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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 968.00 | 91 262.00 | 2 707.00 | 93 968.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 200 000.00 | 1 323 266.00 | 876 734.00 | 2 200 000.00 |
AP Constructions | 669 918.00 | 638 070.00 | 31 848.00 | 669 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 144.00 | 86 821.00 | 21 323.00 | 108 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 126.00 | 436 847.00 | 166 278.00 | 603 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 299.00 | | 29 299.00 | 29 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 704 455.00 | 2 576 265.00 | 1 128 190.00 | 3 704 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BT Marchandises | 4 858 432.00 | | 4 858 432.00 | 4 858 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 844.00 | | 54 844.00 | 54 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 221 110.00 | 8 596.00 | 6 212 514.00 | 6 221 110.00 |
BZ Autres créances | 260 991.00 | | 260 991.00 | 260 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 243.00 | | 9 243.00 | 9 243.00 |
CF Disponibilités | 2 159 259.00 | | 2 159 259.00 | 2 159 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 197.00 | | 23 197.00 | 23 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 589 126.00 | 8 596.00 | 13 580 529.00 | 13 589 126.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -1 193.00 | | -1 193.00 | -1 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 292 387.00 | 2 584 862.00 | 14 707 526.00 | 17 292 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 410 000.00 | 4 410 000.00 | | 4 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 441 000.00 | 441 000.00 | | 441 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 183 520.00 | 6 560 470.00 | | 6 183 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 168.00 | 151 124.00 | | 273 168.00 |
DK Provisions réglementées | 285 790.00 | 362 291.00 | | 285 790.00 |
DL TOTAL (I) | 11 593 478.00 | 11 924 886.00 | | 11 593 478.00 |
DP Provisions pour risques | | 158 642.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 64 873.00 | 84 847.00 | | 64 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 873.00 | 243 489.00 | | 64 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 027 900.00 | 696 694.00 | | 1 027 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 719 173.00 | 1 168 874.00 | | 719 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 738.00 | 1 652 206.00 | | 755 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 364.00 | 573 877.00 | | 546 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 049 175.00 | 4 091 650.00 | | 3 049 175.00 |
ED (V) | | 8 724.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 707 526.00 | 16 268 749.00 | | 14 707 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 484 363.00 | 7 658 260.00 | 28 142 623.00 | 20 484 363.00 |
FG Production vendue services | 204 466.00 | 35 793.00 | 240 258.00 | 204 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 688 828.00 | 7 694 053.00 | 28 382 881.00 | 20 688 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 464 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 400 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 439 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 887 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 338 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 197 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 301 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 087.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 105 392.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 479.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 973.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 670.00 | | | 670.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 330.00 | 5 314.00 | | 97 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 000.00 | 5 314.00 | | 98 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418.00 | 35.00 | | 418.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 855.00 | 256 145.00 | | 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 273.00 | 256 180.00 | | 1 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 727.00 | -250 866.00 | | 96 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 277.00 | 69 798.00 | | 81 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 672 682.00 | 31 230 072.00 | | 28 672 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 399 513.00 | 31 078 947.00 | | 28 399 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 168.00 | 151 124.00 | | 273 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 685 099.00 | | 60 145.00 | 3 685 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 789.00 | 3 704 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 382.00 | 2 293 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 407.00 | 1 381 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 316 351.00 | | | 2 316 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 341 802.00 | | 57 792.00 | 1 341 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 946.00 | | 2 353.00 | 26 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 402 616.00 | 214 439.00 | 40 789.00 | 2 402 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 287 325.00 | 149 585.00 | 22 382.00 | 1 287 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 115 291.00 | 64 854.00 | 18 407.00 | 1 115 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 362 291.00 | 855.00 | 77 356.00 | 362 291.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 243 489.00 | | 178 616.00 | 243 489.00 |
6T Sur comptes clients | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 614 376.00 | 855.00 | 255 972.00 | 614 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755 738.00 | 755 738.00 | | 755 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 731.00 | 121 731.00 | | 121 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 144.00 | 199 144.00 | | 199 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 299.00 | | 29 299.00 | 29 299.00 |
UX Autres créances clients | 6 221 110.00 | 6 221 110.00 | | 6 221 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
VB T. V. A. | 153 235.00 | 153 235.00 | | 153 235.00 |
VI Groupe et associés | 1 027 900.00 | 1 027 900.00 | | 1 027 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 684.00 | 80 684.00 | | 80 684.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 955.00 | 18 955.00 | | 18 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 824.00 | 48 824.00 | | 48 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 197.00 | 23 197.00 | | 23 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 534 597.00 | 6 505 298.00 | 29 299.00 | 6 534 597.00 |
VW T.V.A. | 176 665.00 | 176 665.00 | | 176 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 330 002.00 | 2 330 002.00 | | 2 330 002.00 |