 871.00 | | 120 871.00 | 120 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 483 710.00 | 2 160 474.00 | 65 323 236.00 | 67 483 710.00 |
BZ Autres créances | 41 854 870.00 | | 41 854 870.00 | 41 854 870.00 |
CF Disponibilités | 70 973.00 | | 70 973.00 | 70 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 537 551.00 | | 537 551.00 | 537 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 317 264.00 | 2 160 474.00 | 108 156 790.00 | 110 317 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 985 183.00 | 153 489 138.00 | 135 496 045.00 | 288 985 183.00 |
CU Autres participations | 822 710.00 | 403 016.00 | 419 694.00 | 822 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 046 234.00 | 9 046 234.00 | | 9 046 234.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 254 315.00 | 164 350.00 | | 3 254 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 560 036.00 | 560 036.00 | | 560 036.00 |
DG Autres réserves | 285 056.00 | 285 056.00 | | 285 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 847 747.00 | -26 743 835.00 | | -9 847 747.00 |
DJ Subventions d’investissement | 634 123.00 | 778 595.00 | | 634 123.00 |
DK Provisions réglementées | 1 632 243.00 | 2 892 932.00 | | 1 632 243.00 |
DL TOTAL (I) | 5 564 260.00 | -13 016 633.00 | | 5 564 260.00 |
DP Provisions pour risques | 1 312 028.00 | 1 015 365.00 | | 1 312 028.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 572 871.00 | 20 225 047.00 | | 21 572 871.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 884 899.00 | 21 240 412.00 | | 22 884 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 484 262.00 | 3 254 836.00 | | 2 484 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 296 628.00 | 3 194 232.00 | | 1 296 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 388 376.00 | 58 328 300.00 | | 72 388 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 607 936.00 | 23 711 894.00 | | 26 607 936.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 489 524.00 | 1 632 613.00 | | 2 489 524.00 |
EA Autres dettes | 1 743 278.00 | 3 055 455.00 | | 1 743 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 880.00 | 22 228.00 | | 36 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 046 886.00 | 93 199 557.00 | | 107 046 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 496 045.00 | 101 423 337.00 | | 135 496 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 795 909.00 | | 27 795 909.00 | 27 795 909.00 |
FG Production vendue services | 176 282 429.00 | 37 357.00 | 176 319 786.00 | 176 282 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 078 338.00 | 37 357.00 | 204 115 694.00 | 204 078 338.00 |
FN Production immobilisée | | | 28 313.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 565 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 641 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 357 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 583 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 025 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -165 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 554 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 410 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 899 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 082 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 444 145.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 877 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 267 571.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 601 875.00 | |
GE Autres charges | | | 5 680 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 262 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 904 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 037 063.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 466.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 083 530.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 599 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 711 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 372 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 532 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 647.00 | 3 162.00 | | 19 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 692 605.00 | 827 591.00 | | 1 692 605.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 363 582.00 | 3 122 659.00 | | 2 363 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 075 835.00 | 3 953 412.00 | | 4 075 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -270 144.00 | 2 469 199.00 | | -270 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 141 083.00 | 3 480 286.00 | | 2 141 083.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 519 957.00 | 2 293 598.00 | | 3 519 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 390 896.00 | 8 243 083.00 | | 5 390 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 315 061.00 | -4 289 671.00 | | -1 315 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 517 227.00 | 195 487 794.00 | | 219 517 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 364 974.00 | 222 231 628.00 | | 229 364 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 847 747.00 | -26 743 835.00 | | -9 847 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 497 837.00 | | 4 656 931.00 | 184 497 837.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 040 295.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 795 198.00 | 1 863 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 486 850.00 | 178 667 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 975.00 | | 9 511 637.00 | 83 975.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -83 975.00 | 1 691 652.00 | 167 293 276.00 | -83 975.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 370 742.00 | | 224 870.00 | 9 370 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 469 883.00 | | 4 431 071.00 | 164 469 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 657 212.00 | | 990.00 | 10 657 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 196 911.00 | 6 444 145.00 | 1 594 435.00 | 128 196 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 392 663.00 | 68 435.00 | | 6 392 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 804 248.00 | 6 375 710.00 | 1 594 435.00 | 121 804 248.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 62 279.00 | 270 203.00 | 43 434.00 | 62 279.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 892 932.00 | 23 849.00 | 1 284 537.00 | 2 892 932.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 240 412.00 | 7 427 334.00 | 5 782 847.00 | 21 240 412.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 471 330.00 | | | 2 471 330.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 14 646 482.00 | 877 630.00 | 405 465.00 | 14 646 482.00 |
6T Sur comptes clients | 377 494.00 | 2 267 571.00 | 484 591.00 | 377 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 291 263.00 | 3 415 404.00 | 1 264 152.00 | 18 291 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 424 607.00 | 10 866 588.00 | 8 331 536.00 | 42 424 607.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 747 076.00 | 5 921 488.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 599 554.00 | 46 466.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 519 957.00 | 2 363 582.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 484 262.00 | | 66 694.00 | 2 484 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 388 376.00 | 72 388 376.00 | | 72 388 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 276 299.00 | 9 276 299.00 | | 9 276 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 049 996.00 | 7 049 996.00 | | 7 049 996.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 489 524.00 | 2 489 524.00 | | 2 489 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 039 907.00 | 3 039 907.00 | | 3 039 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 880.00 | 36 880.00 | | 36 880.00 |
UP Prêts | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 038 159.00 | | 1 038 159.00 | 1 038 159.00 |
UX Autres créances clients | 66 838 861.00 | 66 838 861.00 | | 66 838 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 038.00 | 35 038.00 | | 35 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 644 849.00 | 644 849.00 | | 644 849.00 |
VB T. V. A. | 13 398 652.00 | 13 398 652.00 | | 13 398 652.00 |
VC Groupe et associés | 23 997 939.00 | 23 997 939.00 | | 23 997 939.00 |
VP Divers | 2 330 789.00 | 2 330 789.00 | | 2 330 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 141 349.00 | 3 141 349.00 | | 3 141 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 088 480.00 | 2 088 480.00 | | 2 088 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 537 551.00 | 537 551.00 | | 537 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 916 427.00 | 109 876 131.00 | 1 040 295.00 | 110 916 427.00 |
VW T.V.A. | 7 140 291.00 | 7 140 291.00 | | 7 140 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 046 885.00 | 104 562 623.00 | 66 694.00 | 107 046 885.00 |