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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 718.00 | 89 809.00 | 18 909.00 | 108 718.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 200 000.00 | 1 469 933.00 | 730 067.00 | 2 200 000.00 |
AP Constructions | 648 304.00 | 627 921.00 | 20 382.00 | 648 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 284.00 | 91 672.00 | 17 612.00 | 109 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 866.00 | 477 194.00 | 179 672.00 | 656 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 719.00 | | 29 719.00 | 29 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 752 891.00 | 2 756 528.00 | 996 362.00 | 3 752 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BT Marchandises | 3 622 482.00 | | 3 622 482.00 | 3 622 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 006.00 | | 23 006.00 | 23 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 032 726.00 | | 6 032 726.00 | 6 032 726.00 |
BZ Autres créances | 243 444.00 | | 243 444.00 | 243 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 243.00 | | 9 243.00 | 9 243.00 |
CF Disponibilités | 3 329 389.00 | | 3 329 389.00 | 3 329 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 387.00 | | 27 387.00 | 27 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 289 728.00 | | 13 289 728.00 | 13 289 728.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 042 619.00 | 2 756 528.00 | 14 286 090.00 | 17 042 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 410 000.00 | 4 410 000.00 | | 4 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 441 000.00 | 441 000.00 | | 441 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 429 136.00 | 6 183 520.00 | | 6 429 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 440.00 | 273 168.00 | | 205 440.00 |
DK Provisions réglementées | 17 650.00 | 285 790.00 | | 17 650.00 |
DL TOTAL (I) | 11 503 227.00 | 11 593 478.00 | | 11 503 227.00 |
DQ Provisions pour charges | | 64 873.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 64 873.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 104.00 | 1 027 900.00 | | 220 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 727 288.00 | 719 173.00 | | 727 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 373 794.00 | 755 738.00 | | 1 373 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 223.00 | 546 364.00 | | 456 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 777 413.00 | 3 049 175.00 | | 2 777 413.00 |
ED (V) | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 286 090.00 | 14 707 526.00 | | 14 286 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 031 675.00 | | | 2 031 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 304 089.00 | 8 119 467.00 | 28 423 556.00 | 20 304 089.00 |
FG Production vendue services | 138 563.00 | 37 704.00 | 176 267.00 | 138 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 442 652.00 | 8 157 171.00 | 28 599 823.00 | 20 442 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 684 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 219 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 235 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 073 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 306 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 225.00 | |
GE Autres charges | | | 8 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 740 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 113.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 177.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 658.00 | | | 74 658.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 670.00 | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 333 014.00 | 97 330.00 | | 333 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333 016.00 | 98 000.00 | | 333 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 785.00 | 418.00 | | 8 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 855.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 285.00 | 1 273.00 | | 9 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 323 731.00 | 96 727.00 | | 323 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 371.00 | 81 277.00 | | 58 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 018 423.00 | 28 672 682.00 | | 29 018 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 812 984.00 | 28 399 513.00 | | 28 812 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 440.00 | 273 168.00 | | 205 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 576 265.00 | 219 225.00 | 38 961.00 | 2 576 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 414 528.00 | 150 334.00 | 5 120.00 | 1 414 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 161 738.00 | 68 891.00 | 33 841.00 | 1 161 738.00 |