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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 351.00 | 110 727.00 | 5 624.00 | 116 351.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 200 000.00 | 1 176 598.00 | 1 023 402.00 | 2 200 000.00 |
AN Terrains | | | 44 100.00 | |
AP Constructions | 669 918.00 | 625 818.00 | 44 100.00 | 669 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 870.00 | 94 143.00 | 10 727.00 | 104 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 014.00 | 395 329.00 | 171 685.00 | 567 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 946.00 | | 26 946.00 | 26 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 685 099.00 | 2 402 616.00 | 1 282 484.00 | 3 685 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BT Marchandises | 3 418 959.00 | | 3 418 959.00 | 3 418 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 505.00 | | 15 505.00 | 15 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 826 637.00 | 8 596.00 | 6 818 041.00 | 6 826 637.00 |
BZ Autres créances | 675 543.00 | | 675 543.00 | 675 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 243.00 | | 9 243.00 | 9 243.00 |
CF Disponibilités | 4 034 381.00 | | 4 034 381.00 | 4 034 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 545.00 | | 12 545.00 | 12 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 994 862.00 | 8 596.00 | 14 986 267.00 | 14 994 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 679 961.00 | 2 411 212.00 | 16 268 751.00 | 18 679 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 410 000.00 | 4 410 000.00 | | 4 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 441 000.00 | 441 000.00 | | 441 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 560 470.00 | 5 382 060.00 | | 6 560 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 124.00 | 1 287 316.00 | | 151 124.00 |
DK Provisions réglementées | 362 291.00 | 155 686.00 | | 362 291.00 |
DL TOTAL (I) | 11 924 886.00 | 11 520 375.00 | | 11 924 886.00 |
DP Provisions pour risques | 158 642.00 | 53 250.00 | | 158 642.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 847.00 | 40 622.00 | | 84 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 243 489.00 | 93 872.00 | | 243 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 111.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696 694.00 | 733 478.00 | | 696 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 168 874.00 | 884 193.00 | | 1 168 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 652 206.00 | 2 730 064.00 | | 1 652 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 877.00 | 914 158.00 | | 573 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 227 772.00 | 4 377 811.00 | | 28 227 772.00 |
ED (V) | 24.00 | | | 24.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 091 152.00 | 17 031 937.00 | | 115 091 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 742 021.00 | 8 145 551.00 | 30 887 572.00 | 22 742 021.00 |
FG Production vendue services | 183 310.00 | 100 382.00 | 283 692.00 | 183 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 925 331.00 | 8 245 933.00 | 31 171 264.00 | 22 925 331.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 223 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 790 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 782 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 722 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 340 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 596.00 | |
GE Autres charges | | | 4 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 580 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 643 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 056.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 105 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 338.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 514.00 | 1 340 648.00 | | 5 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 314.00 | 1 340 648.00 | | 5 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 295.00 | | 5.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 256 145.00 | 72 569.00 | | 256 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 180.00 | 72 863.00 | | 256 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250 866.00 | 1 267 785.00 | | -250 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 798.00 | 466 001.00 | | 69 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 229 771.00 | 31 901 545.00 | | 31 229 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 074 739.00 | 30 614 280.00 | | 31 074 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1.00 | 1 287 316.00 | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 598 513.00 | | 87 386.00 | 3 598 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 3 685 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 2 316 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 341 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 310 778.00 | | 6 373.00 | 2 310 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 261 613.00 | | 80 189.00 | 1 261 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 122.00 | | 824.00 | 26 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 191 529.00 | 211 888.00 | | 2 191 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 134 731.00 | 153 396.00 | 800.00 | 1 134 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 056 798.00 | 58 492.00 | | 1 056 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 155 686.00 | 211 920.00 | 5 314.00 | 155 686.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 872.00 | 149 617.00 | | 93 872.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 596.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 596.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 249 558.00 | 370 133.00 | | 249 558.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 652 206.00 | 1 652 206.00 | | 1 652 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 728.00 | 115 728.00 | | 115 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 031.00 | 206 031.00 | | 206 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 946.00 | | | 26 946.00 |
UX Autres créances clients | 6 826 637.00 | | | 6 826 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 194 257.00 | | | 194 257.00 |
VI Groupe et associés | 696 694.00 | 696 694.00 | | 696 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 447 601.00 | | | 447 601.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 940.00 | 65 940.00 | | 65 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 909.00 | | | 27 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 545.00 | | | 12 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 541 671.00 | 7 541 671.00 | 26 946.00 | 7 541 671.00 |
VW T.V.A. | 186 178.00 | 186 178.00 | | 186 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 922 777.00 | 2 922 777.00 | | 2 922 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |