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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 778.00 | 104 800.00 | 5 978.00 | 110 778.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 200 000.00 | 1 029 931.00 | 1 170 069.00 | 2 200 000.00 |
AP Constructions | 666 830.00 | 612 974.00 | 53 856.00 | 666 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 120.00 | 93 489.00 | 631.00 | 94 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 664.00 | 350 335.00 | 150 328.00 | 500 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 122.00 | | 26 122.00 | 26 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 598 513.00 | 2 191 529.00 | 1 406 984.00 | 3 598 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BT Marchandises | 5 201 490.00 | | 5 201 490.00 | 5 201 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 889.00 | | 14 889.00 | 14 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 405 947.00 | | 6 405 947.00 | 6 405 947.00 |
BZ Autres créances | 195 790.00 | | 195 790.00 | 195 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 243.00 | | 9 243.00 | 9 243.00 |
CF Disponibilités | 3 760 368.00 | | 3 760 368.00 | 3 760 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 177.00 | | 35 177.00 | 35 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 624 953.00 | | 15 624 953.00 | 15 624 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 223 466.00 | 2 191 529.00 | 17 031 937.00 | 19 223 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 410 000.00 | | | 4 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 441 000.00 | | | 441 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 382 060.00 | | | 5 382 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 287 316.00 | | | 1 287 316.00 |
DK Provisions réglementées | 155 686.00 | | | 155 686.00 |
DL TOTAL (I) | 11 676 061.00 | | | 11 676 061.00 |
DP Provisions pour risques | 53 250.00 | | | 53 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 622.00 | | | 40 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 872.00 | | | 93 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733 478.00 | | | 733 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 884 193.00 | | | 884 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 730 064.00 | | | 2 730 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 914 158.00 | | | 914 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 262 004.00 | | | 5 262 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 031 937.00 | | | 17 031 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 377 811.00 | | | 4 377 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | | | 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 221 661.00 | 8 746 438.00 | 29 968 099.00 | 21 221 661.00 |
FG Production vendue services | 160 514.00 | 58 914.00 | 219 428.00 | 160 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 382 175.00 | 8 805 352.00 | 30 187 527.00 | 21 382 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 519 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 195 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 202 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 914 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 261 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 002.00 | |
GE Autres charges | | | 19 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 073 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 457.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39 016.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 340 648.00 | | | 1 340 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 340 648.00 | | | 1 340 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | | | 295.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 569.00 | | | 72 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 863.00 | | | 72 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 267 784.00 | | | 1 267 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 466 001.00 | | | 466 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 901 545.00 | | | 31 901 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 614 230.00 | | | 30 614 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 287 316.00 | | | 1 287 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 577 921.00 | | 29 110.00 | 3 577 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 519.00 | 3 598 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 970.00 | 2 310 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 549.00 | 1 261 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 313 297.00 | | 1 450.00 | 2 313 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 238 548.00 | | 27 614.00 | 1 238 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 076.00 | | 46.00 | 26 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 884.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 884.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 107 274.00 | 55 725.00 | 1 007 314.00 | 1 107 274.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 410 362.00 | 16 844.00 | 333 334.00 | 410 362.00 |
6N Sur stocks et en cours | 280 947.00 | | 280 947.00 | 280 947.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287 924.00 | | 287 924.00 | 287 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 805 561.00 | 72 569.00 | 1 628 572.00 | 1 805 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 730 064.00 | 2 730 064.00 | | 2 730 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 958.00 | 107 958.00 | | 107 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 452.00 | 182 452.00 | | 182 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 356 842.00 | 356 842.00 | | 356 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 122.00 | | | 26 122.00 |
UX Autres créances clients | 6 405 947.00 | | | 6 405 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 169 275.00 | | | 169 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 733 478.00 | 733 478.00 | | 733 478.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 466.00 | | | 12 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 848.00 | 53 848.00 | | 53 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 549.00 | | | 11 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 177.00 | | | 35 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 663 036.00 | 6 636 914.00 | 26 122.00 | 6 663 036.00 |
VW T.V.A. | 213 058.00 | 213 058.00 | | 213 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 377 811.00 | 4 377 811.00 | | 4 377 811.00 |