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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 662.00 | 96 796.00 | 13 867.00 | 110 662.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 266 000.00 | 1 616 601.00 | 649 399.00 | 2 266 000.00 |
AP Constructions | 648 304.00 | 636 418.00 | 11 886.00 | 648 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 284.00 | 96 420.00 | 12 864.00 | 109 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 866.00 | 530 766.00 | 126 100.00 | 656 866.00 |
AX Avances et acomptes | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 805.00 | | 27 805.00 | 27 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 820 254.00 | 2 976 999.00 | 843 255.00 | 3 820 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BT Marchandises | 3 353 740.00 | | 3 353 740.00 | 3 353 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 516.00 | | 83 516.00 | 83 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 793 155.00 | | 5 793 155.00 | 5 793 155.00 |
BZ Autres créances | 426 597.00 | | 426 597.00 | 426 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 366.00 | | 9 366.00 | 9 366.00 |
CF Disponibilités | 8 587 228.00 | | 8 587 228.00 | 8 587 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 331.00 | | 36 331.00 | 36 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 291 984.00 | | 18 291 984.00 | 18 291 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 112 237.00 | 2 976 999.00 | 19 135 238.00 | 22 112 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 4 410 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 441 000.00 | 441 000.00 | | 441 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 634 578.00 | 6 429 138.00 | | 6 634 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 994.00 | 205 440.00 | | 49 994.00 |
DK Provisions réglementées | 108 429.00 | 17 650.00 | | 108 429.00 |
DL TOTAL (I) | 11 644 001.00 | 11 503 228.00 | | 11 644 001.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 584.00 | | | 23 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 584.00 | | | 23 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 005 305.00 | | | 3 005 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 517.00 | 220 104.00 | | 195 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 137 350.00 | 727 288.00 | | 1 137 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 538 478.00 | 373 794.00 | | 2 538 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 700.00 | 456 228.00 | | 530 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 407 361.00 | 2 777 413.00 | | 7 407 361.00 |
ED (V) | 60 302.00 | 5 449.00 | | 60 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 135 238.00 | 14 286 090.00 | | 19 135 238.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 195 517.00 | | | 195 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 514 582.00 | 5 996 646.00 | 22 511 228.00 | 16 514 582.00 |
FG Production vendue services | 138 245.00 | 18 865.00 | 157 110.00 | 138 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 652 827.00 | 6 015 511.00 | 22 668 338.00 | 16 652 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 353 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 023 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 687 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 268 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 758 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 112 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 471.00 | |
GE Autres charges | | | 144 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 817 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 531.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 268.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 558.00 | 333 014.00 | | 3 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 558.00 | 333 015.00 | | 3 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 785.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 921.00 | | | 117 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 921.00 | 9 285.00 | | 117 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 363.00 | 323 731.00 | | -114 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 349.00 | 58 371.00 | | 37 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 028 814.00 | 29 018 423.00 | | 23 028 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 978 820.00 | 28 812 984.00 | | 22 978 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 994.00 | 205 440.00 | | 49 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 752 891.00 | | 69 277.00 | 3 752 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 820 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 310 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 481 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 308 718.00 | | 1 944.00 | 2 308 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 414 453.00 | | 67 333.00 | 1 414 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 719.00 | | | 29 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 756 528.00 | 220 471.00 | | 2 756 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 559 742.00 | 153 654.00 | | 1 559 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 196 786.00 | 66 816.00 | | 1 196 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 650.00 | 94 337.00 | 3 558.00 | 17 650.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 584.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 17 650.00 | 117 921.00 | 3 558.00 | 17 650.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 538 478.00 | 2 538 478.00 | | 2 538 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 816.00 | 139 816.00 | | 139 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 078.00 | 176 078.00 | | 176 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 805.00 | | 27 805.00 | 27 805.00 |
UX Autres créances clients | 5 793 155.00 | 5 793 155.00 | | 5 793 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 126 731.00 | 126 731.00 | | 126 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 005 305.00 | 500 000.00 | 2 505 305.00 | 3 005 305.00 |
VI Groupe et associés | 195 517.00 | 195 517.00 | | 195 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -3 214.00 | -3 214.00 | | -3 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 924.00 | 278 924.00 | | 278 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 331.00 | 36 331.00 | | 36 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 269 876.00 | 6 242 071.00 | 27 805.00 | 6 269 876.00 |
VW T.V.A. | 204 008.00 | 204 008.00 | | 204 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 255 989.00 | 3 750 683.00 | 2 505 305.00 | 6 255 989.00 |