| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 211.00 | 37 306.00 | 14 905.00 | 52 211.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 200 000.00 | 1 763 268.00 | 436 732.00 | 2 200 000.00 |
AP Constructions | 660 304.00 | 641 670.00 | 18 634.00 | 660 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 024.00 | 101 341.00 | 17 683.00 | 119 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 037.00 | 552 170.00 | 117 867.00 | 670 037.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 691.00 | | 27 691.00 | 27 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 729 266.00 | 3 095 755.00 | 633 511.00 | 3 729 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 7 502 116.00 | | 7 502 116.00 | 7 502 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 787.00 | | 16 787.00 | 16 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 874 968.00 | | 6 874 968.00 | 6 874 968.00 |
BZ Autres créances | 200 035.00 | | 200 035.00 | 200 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 366.00 | | 9 366.00 | 9 366.00 |
CF Disponibilités | 5 514 936.00 | | 5 514 936.00 | 5 514 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 031.00 | | 29 031.00 | 29 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 147 239.00 | | 20 147 239.00 | 20 147 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 876 505.00 | 3 095 755.00 | 20 780 750.00 | 23 876 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 410 000.00 | 4 410 000.00 | | 4 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 441 000.00 | 441 000.00 | | 441 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 530 222.00 | 6 634 578.00 | | 6 530 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 688.00 | 49 994.00 | | 342 688.00 |
DK Provisions réglementées | 906 470.00 | 108 429.00 | | 906 470.00 |
DL TOTAL (I) | 12 630 380.00 | 11 644 001.00 | | 12 630 380.00 |
DP Provisions pour risques | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 223 977.00 | 23 584.00 | | 223 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 423 977.00 | 23 584.00 | | 1 423 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 753 290.00 | 3 005 305.00 | | 1 753 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 127.00 | 195 517.00 | | 159 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 020 275.00 | 1 137 350.00 | | 1 020 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 697 796.00 | 2 538 478.00 | | 2 697 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 095 905.00 | 530 700.00 | | 1 095 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 726 393.00 | 7 407 351.00 | | 6 726 393.00 |
ED (V) | | 60 302.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 780 750.00 | 19 135 238.00 | | 20 780 750.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 159 127.00 | | | 159 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 622 795.00 | 9 657 936.00 | 35 280 731.00 | 25 622 795.00 |
FG Production vendue services | 231 303.00 | 19 214.00 | 250 518.00 | 231 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 854 099.00 | 9 677 151.00 | 35 531 249.00 | 25 854 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 544 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 263 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 148 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 854 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 672 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 587 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 813.00 | |
GE Autres charges | | | 9 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 709 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 834 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 802 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 121 449.00 | 3 558.00 | | 121 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 115.00 | 3 558.00 | | 135 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366.00 | | | 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 479.00 | | | 92 479.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 319 884.00 | 117 921.00 | | 2 319 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 412 729.00 | 117 921.00 | | 2 412 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 277 614.00 | -114 363.00 | | -2 277 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 538.00 | 37 349.00 | | 182 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 679 384.00 | 23 028 814.00 | | 35 679 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 336 696.00 | 22 978 820.00 | | 35 336 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 688.00 | 49 994.00 | | 342 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 820 254.00 | | 75 517.00 | 3 820 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114.00 | 27 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 333.00 | 99 171.00 | 3 729 266.00 | 67 333.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 69 801.00 | 2 252 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 333.00 | 29 256.00 | 1 449 364.00 | 67 333.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 310 662.00 | | 11 350.00 | 2 310 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 481 786.00 | | 64 167.00 | 1 481 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 805.00 | | | 27 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 976 999.00 | 217 813.00 | 99 057.00 | 2 976 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 713 397.00 | 156 979.00 | 69 801.00 | 1 713 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 263 603.00 | 60 834.00 | 29 256.00 | 1 263 603.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 108 429.00 | 895 907.00 | 97 866.00 | 108 429.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 584.00 | 1 423 977.00 | 23 584.00 | 23 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 013.00 | 2 319 884.00 | 121 450.00 | 132 013.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 697 796.00 | 2 697 796.00 | | 2 697 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 375 034.00 | 375 034.00 | | 375 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 719.00 | 272 719.00 | | 272 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139 537.00 | 139 537.00 | | 139 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 691.00 | | 27 691.00 | 27 691.00 |
UX Autres créances clients | 6 874 968.00 | 6 874 968.00 | | 6 874 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VB T. V. A. | 181 657.00 | 181 657.00 | | 181 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 753 290.00 | 400 039.00 | 1 353 251.00 | 1 753 290.00 |
VI Groupe et associés | 159 127.00 | 159 127.00 | | 159 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 029.00 | 52 029.00 | | 52 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 031.00 | 29 031.00 | | 29 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 7 090 193.00 | 27 691.00 | |
VW T.V.A. | 242 745.00 | 242 745.00 | | 242 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 692 277.00 | 4 339 026.00 | 1 353 251.00 | 5 692 277.00 |